VILLA HENRI IV
Dépôt
| Dénomination | VILLA HENRI IV |
| Siren | 569800220 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37171 |
| Numéro de Gestion | 1980B02588 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 Saint-Cloud |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 12 467.00 | 26 533.00 | 29 783.00 |
AH Fonds commercial | 462 562.00 | 462 562.00 | 462 562.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 1 661.00 | 79.00 | |
AP Constructions | 1 523 311.00 | 965 336.00 | 557 975.00 | 649 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 811.00 | 151 645.00 | 73 167.00 | 102 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 481.00 | 59 764.00 | 40 717.00 | 50 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 859.00 | 10 859.00 | 12 270.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 243.00 | 84 243.00 | 82 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 446 928.00 | 1 190 873.00 | 1 256 055.00 | 1 390 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 049.00 | 15 049.00 | 13 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | 26 278.00 | |
BZ Autres créances | 53 693.00 | 53 693.00 | 55 407.00 | |
CF Disponibilités | 68 787.00 | 68 787.00 | 5 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | 6 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 481.00 | 143 481.00 | 107 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 409.00 | 1 190 873.00 | 1 399 536.00 | 1 497 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 243.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 749.00 | 220 749.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 524.00 | 1 198 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 819.00 | 11 819.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 239 019.00 | -3 127 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 186.00 | -111 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 339 074.00 | -1 348 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 478.00 | 536 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 528.00 | 835 336.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 729.00 | 20 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 806.00 | 185 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 026.00 | 115 477.00 | ||
EA Autres dettes | 431 041.00 | 1 152 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 738 610.00 | 2 845 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 536.00 | 1 497 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 149.00 | 2 304 468.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 15 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4.00 | 4.00 | ||
FG Production vendue services | 1 815 308.00 | 1 815 308.00 | 1 784 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 312.00 | 1 815 312.00 | 1 784 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 451.00 | 4 017.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 666.00 | 25 910.00 | ||
FQ Autres produits | 50 031.00 | 54 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 880 460.00 | 1 868 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 541.00 | 217 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 249.00 | 10 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 644 711.00 | 599 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 932.00 | 49 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 488 672.00 | 539 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 647.00 | 185 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 274.00 | 238 809.00 | ||
GE Autres charges | 105 918.00 | 99 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 445.00 | 1 940 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 015.00 | -72 330.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | |||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 304.00 | 40 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 304.00 | 40 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 304.00 | -40 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 711.00 | -112 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 460.00 | 1 868 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 274.00 | 1 979 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 186.00 | -111 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 781.00 | 611.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 648.00 | 65 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 542.00 | 1 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 970.00 | 68 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 503 224.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 630.00 | 1 848 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | 95 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 209.00 | 2 446 928.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 356.00 | 3 940.00 | 4 168.00 | 14 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 440.00 | 196 334.00 | 315 030.00 | 1 176 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 796.00 | 200 274.00 | 319 198.00 | 1 190 873.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 84 243.00 | 84 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | ||
VB T. V. A. | 21 866.00 | 21 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 532.00 | 31 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 887.00 | 143 887.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 381.00 | 157 650.00 | 171 731.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 806.00 | 200 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 756.00 | 63 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 526.00 | 45 526.00 | ||
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 644 528.00 | 1 644 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 041.00 | 431 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 880.00 | 2 555 149.00 | 171 731.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 393.00 | |||