CARGILL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CARGILL FRANCE |
| Siren | 572099695 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 290 |
| Numéro de Gestion | 2017B06183 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92085 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 262 179.00 | 3 997 208.00 | 30 264 971.00 | 58 858.00 |
AH Fonds commercial | 12 748 817.00 | 30 490.00 | 12 718 327.00 | 12 718 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 943 939.00 | |||
AN Terrains | 5 325 271.00 | 2 778 294.00 | 2 546 977.00 | 1 422 434.00 |
AP Constructions | 102 158 148.00 | 58 768 257.00 | 43 389 890.00 | 24 798 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 415 386.00 | 209 641 489.00 | 72 773 897.00 | 61 766 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 615 498.00 | 8 551 506.00 | 3 063 992.00 | 2 442 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 548 391.00 | 14 548 391.00 | 11 413 239.00 | |
CU Autres participations | 4 692 737.00 | 2 412 448.00 | 2 280 289.00 | 13 530 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | 725 000.00 | 15 175 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 175 712.00 | 175 712.00 | 175 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178 988.00 | 178 988.00 | 174 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 468 846 125.00 | 286 179 692.00 | 182 666 433.00 | 172 620 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 023 454.00 | 82 305.00 | 44 941 149.00 | 47 849 792.00 |
BN En cours de production de biens | 40 169 112.00 | 40 169 112.00 | 37 788 624.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 453 734.00 | 1 466 292.00 | 45 987 442.00 | 27 715 464.00 |
BT Marchandises | 12 252 679.00 | 445 530.00 | 11 807 148.00 | 11 275 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 477.00 | 408 477.00 | 166 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 496 659.00 | 714 164.00 | 168 782 495.00 | 131 534 214.00 |
BZ Autres créances | 14 127 857.00 | 230 000.00 | 13 897 857.00 | 16 901 570.00 |
CF Disponibilités | 17 841 544.00 | 17 841 544.00 | 44 017 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 746.00 | 236 746.00 | 260 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 347 010 261.00 | 2 938 291.00 | 344 071 970.00 | 317 509 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 856 387.00 | 289 117 983.00 | 526 738 404.00 | 490 129 374.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 103 422 065.00 | 103 422 065.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 342 207.00 | 10 342 207.00 | ||
DG Autres réserves | 98 466 125.00 | 79 158 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425 699.00 | 18 250 251.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 423 430.00 | 430 385.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 568 229.00 | 40 388 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 270 647 755.00 | 251 991 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 268 139.00 | 3 664 790.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 762 786.00 | 12 365 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 030 925.00 | 16 029 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254 572.00 | 11 849 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 877 401.00 | 153 915 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 126 145.00 | 20 834 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507 160.00 | 1 282 927.00 | ||
EA Autres dettes | 32 069 016.00 | 31 705 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225 431.00 | 2 520 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 232 059 724.00 | 222 107 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 738 404.00 | 490 129 374.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 266 872 054.00 | 516 084 658.00 | 782 956 712.00 | 710 691 093.00 |
FD Production vendue biens | 546 835 460.00 | 325 205 766.00 | 872 041 225.00 | 890 118 888.00 |
FG Production vendue services | 17 841 359.00 | 8 860 422.00 | 26 701 781.00 | 15 877 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 548 873.00 | 850 150 846.00 | 1 681 699 718.00 | 1 616 687 847.00 |
FM Production stockée | 20 686 575.00 | 5 681 327.00 | ||
FN Production immobilisée | 384 943.00 | 528 811.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 507 184.00 | 10 797 791.00 | ||
FQ Autres produits | 41 573 233.00 | 32 723 033.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 749 852 908.00 | 1 666 418 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 338 858 403.00 | 1 169 299 236.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -892 345.00 | 26 423 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 441 057.00 | 164 463 197.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 550 460.00 | 18 072 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 413 716.00 | 172 507 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 646 097.00 | 8 936 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 566 640.00 | 45 391 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 685 528.00 | 19 323 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 111 395.00 | 13 721 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 196 631.00 | 1 926 255.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 775 740.00 | 3 823 771.00 | ||
GE Autres charges | 3 204 322.00 | 825 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 557 646.00 | 1 644 715 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 295 262.00 | 21 703 539.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 509 831.00 | 776 250.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 144.00 | 12 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 862 899.00 | 301 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 384 874.00 | 1 089 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 531 118.00 | 1 046 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 531 118.00 | 1 046 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 853 756.00 | 43 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 149 018.00 | 21 746 889.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 355.00 | 1 275 074.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 354.00 | 2 877 657.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 570 989.00 | 14 706 404.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 051 699.00 | 18 859 135.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 866.00 | 643 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 674.00 | 2 951 723.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 621 653.00 | 9 036 767.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 232 193.00 | 12 632 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 180 493.00 | 6 227 029.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 645 830.00 | 1 141 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 896 996.00 | 8 582 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 289 481.00 | 1 686 367 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 863 782.00 | 1 668 117 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425 699.00 | 18 250 251.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 420 000.00 | 1 915 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 854 000.00 | 25 811 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 469 000.00 | 27 726 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 401 000.00 | 463 074 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -950 000.00 | 5 774 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 401 000.00 | 463 074 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | 653 000.00 | 6 000.00 | 4 029 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 654 000.00 | 14 753 000.00 | 1 274 000.00 | 218 190 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 762 000.00 | 19 198 000.00 | 1 274 000.00 | 282 097 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 25 431 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 388 000.00 | 10 811 000.00 | 6 631 000.00 | 44 568 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 185 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 029 000.00 | 12 882 000.00 | 4 880 000.00 | 24 031 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 413 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 246 000.00 | 921 000.00 | 1 173 000.00 | 1 994 000.00 |
6T Sur comptes clients | 747 000.00 | 275 000.00 | 308 000.00 | 714 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303 000.00 | 1 196 000.00 | 1 481 000.00 | 7 018 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 720 000.00 | 24 889 000.00 | 12 992 000.00 | 75 617 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 725 000.00 | 725 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 179 000.00 | 179 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 169 497 000.00 | 169 497 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 127 000.00 | 14 127 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 237 000.00 | 237 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 765 000.00 | 184 586 000.00 | 179 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 255 000.00 | 5 255 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 877 000.00 | 164 877 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127 000.00 | 25 127 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 576 000.00 | 33 576 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 060 000.00 | 232 060 000.00 | ||