ESCURIAL
Dépôt
| Dénomination | ESCURIAL |
| Siren | 572092609 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17451 |
| Numéro de Gestion | 1997B02980 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 848 752.00 | 71 848 752.00 | 71 848 752.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 628.00 | 5 628.00 | 5 435.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | 444 489.00 | 444 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 307.00 | 129 307.00 | 124 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 428 175.00 | 72 428 175.00 | 72 422 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 639.00 | 208 185.00 | 400 454.00 | 346 196.00 |
BZ Autres créances | 159 508 870.00 | 159 508 870.00 | 138 596 520.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 808 000.00 | 3 808 000.00 | 2 303 090.00 | |
CF Disponibilités | 98 011.00 | 98 011.00 | 23 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 164 025 484.00 | 208 185.00 | 163 817 299.00 | 141 269 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 349 994.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 453 659.00 | 208 185.00 | 236 245 475.00 | 214 042 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 946 800.00 | 5 946 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 073 093.00 | 7 174 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 004 264.00 | 14 398 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 174 157.00 | 45 669 893.00 | ||
DP Provisions pour risques | 383.00 | 383.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 226.00 | 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 608.00 | 541.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 720.00 | 4 993.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 856 035.00 | 55 602 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 928.00 | 81 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 078.00 | 556 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 823.00 | 132 041.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 931.00 | ||
EA Autres dettes | 112 713 803.00 | 107 611 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 181 663 168.00 | 164 403 100.00 | ||
ED (V) | 6 407 542.00 | 3 969 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 245 475.00 | 214 042 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 506 201.00 | 1 506 201.00 | 1 387 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 201.00 | 1 506 201.00 | 1 387 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 275.00 | 1 638.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 287.00 | 5 367.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 508 768.00 | 1 394 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 536 314.00 | 1 438 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 524.00 | 30 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 922.00 | 76 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 117.00 | 27 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68.00 | |||
GE Autres charges | 1 051.00 | 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 692 996.00 | 1 573 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 228.00 | -179 801.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 057 361.00 | 16 056 703.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 373.00 | 2 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 964 492.00 | 1 185 076.00 | ||
GN Différences positives de change | 561.00 | 1 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 022 787.00 | 17 246 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 002 084.00 | 3 828 110.00 | ||
GS Différences négatives de change | 358 043.00 | 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 360 127.00 | 3 828 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 662 660.00 | 13 417 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 478 432.00 | 13 238 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259 291.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261 504.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 168.00 | 1 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 168.00 | 1 100 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474 168.00 | 1 161 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 531 555.00 | 20 901 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 291.00 | 6 503 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 004 264.00 | 14 398 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 422 869.00 | 10 762.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 422 869.00 | 10 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | 72 428 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 456.00 | 72 428 175.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 608.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541.00 | 68.00 | 608.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 185.00 | 208 185.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 185.00 | 208 185.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 208 725.00 | 68.00 | 208 793.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 134 935.00 | 5 628.00 | 129 307.00 | |
UX Autres créances clients | 608 639.00 | 608 639.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 521.00 | 101 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 406 949.00 | 159 406 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 254 407.00 | 160 125 101.00 | 129 307.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 947 683.00 | 31 124 435.00 | 26 164 872.00 | 10 658 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 078.00 | 457 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 889.00 | 111 889.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 781.00 | 410 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 121 344.00 | 119 121 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 070 710.00 | 151 247 461.00 | 26 164 872.00 | 10 658 377.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||