LATECOERE
Dépôt
| Dénomination | LATECOERE |
| Siren | 572050169 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/013733 |
| Numéro de Gestion | 1960B00132 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31500 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 9 011 000.00 | 7 724 000.00 | 1 287 000.00 | 3 089 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 154 000.00 | 18 089 000.00 | 4 065 000.00 | 5 942 000.00 |
AN Terrains | 417 000.00 | 417 000.00 | 417 000.00 | |
AP Constructions | 4 486 000.00 | 1 240 000.00 | 3 245 000.00 | 3 939 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 496 000.00 | 27 786 000.00 | 16 710 000.00 | 10 466 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 135 000.00 | 6 074 000.00 | 1 061 000.00 | 209 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 688 000.00 | 9 688 000.00 | 8 849 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 77 000.00 | 77 000.00 | 189 000.00 | |
CU Autres participations | 46 119 000.00 | 46 119 000.00 | 46 117 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 958 000.00 | 19 958 000.00 | 9 952 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BF Prêts | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 | 1 565 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 571 000.00 | 61 668 000.00 | 104 904 000.00 | 90 760 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 948 000.00 | 2 236 000.00 | 14 712 000.00 | 14 259 000.00 |
BN En cours de production de biens | 119 945 000.00 | 369 000.00 | 119 575 000.00 | 140 153 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 390 000.00 | 4 269 000.00 | 24 121 000.00 | 23 527 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881 000.00 | 881 000.00 | 4 729 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 899 000.00 | 79 000.00 | 28 820 000.00 | 30 011 000.00 |
BZ Autres créances | 183 690 000.00 | 183 690 000.00 | 138 462 000.00 | |
CF Disponibilités | 20 955 000.00 | 20 955 000.00 | 97 226 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 769 000.00 | 769 000.00 | 480 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 400 476 000.00 | 6 953 000.00 | 393 523 000.00 | 448 847 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 997 000.00 | 2 997 000.00 | 5 056 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 044 000.00 | 68 621 000.00 | 501 423 000.00 | 544 662 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 189 637 000.00 | 189 490 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 658 000.00 | 215 008 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 | ||
DG Autres réserves | 106 796 000.00 | 106 796 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -226 675 000.00 | -211 811 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 116 000.00 | -14 863 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 191 000.00 | 3 778 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 265 214 000.00 | 290 119 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 15 701 000.00 | 16 713 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 15 701 000.00 | 16 713 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 762 000.00 | 5 542 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 756 000.00 | 15 333 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 518 000.00 | 20 874 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 951 000.00 | 53 717 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 250 000.00 | 99 700 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 835 000.00 | 20 858 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 000.00 | 712 000.00 | ||
EA Autres dettes | 21 949 000.00 | 41 931 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 507 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 205 492 000.00 | 216 919 000.00 | ||
ED (V) | 498 000.00 | 37 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 423 000.00 | 544 662 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 480 652 000.00 | 451 969 000.00 | ||
FG Production vendue services | 3 646 000.00 | 17 109 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 298 000.00 | 469 078 000.00 | ||
FM Production stockée | -43 118 000.00 | -36 885 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 306 000.00 | 9 570 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 799 000.00 | 4 131 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 049 000.00 | 8 443 000.00 | ||
FQ Autres produits | 4 726 000.00 | 6 717 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 480 062 000.00 | 461 054 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 736 000.00 | 26 822 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 192 000.00 | -236 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 404 913 000.00 | 390 166 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 891 000.00 | 5 932 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 047 000.00 | 40 665 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 490 000.00 | 19 539 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 570 000.00 | 8 265 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 883 000.00 | 9 512 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 424 000.00 | 6 102 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 534 146 000.00 | 506 769 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 084 000.00 | -45 715 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 528 000.00 | 11 584 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 469 000.00 | 20 057 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 902 000.00 | 2 433 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 079 000.00 | 2 943 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 026 000.00 | 37 018 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 861 000.00 | 4 596 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 973 000.00 | 8 756 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 726 000.00 | 551 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 560 000.00 | 13 981 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 465 000.00 | 23 037 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 619 000.00 | -22 678 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 089 000.00 | 18 864 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 000.00 | 25 669 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 399 000.00 | 22 218 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 331 000.00 | 66 750 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042 000.00 | 17 380 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324 000.00 | 15 729 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 815 000.00 | 28 753 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181 000.00 | 61 862 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 150 000.00 | 4 888 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 165 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353 000.00 | 1 761 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 418 000.00 | 564 822 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 534 000.00 | 579 686 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 116 000.00 | -14 863 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 011 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 261 000.00 | 137 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 672 000.00 | 12 858 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 220 000.00 | 14 145 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 164 000.00 | 27 140 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 011 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 654 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976 000.00 | 66 299 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 758 000.00 | 68 608 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 733 000.00 | 166 571 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 861 000.00 | 18 983 000.00 | 164 000.00 | 150 680 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 106 000.00 | 16 795 000.00 | 988 000.00 | 139 913 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 967 000.00 | 35 778 000.00 | 1 152 000.00 | 290 593 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 19 958 000.00 | 2 118 000.00 | 17 839 000.00 | |
UP Prêts | 255 000.00 | 78 000.00 | 176 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 251 000.00 | 257 000.00 | 1 995 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 000.00 | 97 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 802 000.00 | 28 802 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
VP Divers | 24 292 000.00 | 15 550 000.00 | 8 742 000.00 | |
VC Groupe et associés | 110 993 000.00 | 110 993 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 358 000.00 | 48 358 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 769 000.00 | 769 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 822 000.00 | 207 070 000.00 | 28 752 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 701 000.00 | 1 814 000.00 | 7 182 000.00 | 6 705 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 023 000.00 | 23 000.00 | 55 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 051 000.00 | 4 128 000.00 | 5 922 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 250 000.00 | 92 250 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350 000.00 | 8 350 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829 000.00 | 7 829 000.00 | ||
VW T.V.A. | 685 000.00 | 685 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971 000.00 | 2 971 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 000.00 | 740 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 891 000.00 | 7 891 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 059 000.00 | 10 792 000.00 | 1 144 000.00 | 2 123 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 507 000.00 | 2 507 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 933 000.00 | 141 857 000.00 | 69 248 000.00 | 8 828 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||