SOCIETE D'H.L.M. CITE NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'H.L.M. CITE NOUVELLE |
| Siren | 564501377 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/006097 |
| Numéro de Gestion | 1956B00137 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778 581.00 | 1 438 055.00 | 340 525.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971 964.00 | 117 490.00 | 854 474.00 | |
AN Terrains | 75 294 549.00 | 1 511 142.00 | 73 783 406.00 | |
AP Constructions | 630 793 066.00 | 229 256 851.00 | 401 536 214.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 218.00 | 125 414.00 | 44 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 122.00 | 1 959 889.00 | 158 232.00 | |
AV Immobilisations en cours | 26 157 246.00 | 26 157 246.00 | ||
CU Autres participations | 88 467.00 | 88 467.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 236 211.00 | 3 906.00 | 232 305.00 | |
BF Prêts | 24 465.00 | 24 465.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 723 221.00 | 2 723 221.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 740 356 113.00 | 234 412 750.00 | 505 943 363.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 770.00 | 12 770.00 | ||
BN En cours de production de biens | 438 443.00 | 438 443.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 849 775.00 | 86 111.00 | 763 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525 944.00 | 525 944.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 819 771.00 | 5 434 438.00 | 5 385 333.00 | |
BZ Autres créances | 6 381 631.00 | 6 381 631.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 126 630.00 | 684.00 | 125 946.00 | |
CF Disponibilités | 48 324 408.00 | 48 324 408.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 67 479 378.00 | 5 521 234.00 | 61 958 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 835 491.00 | 239 933 984.00 | 567 901 507.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 251 304.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9 647 631.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 855 904.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 864 302.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 985 590.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 465 219.00 | |||
DG Autres réserves | 22 197 167.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 037.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 37 151 972.00 | |||
DL TOTAL (I) | 189 619 118.00 | |||
DP Provisions pour risques | 302 990.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 383 781.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 686 771.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 261 573.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705 601.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 411 055.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 226.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 350.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348 377.00 | |||
EA Autres dettes | 2 046 370.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 367 595 617.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 901 507.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 426 452.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 476 891.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 410 305.00 | 13 410 305.00 | ||
FG Production vendue services | 54 271 903.00 | 54 271 903.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 682 208.00 | 67 682 208.00 | ||
FM Production stockée | 28 593.00 | |||
FN Production immobilisée | 268 878.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 47 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 783 528.00 | |||
FQ Autres produits | 123 412.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 933 728.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 589.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 257.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 513 792.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 517 514.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 026 512.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 281 263.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 315 341.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 291 298.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 180 816.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 546 216.00 | |||
GE Autres charges | 629 768.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 392 857.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 540 871.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 576 003.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 260.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 273 807.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 882 072.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 307.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 254 188.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 258 495.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 376 423.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 448.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 006.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 022 028.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 933.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 095 968.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 948.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 751 379.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 171 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 161 454.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 485.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 911 769.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 812 807.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 037.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 673.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 427.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 326.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 203 196.00 | 122 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 637 711.00 | 163 196 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222 754.00 | 69 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 063 662.00 | 163 388 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575 361.00 | 2 750 545.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 994 813.00 | 162 306 131.00 | 734 533 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 130.00 | 3 072 365.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 994 813.00 | 166 101 623.00 | 740 356 113.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718 775.00 | 273 174.00 | 436 404.00 | 1 555 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 291 636.00 | 22 058 544.00 | 32 971 641.00 | 230 378 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 010 412.00 | 22 331 719.00 | 33 408 046.00 | 231 934 085.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 160 290.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 599 117.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 783 663.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 143 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 184 353.00 | 6 400 324.00 | 1 897 906.00 | 10 686 771.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 573 381.00 | 291 298.00 | 389 921.00 | 2 474 758.00 |
06 aucun libellé | 3 906.00 | 3 906.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 111.00 | 86 111.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 341 337.00 | 1 180 816.00 | 1 087 715.00 | 5 434 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 301.00 | 301 041.00 | 306 658.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 007 131.00 | 1 777 062.00 | 1 784 294.00 | 7 999 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 191 484.00 | 8 177 387.00 | 3 682 201.00 | 18 686 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 018 332.00 | 3 536 201.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 307.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 154 748.00 | 146 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 24 465.00 | 4 892.00 | 19 572.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 723 221.00 | 1 246 411.00 | 1 476 810.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434 438.00 | 666 675.00 | 4 767 762.00 | |
UX Autres créances clients | 5 385 333.00 | 4 818 392.00 | 566 940.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | ||
VB T. V. A. | 471 012.00 | 471 012.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VP Divers | 4 951 155.00 | 638 228.00 | 4 312 927.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 627.00 | 951 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 949 090.00 | 8 805 076.00 | 11 144 013.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447 482.00 | 3 447 482.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 814 090.00 | 13 797 413.00 | 50 706 317.00 | 279 310 359.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 705 601.00 | 912.00 | 6 704 689.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 226.00 | 4 069 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 739 168.00 | 739 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 769.00 | 934 769.00 | ||
VW T.V.A. | 667 132.00 | 667 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 280.00 | 139 280.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348 377.00 | 2 348 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 370.00 | 9 626.00 | 2 036 744.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 273 062.00 | 273 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 184 562.00 | 26 426 452.00 | 52 743 061.00 | 286 015 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 320 047.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 355 180.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 446 757.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 125 451.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 666 541.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 200.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 269 460.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 000.00 | |||
ST Autres comptes | 15 380 138.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 513 792.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 517 514.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 517 514.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 488 574.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 981.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||