SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD
Dépôt
| Dénomination | SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD |
| Siren | 572722031 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3690 |
| Numéro de Gestion | 1957B00203 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 939.00 | 78 595.00 | 5 344.00 | 10 861.00 |
CU Autres participations | 31 262 563.00 | 23 657 914.00 | 7 604 649.00 | 8 096 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 714.00 | 409 714.00 | 564 714.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | 681.00 | 2 435.00 | |
BF Prêts | 2 542 837.00 | 2 542 837.00 | 770 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | 3 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 309 432.00 | 23 742 683.00 | 10 566 749.00 | 9 449 278.00 |
BN En cours de production de biens | 620 407.00 | 620 407.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 137 625.00 | 190 000.00 | 947 625.00 | 1 124 794.00 |
BZ Autres créances | 232 957.00 | 232 957.00 | 222 091.00 | |
CF Disponibilités | 3 954 369.00 | 3 954 369.00 | 4 338 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | 2 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 948 175.00 | 190 000.00 | 5 758 175.00 | 5 687 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 257 607.00 | 23 932 683.00 | 16 324 923.00 | 15 136 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 277.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 796.00 | 350 758.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 598 011.00 | 8 598 011.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 581.00 | 165 581.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 459 997.00 | 1 826 955.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
DG Autres réserves | 3 154 957.00 | 2 521 915.00 | ||
DH Report à nouveau | -127 186.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 106.00 | 1 393 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 228 566.00 | 14 731 422.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 123.00 | 275 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 274.00 | 22 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 689.00 | 56 164.00 | ||
EA Autres dettes | 1 272.00 | 1 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 046 357.00 | 355 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 324 923.00 | 15 136 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 234.00 | 80 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 301 054.00 | 301 054.00 | 778 853.00 | |
FG Production vendue services | 11 697.00 | 11 697.00 | 19 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 751.00 | 312 751.00 | 798 465.00 | |
FM Production stockée | -177 169.00 | -649 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 405.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 859.00 | 2 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 846.00 | 160 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 874.00 | 138 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 253.00 | 11 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 174.00 | 81 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 486.00 | 32 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 841.00 | 8 312.00 | ||
GE Autres charges | 3 698.00 | 3 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 310 327.00 | 275 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 481.00 | -114 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 941 926.00 | 2 720 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142 078.00 | 12 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 084 003.00 | 2 733 492.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 436 091.00 | 1 235 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 436 091.00 | 1 235 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 647 913.00 | 1 497 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 517 432.00 | 1 383 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 9 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 9 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 9 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 884.00 | 2 904 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 778.00 | 1 510 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 106.00 | 1 393 271.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 405.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 018.00 | 2 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 660 240.00 | 2 834 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 748 433.00 | 2 836 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 83 939.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 062 068.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 274 961.00 | 34 219 318.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 275 365.00 | 34 309 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 157.00 | 7 841.00 | 404.00 | 78 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 332.00 | 7 841.00 | 404.00 | 84 770.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 657 914.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 411 823.00 | 436 091.00 | 23 847 914.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 461 823.00 | 436 091.00 | 23 897 914.00 | |
UG ‐ Financières | 436 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 409 714.00 | 409 714.00 | ||
UP Prêts | 2 542 837.00 | 251 277.00 | 2 291 560.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
VB T. V. A. | 30 842.00 | 30 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 115.00 | 202 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 847.00 | 487 050.00 | 2 704 797.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 123.00 | 968 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 274.00 | 20 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | ||
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 270.00 | 34 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 357.00 | 78 234.00 | 968 123.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 582.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 741.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 764.00 | 28 860.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 025.00 | 16 692.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 348.00 | 11 428.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 728.00 | |||
ST Autres comptes | 109 009.00 | 82 017.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 874.00 | 138 997.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | 1 919.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | 9 124.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 253.00 | 11 043.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 30 061.00 | 42 837.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 118.00 | 14 306.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||