ETABLISSEMENTS NEGRE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NEGRE |
| Siren | 572163301 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 26929 |
| Numéro de Gestion | 1987B03217 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 ROSNY SOUS BOIS |
2021
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | ||
AH Fonds commercial | 156 743.00 | 53 357.00 | 103 386.00 | 103 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 308.00 | 63 024.00 | 7 284.00 | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 847.00 | 675 401.00 | 168 446.00 | 205 787.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 624 537.00 | 4 624 537.00 | 3 253 813.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 489 464.00 | 489 464.00 | 489 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | 6 978.00 | 6 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 199 221.00 | 798 125.00 | 5 401 096.00 | 4 064 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 588.00 | 18 588.00 | 12 944.00 | |
BT Marchandises | 67 170.00 | 67 170.00 | 81 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | 1 423.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 897.00 | 266 227.00 | 2 296 670.00 | 2 244 319.00 |
BZ Autres créances | 145 657.00 | 145 657.00 | 90 315.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 473.00 | 8 033.00 | 1 753 440.00 | 3 861 733.00 |
CF Disponibilités | 1 616 853.00 | 1 616 853.00 | 490 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 546.00 | 29 546.00 | 58 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 203 611.00 | 274 260.00 | 5 929 351.00 | 6 839 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 402 833.00 | 1 072 385.00 | 11 330 448.00 | 10 904 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 021 315.00 | 6 853 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 398.00 | 833 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 985 714.00 | 7 906 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 498 155.00 | 529 523.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 217 322.00 | 217 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 715 477.00 | 746 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 372.00 | 279 028.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 523.00 | 8 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 668.00 | 260 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 522 780.00 | 531 925.00 | ||
EA Autres dettes | 594 773.00 | 686 001.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 635.00 | 485 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 629 257.00 | 2 251 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 448.00 | 10 904 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 257.00 | 2 251 327.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 782 372.00 | 7 782 372.00 | 7 542 934.00 | |
FD Production vendue biens | 939 806.00 | 939 806.00 | 872 810.00 | |
FG Production vendue services | 3 698 250.00 | 3 698 250.00 | 3 502 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 420 429.00 | 12 420 429.00 | 11 918 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 870.00 | 623 013.00 | ||
FQ Autres produits | 12 053.00 | 11 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 186 353.00 | 12 552 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 913 367.00 | 7 578 147.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 624.00 | -16 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 590.00 | -30 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 643.00 | 3 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 687 420.00 | 478 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 053.00 | 142 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 726 235.00 | 1 622 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 812 754.00 | 780 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 846.00 | 94 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 227.00 | 212 966.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 695.00 | 530 063.00 | ||
GE Autres charges | 27 072.00 | 32 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 200 243.00 | 11 428 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 986 110.00 | 1 124 765.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 053.00 | 46 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 303.00 | 17 008.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 808.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 165.00 | 63 458.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 033.00 | 9 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 184.00 | 3 914.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 072.00 | 2 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 289.00 | 15 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 875.00 | 47 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 033 985.00 | 1 172 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 12 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 12 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | 5 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | 5 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | 7 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 286 310.00 | 346 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 186.00 | 12 629 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 788.00 | 11 795 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 398.00 | 833 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 314.00 | 68 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751 257.00 | 1 370 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 656.00 | 1 439 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 604.00 | 914 156.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 121 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 604.00 | 6 199 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 6 342.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 184.00 | 102 846.00 | 24 604.00 | 738 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 526.00 | 102 846.00 | 24 604.00 | 744 768.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 772.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 367 383.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 82 322.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 135 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 845.00 | 498 695.00 | 530 063.00 | 715 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
6T Sur comptes clients | 212 966.00 | 266 227.00 | 212 966.00 | 266 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 808.00 | 8 033.00 | 9 808.00 | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 131.00 | 274 260.00 | 222 774.00 | 327 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 976.00 | 772 955.00 | 752 837.00 | 1 043 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 867 769.00 | 743 029.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 033.00 | 9 808.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 624 537.00 | 4 624 537.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | 6 979.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 540 280.00 | 540 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 022 618.00 | 2 022 618.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 329.00 | 129 329.00 | ||
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | ||
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 547.00 | 29 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 619.00 | 2 197 823.00 | 5 171 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 669.00 | 350 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 483.00 | 228 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 736.00 | 166 736.00 | ||
VW T.V.A. | 59 230.00 | 59 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 332.00 | 68 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 578 373.00 | 578 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 774.00 | 594 774.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 557 636.00 | 557 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 734.00 | 2 604 734.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | ||