ALMACOA
Dépôt
| Dénomination | ALMACOA |
| Siren | 572129054 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110527 |
| Numéro de Gestion | 1957B12905 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
AN Terrains | 309 000.00 | 309 000.00 | 309 000.00 | |
AP Constructions | 547 624.00 | 308 940.00 | 238 683.00 | 263 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 938.00 | 30 745.00 | 39 192.00 | 47 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 562.00 | 363 686.00 | 586 876.00 | 620 039.00 |
BT Marchandises | 290 115.00 | 92 641.00 | 197 474.00 | 210 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | 1 024.00 | 1 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 204.00 | 61 204.00 | 41 572.00 | |
BZ Autres créances | 867 416.00 | 467 037.00 | 400 379.00 | 565 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545 237.00 | 1 545 237.00 | 1 502 158.00 | |
CF Disponibilités | 356 591.00 | 356 591.00 | 285 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | 4 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 131 261.00 | 559 678.00 | 2 571 583.00 | 2 610 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 824.00 | 923 364.00 | 3 158 459.00 | 3 230 667.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 569 793.00 | 2 534 309.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 783 628.00 | 783 628.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 399 994.00 | -1 095 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 021.00 | -304 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 272 405.00 | 2 313 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129.00 | 22 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 278.00 | 870 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 277.00 | 9 459.00 | ||
EA Autres dettes | 5 368.00 | 14 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 886 054.00 | 916 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 459.00 | 3 230 667.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 410 328.00 | 410 328.00 | 449 027.00 | |
FG Production vendue services | 361 785.00 | 361 785.00 | 138 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 113.00 | 772 113.00 | 588 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 465.00 | |||
FQ Autres produits | 141 612.00 | 87 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 913 726.00 | 717 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 915.00 | 324 963.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 220.00 | 32 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 013.00 | 346 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | 4 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 551.00 | 51 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 648.00 | 83 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 162.00 | 30 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 486.00 | 4 643.00 | ||
GE Autres charges | 24 567.00 | 31 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 019.00 | 909 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 293.00 | -191 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 161 984.00 | 49 906.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 604.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 177 588.00 | 49 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 970.00 | 162 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 970.00 | 162 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 618.00 | -112 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 674.00 | -304 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 314.00 | 767 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 336.00 | 1 072 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 021.00 | -304 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 563.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 795.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 563.00 | 2 401 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 24 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 401 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 001 795.00 | 950 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 814.00 | 8 808.00 | 74 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 814.00 | 8 808.00 | 600 000.00 | 74 622.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 26 098.00 | 66 543.00 | 92 641.00 | |
6T Sur comptes clients | 262 943.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 094.00 | 262 943.00 | 467 037.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 192.00 | 592 430.00 | 583 678.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 254 192.00 | 592 430.00 | 583 678.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | |||
UX Autres créances clients | 61 205.00 | 61 205.00 | ||
VB T. V. A. | 9 843.00 | 9 843.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 313.00 | 717 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 032.00 | 798 032.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 279.00 | 860 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 054.00 | 886 054.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 349.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 819.00 | |||
ST Autres comptes | 325 846.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 014.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 457.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | |||