TRANSDEV LOIR ET CHER
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV LOIR ET CHER |
| Siren | 572044618 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3358 |
| Numéro de Gestion | 1957B00098 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 853.00 | 171 386.00 | 9 467.00 | 6 815.00 |
AN Terrains | 205 806.00 | 205 806.00 | 205 806.00 | |
AP Constructions | 1 252 779.00 | 1 194 875.00 | 57 905.00 | 104 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 910.00 | 306 632.00 | 52 278.00 | 63 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722 323.00 | 4 294 459.00 | 427 864.00 | 528 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 275.00 | |||
BF Prêts | 9 514.00 | 9 514.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | 4 519.00 | 4 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 734 705.00 | 5 976 866.00 | 757 839.00 | 919 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 943.00 | 103 943.00 | 106 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | 816.00 | 9 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 022.00 | 3 036.00 | 2 175 986.00 | 4 463 481.00 |
BZ Autres créances | 1 346 971.00 | 1 346 971.00 | 836 286.00 | |
CF Disponibilités | 17 619.00 | 17 619.00 | 12 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 792.00 | 30 792.00 | 38 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 678 347.00 | 3 036.00 | 3 675 311.00 | 5 467 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 413 053.00 | 5 979 902.00 | 4 433 151.00 | 6 386 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 898.00 | 19 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 128.00 | 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 226.00 | 803 563.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 305.00 | 78 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 056.00 | 1 237 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 179 710.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 466 538.00 | 280 911.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 615 538.00 | 460 621.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 534.00 | 11 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 392.00 | 1 474 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 090.00 | 1 745 265.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 177.00 | 3 382.00 | ||
EA Autres dettes | 194 180.00 | 1 454 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 024 372.00 | 4 689 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 967.00 | 6 386 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 372.00 | 4 689 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 814 660.00 | 41 214.00 | 9 855 874.00 | 10 539 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 814 660.00 | 41 214.00 | 9 855 874.00 | 10 539 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 055 224.00 | 5 033 121.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 133.00 | 623 233.00 | ||
FQ Autres produits | 32 790.00 | 256 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 415 021.00 | 16 452 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 927.00 | 1 250 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 362.00 | -28 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 555 823.00 | 7 003 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 372 532.00 | 401 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 651 687.00 | 4 670 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 399 079.00 | 1 664 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 692.00 | 322 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 036.00 | -1.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 702.00 | 183 841.00 | ||
GE Autres charges | 65 081.00 | 192 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 636 921.00 | 15 660 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 778 101.00 | 791 345.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 143.00 | 18 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 104.00 | 26 529.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 320.00 | 8 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 424.00 | 35 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 594.00 | 4 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 594.00 | 4 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 830.00 | 31 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 804 074.00 | 841 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 694.00 | 12 920.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 781.00 | 119 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 475.00 | 132 913.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 429.00 | 907.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 429.00 | 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 954.00 | 132 006.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 521.00 | 162 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 373.00 | 6 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 559 063.00 | 16 638 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 837.00 | 15 835 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 226.00 | 803 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 578.00 | 6 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 632.00 | 98 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 354.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 198 564.00 | 105 082.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 853.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | 553 345.00 | 6 539 819.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | 14 033.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 275.00 | 562 666.00 | 6 734 705.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 763.00 | 3 623.00 | 171 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092 242.00 | 257 069.00 | 553 345.00 | 5 795 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 260 005.00 | 260 692.00 | 553 345.00 | 5 967 352.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 305.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 085.00 | 60 781.00 | 17 305.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 315 538.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 151 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 621.00 | 248 702.00 | 93 785.00 | 615 538.00 |
06 aucun libellé | 18 835.00 | 9 320.00 | 9 514.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | 3 036.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 835.00 | 3 036.00 | 9 320.00 | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 541.00 | 251 738.00 | 163 886.00 | 645 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 738.00 | 93 785.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 320.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 151 000.00 | 60 781.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 514.00 | 9 514.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | 4 519.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 175 682.00 | 2 175 682.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
VB T. V. A. | 172 867.00 | 172 867.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
VP Divers | 134 200.00 | 134 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 009 032.00 | 740 037.00 | 268 995.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 792.00 | 30 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 819.00 | 3 297 305.00 | 273 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 392.00 | 1 204 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 838 615.00 | 838 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 751.00 | 627 751.00 | ||
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 152.00 | 97 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 711.00 | 217 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 372.00 | 3 024 372.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | 197.00 | ||