FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE |
| Siren | 562880831 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/012385 |
| Numéro de Gestion | 2018B01260 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74290 MENTHON-SAINT-BERNARD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 23 776.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 268.00 | ||
AN Terrains | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
AP Constructions | 1 810 620.00 | 198 143.00 | 1 612 477.00 | 1 680 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 909.00 | 10 659.00 | 79 250.00 | 65 500.00 |
CU Autres participations | 2 699 138.00 | 2 699 138.00 | 2 849 138.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 907.00 | 2 175 907.00 | 2 210 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 475 842.00 | 209 070.00 | 7 266 773.00 | 7 529 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | 27 002.00 | |
BZ Autres créances | 9 950.00 | 9 950.00 | 15 918.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 236.00 | 17 938.00 | 710 298.00 | 535 223.00 |
CF Disponibilités | 654 624.00 | 654 624.00 | 1 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 419 344.00 | 17 938.00 | 1 401 406.00 | 579 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 187.00 | 227 008.00 | 8 668 179.00 | 8 109 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175 907.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 894 250.00 | 1 389 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 005.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 90 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 312.00 | 639 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 314.00 | 9 790.00 | ||
DK Provisions réglementées | 172 355.00 | 169 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 613 951.00 | 2 409 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 197.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 197.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 000.00 | 5 135 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 060.00 | 484 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 19 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 939.00 | 25 194.00 | ||
EA Autres dettes | 13 373.00 | 31 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 054 228.00 | 5 695 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 179.00 | 8 109 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 228.00 | 560 953.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 254 060.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 214 693.00 | 214 693.00 | 277 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 693.00 | 214 693.00 | 277 791.00 | |
FM Production stockée | -15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 494.00 | 12 068.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218 204.00 | 274 869.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 89 755.00 | 88 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | 6 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 279.00 | 47 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 974.00 | 23 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 197.00 | 68 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 197.00 | |||
GE Autres charges | 380.00 | 1 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 877.00 | 237 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 673.00 | 37 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | 50 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 494.00 | 29 201.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 081.00 | 8 384.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 774.00 | 8 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170 349.00 | 96 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 938.00 | 24 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 982.00 | 99 167.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 360.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 115 280.00 | 123 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 069.00 | -27 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 396.00 | 10 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | 89.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729 693.00 | 918.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 258.00 | 1 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 914.00 | 2 671.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 392.00 | 2 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554 866.00 | -1 664.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 948.00 | -1 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 811.00 | 372 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 497.00 | 362 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 314.00 | 9 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 044.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 779.00 | 13 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 278.00 | 13 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 776.00 | 268.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 409.00 | 150 000.00 | 4 875 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 409.00 | 173 776.00 | 7 475 842.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 268.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 605.00 | 68 197.00 | 208 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 873.00 | 68 197.00 | 209 070.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 172 355.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 169 441.00 | 2 914.00 | 172 355.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 081.00 | 17 938.00 | 60 081.00 | 17 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 081.00 | 17 938.00 | 60 081.00 | 17 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 718.00 | 20 852.00 | 63 278.00 | 190 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 197.00 | |||
UG ‐ Financières | 17 938.00 | 60 081.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 914.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 175 907.00 | 2 175 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 534.00 | 26 534.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | ||
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 391.00 | 2 212 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 635 000.00 | 3 635 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 231.00 | 22 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 654.00 | 93 654.00 | ||
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 829.00 | 231 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 228.00 | 419 228.00 | 3 635 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||