HOTEL DU PARC - NEUILLY
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU PARC - NEUILLY |
| Siren | 572136166 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7718 |
| Numéro de Gestion | 1980B03431 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | 2 286.00 | |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 8 186.00 | ||
AP Constructions | 2 618 482.00 | 2 144 669.00 | 473 812.00 | 529 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 525.00 | 123 525.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 638 908.00 | 632 373.00 | 6 535.00 | 13 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134 287.00 | 134 287.00 | 108 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 594 379.00 | 2 908 754.00 | 685 624.00 | 722 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | 1 518.00 | 1 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | 5 107.00 | 2 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 763.00 | 120 763.00 | 121 599.00 | |
BZ Autres créances | 1 240 431.00 | 1 240 431.00 | 1 238 856.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 705.00 | 66 705.00 | 66 705.00 | |
CF Disponibilités | 378 185.00 | 378 185.00 | 373 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | 12 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 824 244.00 | 1 824 244.00 | 1 816 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 623.00 | 2 908 754.00 | 2 509 868.00 | 2 539 242.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 275 700.00 | 275 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 500.00 | 679 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 570.00 | 27 570.00 | ||
DG Autres réserves | 685 111.00 | 682 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 924.00 | 132 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 787 808.00 | 1 798 379.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 704.00 | 379 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 1 287.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 770.00 | 11 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 937.00 | 198 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 013.00 | 149 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 722 061.00 | 740 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 868.00 | 2 539 242.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 23 072.00 | 23 072.00 | 20 831.00 | |
FG Production vendue services | 1 880 924.00 | 1 880 924.00 | 1 882 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 997.00 | 1 903 997.00 | 1 903 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 547.00 | |||
FQ Autres produits | 244.00 | 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 908 788.00 | 1 904 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 881.00 | 85 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97.00 | -184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 920 817.00 | 900 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 369.00 | 71 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 048.00 | 373 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 271.00 | 175 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 655.00 | 107 778.00 | ||
GE Autres charges | 1 354.00 | 4 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 737 496.00 | 1 718 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 292.00 | 186 142.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 696.00 | 17 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 696.00 | 17 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 449.00 | 4 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 449.00 | 4 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 246.00 | 12 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 539.00 | 198 679.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 7 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 7 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -7 153.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 359.00 | 58 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 484.00 | 1 921 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 560.00 | 1 788 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 924.00 | 132 898.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 473.00 | 7 795.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 767.00 | 43 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 815.00 | 25 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 657.00 | 68 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 917.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 594 379.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 8 187.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 913.00 | 105 655.00 | 2 900 568.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 100.00 | 105 655.00 | 2 908 755.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 134 287.00 | 134 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 763.00 | 120 763.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | ||
VB T. V. A. | 18 503.00 | 18 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 486.00 | 1 221 486.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 014.00 | 1 372 727.00 | 134 287.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 704.00 | 117 817.00 | 297 582.00 | 2 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 937.00 | 186 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 859.00 | 38 859.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | ||
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 807.00 | 32 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 292.00 | 404 404.00 | 297 582.00 | 2 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 439.00 | |||