TRANSDEV VITROLLES
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV VITROLLES |
| Siren | 572163616 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2816 |
| Numéro de Gestion | 1983B00011 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 893.00 | 112 893.00 | ||
AH Fonds commercial | 105 190.00 | 105 190.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | 6 387.00 | 641.00 | 437.00 |
AP Constructions | 4 905.00 | 196.00 | 4 709.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424.00 | 764.00 | 9 660.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 404.00 | 117 000.00 | 101 404.00 | 14 177.00 |
CU Autres participations | 188 702.00 | 22 781.00 | 165 921.00 | 165 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 547.00 | 365 212.00 | 282 335.00 | 181 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 917.00 | 17 917.00 | 7 523.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | 6 804.00 | 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 051.00 | 1 223.00 | 1 069 828.00 | 353 686.00 |
BZ Autres créances | 615 623.00 | 615 623.00 | 863 209.00 | |
CF Disponibilités | 9 086.00 | 9 086.00 | 3 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | 3 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 724 269.00 | 1 223.00 | 1 723 046.00 | 1 231 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 815.00 | 366 435.00 | 2 005 381.00 | 1 413 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
DH Report à nouveau | 470 715.00 | 502 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 240.00 | -32 209.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 844.00 | 24 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 514 244.00 | 646 483.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 620.00 | 46 793.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 620.00 | 46 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551.00 | 10 327.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 221.00 | 254 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 967.00 | 313 542.00 | ||
EA Autres dettes | 223 301.00 | 141 027.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 423 517.00 | 719 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 381.00 | 1 413 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 268 202.00 | 4 268 202.00 | 3 683 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 202.00 | 4 268 202.00 | 3 683 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 129.00 | 108 990.00 | ||
FQ Autres produits | 483 246.00 | 309 960.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 882 577.00 | 4 105 801.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 435.00 | 27 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 893.00 | 13 921.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 395.00 | 4 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 564 297.00 | 2 611 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 315.00 | 139 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 627 327.00 | 1 202 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 682.00 | 470 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 062.00 | 49 358.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 827.00 | 11 783.00 | ||
GE Autres charges | 20 282.00 | 14 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 197 726.00 | 4 544 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -315 148.00 | -438 958.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 184 147.00 | 180 879.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 242.00 | 5 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 037.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 213.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 242.00 | 86 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 737.00 | 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 737.00 | 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -495.00 | 86 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 496.00 | -171 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 380.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 774.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 154.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 898.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 71 168.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 72 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 74 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 370.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 967.00 | 4 519 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 206.00 | 4 551 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 240.00 | -32 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 611.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 042.00 | 118 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 702.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 355.00 | 119 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 233 733.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941.00 | 647 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 174.00 | 296.00 | 224 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 079.00 | 17 766.00 | 885.00 | 117 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 254.00 | 18 062.00 | 885.00 | 342 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 844.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 844.00 | 24 844.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 793.00 | 20 827.00 | 67 620.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 781.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 004.00 | 24 004.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95 641.00 | 20 827.00 | 116 468.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 827.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 069 706.00 | 1 069 706.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | ||
VB T. V. A. | 75 911.00 | 75 911.00 | ||
VP Divers | 65 841.00 | 65 841.00 | ||
VC Groupe et associés | 434 173.00 | 434 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 495.00 | 34 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 461.00 | 1 690 461.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 551.00 | 1 999.00 | 6 552.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 221.00 | 688 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 905.00 | 189 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 676.00 | 254 676.00 | ||
VW T.V.A. | 45 576.00 | 45 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 810.00 | 12 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 240.00 | 96 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 538.00 | 127 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 517.00 | 1 416 965.00 | 6 552.00 | |