SONEPAR ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 572186989 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31196 |
| Numéro de Gestion | 1980B22345 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 254.00 | 17 254.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 749 394.00 | 24 392.00 | 15 725 002.00 | |
AN Terrains | 267.00 | 267.00 | ||
AP Constructions | 476 025.00 | 451 695.00 | 24 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 964.00 | 55 884.00 | 4 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 837 525.00 | 10 411 052.00 | 5 426 473.00 | |
AV Immobilisations en cours | 469 898.00 | 469 898.00 | ||
CU Autres participations | 645 460.00 | 645 460.00 | ||
BF Prêts | 335 508.00 | 335 508.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 675 396.00 | 675 396.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 268 887.00 | 10 962 473.00 | 23 306 414.00 | |
BT Marchandises | 46 252 723.00 | 1 006 929.00 | 45 245 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687 425.00 | 1 687 425.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 73 564 221.00 | 1 414 260.00 | 72 149 961.00 | |
BZ Autres créances | 39 098 531.00 | 130 099.00 | 38 968 431.00 | |
CF Disponibilités | 26 702 873.00 | 26 702 873.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 289 342.00 | 289 342.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 187 595 113.00 | 2 551 289.00 | 185 043 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 864 000.00 | 13 513 762.00 | 208 350 239.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 406 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 895.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 620.00 | |||
DG Autres réserves | 7 399 004.00 | |||
DH Report à nouveau | 26 311 749.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 193 373.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 995 917.00 | |||
DL TOTAL (I) | 55 343 758.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 301 623.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 000 033.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 301 656.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906 444.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 077.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857 134.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 628 938.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 385.00 | |||
EA Autres dettes | 46 081 847.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 148 704 825.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 350 239.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 704 825.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 341 368 852.00 | 330 337.00 | 341 699 189.00 | |
FG Production vendue services | 6 489 461.00 | 6 489 461.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 858 313.00 | 330 337.00 | 348 188 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -72.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 354 536.00 | |||
FQ Autres produits | 47 331.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 350 590 444.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 589 427.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 958 121.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 38 831 204.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936 300.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 680 168.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 930 844.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 281 384.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 346.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 466 049.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 328 892 599.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 697 845.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 81 600.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 202 834.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 284 480.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 630 436.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 630 436.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 654 044.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 351 889.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 569.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 659 720.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 899.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266 187.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854 001.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 044.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771 405.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 218.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 853 339.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 799 959.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 141 111.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 947 738.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 193 373.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478 549.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 254.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 252 269.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 223 024.00 | 3 309 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 972.00 | 125 623.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 062 519.00 | 3 435 403.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 254.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 679.00 | 15 751 590.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 020 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 471.00 | 7 668 653.00 | 16 843 679.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 39 232.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 232.00 | 1 656 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 020 471.00 | 8 208 564.00 | 34 268 887.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 254.00 | 17 254.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 875.00 | 500 679.00 | 2 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 792 390.00 | 1 281 384.00 | 5 155 142.00 | 10 918 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 312 519.00 | 1 281 384.00 | 5 655 821.00 | 10 938 081.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 882.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 486 456.00 | 735 360.00 | 225 899.00 | 2 995 917.00 |
4A Provisions pour litiges | 779 226.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 000 033.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 522 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 410 087.00 | 247 000.00 | 355 431.00 | 4 301 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 420 746.00 | 413 817.00 | 1 006 929.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 391 652.00 | 60 347.00 | 37 739.00 | 1 414 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 099.00 | 79 000.00 | 130 099.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045 889.00 | 60 347.00 | 530 556.00 | 2 575 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 942 433.00 | 1 042 707.00 | 1 111 885.00 | 9 873 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 347.00 | 875 987.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 907 360.00 | 235 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 335 508.00 | 25 114.00 | 310 394.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 675 396.00 | 675 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196 111.00 | 2 196 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 368 110.00 | 71 368 110.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 856.00 | 47 856.00 | ||
VB T. V. A. | 1 797 571.00 | 1 797 571.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 775.00 | 16 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 647 419.00 | 3 647 419.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 588 910.00 | 33 588 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 289 342.00 | 289 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 962 997.00 | 112 977 207.00 | 985 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 906 444.00 | 17 906 444.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 077.00 | 996 077.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 857 134.00 | 69 857 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211 025.00 | 4 211 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268 091.00 | 2 268 091.00 | ||
VW T.V.A. | 6 400 573.00 | 6 400 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 249.00 | 749 249.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 385.00 | 234 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 837 302.00 | 5 837 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 244 545.00 | 40 244 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 704 825.00 | 148 704 825.00 | ||