SCHAEFFLER FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SCHAEFFLER FRANCE |
| Siren | 568504161 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3354 |
| Numéro de Gestion | 1956B00416 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67500 HAGUENAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 939 918.00 | 6 939 918.00 | 6 939 919.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533 975.00 | 1 485 965.00 | 48 009.00 | 65 506.00 |
AN Terrains | 4 344 691.00 | 3 458 076.00 | 886 615.00 | 1 017 647.00 |
AP Constructions | 74 758 224.00 | 64 321 915.00 | 10 436 308.00 | 11 193 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 798 710.00 | 263 501 230.00 | 58 297 479.00 | 57 114 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 357 251.00 | 9 867 576.00 | 2 489 675.00 | 2 008 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 505 043.00 | 16 505 043.00 | 15 423 808.00 | |
AX Avances et acomptes | 289 423.00 | 289 423.00 | 3 351 348.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 25 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 292.00 | 83 292.00 | 70 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 448 610 730.00 | 342 634 763.00 | 105 975 966.00 | 97 210 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 346 590.00 | 6 462 256.00 | 14 884 333.00 | 17 797 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 880 333.00 | 6 880 333.00 | 16 275 985.00 | |
BP En cours de production de services | 387 396.00 | 387 396.00 | 212 467.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 851 312.00 | 3 091 413.00 | 7 759 899.00 | 9 726 977.00 |
BT Marchandises | 16 358 713.00 | 856 691.00 | 15 502 021.00 | 13 793 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 006.00 | 229 006.00 | 812 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 766 811.00 | 1 475 475.00 | 104 291 336.00 | 102 470 497.00 |
BZ Autres créances | 15 555 438.00 | 15 555 438.00 | 37 204 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 820 856.00 | 1 820 856.00 | 1 176 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 179 196 459.00 | 11 885 837.00 | 167 310 622.00 | 199 469 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288 031.00 | 288 031.00 | 58 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 095 221.00 | 354 520 600.00 | 273 574 620.00 | 296 738 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 721 600.00 | 27 721 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007.00 | 7 485 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 772 160.00 | 2 772 160.00 | ||
DG Autres réserves | 52 095 581.00 | 55 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 021.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 044 513.00 | 11 406 549.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 890 246.00 | 35 391 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 920 081.00 | 140 453 193.00 | ||
DP Provisions pour risques | 554 336.00 | 1 161 664.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 097 875.00 | 40 112 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 652 211.00 | 41 273 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 384.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 902.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 039.00 | 15 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 651 707.00 | 55 861 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 151 191.00 | 32 836 090.00 | ||
EA Autres dettes | 23 563 636.00 | 25 817 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 430.00 | 436 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 923 386.00 | 114 992 305.00 | ||
ED (V) | 78 942.00 | 19 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 574 620.00 | 296 738 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 964 755.00 | 114 992 305.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 384.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 241 798 209.00 | 60 981 057.00 | 302 779 266.00 | 311 075 599.00 |
FD Production vendue biens | 39 338 775.00 | 280 089 859.00 | 319 428 634.00 | 350 537 021.00 |
FG Production vendue services | 426 728.00 | 9 807 063.00 | 10 233 790.00 | 8 591 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 563 712.00 | 350 877 978.00 | 632 441 690.00 | 670 204 617.00 |
FM Production stockée | -11 388 621.00 | 4 429 291.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 746 741.00 | 19 399 096.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 764.00 | 15 948.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 749 444.00 | 3 236 182.00 | ||
FQ Autres produits | 732 024.00 | 8 116 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 647 311 041.00 | 705 401 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 264 811.00 | 268 704 910.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 093 274.00 | -2 904 234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 900 975.00 | 171 491 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 861 717.00 | -4 522 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 626 727.00 | 84 357 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 410 355.00 | 8 465 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 576 047.00 | 93 916 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 688 349.00 | 35 326 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 067 374.00 | 15 763 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 357 677.00 | 1 696 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 047 212.00 | 3 552 464.00 | ||
GE Autres charges | 3 159 876.00 | 11 984 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 637 867 846.00 | 687 833 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 443 195.00 | 17 567 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145 737.00 | 187 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145 737.00 | 187 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 392.00 | 171 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 392.00 | 171 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 655.00 | 15 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 405 540.00 | 17 583 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 066 300.00 | 382 776.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 126 155.00 | 6 073 796.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 192 455.00 | 6 456 947.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 471 054.00 | 60 137.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 722 545.00 | 10 099 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 193 599.00 | 10 160 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 001 144.00 | -3 703 098.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 892.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340 017.00 | 2 473 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 649 233.00 | 712 045 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 693 746.00 | 700 639 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 044 513.00 | 11 406 549.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 896 450.00 | 514 070.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 866 432.00 | 1 123 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520 000.00 | 21 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 151 000.00 | 18 296 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | 10 013.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 767 000.00 | 28 330 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 8 475 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 394 000.00 | 430 053 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | 10 083 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 486 000.00 | 448 611 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 304 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 392 000.00 | 7 625 000.00 | 7 126 000.00 | 35 891 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 195 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 288 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 684 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 273 000.00 | 22 145 000.00 | 2 766 000.00 | 60 652 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 175 000.00 | 1 291 000.00 | 1 056 000.00 | 10 410 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440 000.00 | 67 000.00 | 31 000.00 | 1 476 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 615 000.00 | 1 358 000.00 | 1 087 000.00 | 11 886 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 280 000.00 | 31 128 000.00 | 10 979 000.00 | 108 429 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 000.00 | 181 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 652 000.00 | 41 652 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151 000.00 | 31 151 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 564 000.00 | 23 564 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 628 000.00 | 96 628 000.00 | ||