MOULIN DES OSMEAUX
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DES OSMEAUX |
| Siren | 572950236 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/007220 |
| Numéro de Gestion | 1957B40023 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 CHERISY |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 6 432.00 | 358.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 000.00 | 454 000.00 | 429 688.00 | |
AN Terrains | 1 507.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | |
AP Constructions | 1 270 245.00 | 1 027 981.00 | 242 265.00 | 270 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 912.00 | 1 370 188.00 | 374 724.00 | 399 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 424.00 | 866 388.00 | 479 036.00 | 204 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 100.00 | 22 100.00 | 3 900.00 | |
BF Prêts | 2 029 481.00 | 246 130.00 | 1 783 351.00 | 1 275 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | 1 918.00 | 1 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 876 020.00 | 3 517 119.00 | 3 358 901.00 | 2 588 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 478.00 | 194 478.00 | 163 526.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 541.00 | 130 541.00 | 105 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | 5 280.00 | 3 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 903.00 | 79 209.00 | 2 328 694.00 | 1 870 147.00 |
BZ Autres créances | 102 191.00 | 102 191.00 | 51 877.00 | |
CF Disponibilités | 6 089.00 | 6 089.00 | 20 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 745.00 | 27 745.00 | 22 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 874 226.00 | 79 209.00 | 2 795 017.00 | 2 236 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 246.00 | 3 596 328.00 | 6 153 918.00 | 4 824 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 304.00 | 105 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 384 256.00 | 80 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 850.00 | 378 779.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 583.00 | 14 583.00 | ||
DK Provisions réglementées | 381 504.00 | 254 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 313 028.00 | 2 744 010.00 | ||
DN Avances conditionnées | 35 400.00 | |||
DO TOTAL (II) | 35 400.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 148.00 | 559 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 722.00 | 224 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 233.00 | 772 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 190.00 | 373 467.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 195.00 | 120 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 775 490.00 | 2 050 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 918.00 | 4 824 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 542 161.00 | 542 161.00 | 486 429.00 | |
FD Production vendue biens | 8 928 461.00 | 110 477.00 | 9 038 937.00 | 8 193 148.00 |
FG Production vendue services | 78 542.00 | 78 542.00 | 34 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 549 164.00 | 110 477.00 | 9 659 641.00 | 8 714 067.00 |
FM Production stockée | 25 166.00 | -7 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 559.00 | 94 291.00 | ||
FQ Autres produits | 2 344.00 | 2 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 787 710.00 | 8 803 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 488.00 | 435 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 602 166.00 | 3 894 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 952.00 | -25 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 503 814.00 | 1 303 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 105.00 | 354 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 393 951.00 | 1 361 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 592 957.00 | 572 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 686.00 | 177 795.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 440.00 | 21 009.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 64 293.00 | 52 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 897 948.00 | 8 177 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 889 762.00 | 625 956.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 277.00 | 36 307.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 604.00 | 20 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 881.00 | 56 961.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 745.00 | 45 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 190.00 | 19 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 935.00 | 65 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 054.00 | -8 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 783 708.00 | 617 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 3 651.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 501.00 | 21 275.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 508.00 | 24 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 299.00 | 127 168.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 393.00 | 128 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 115.00 | -103 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 973.00 | 135 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 100.00 | 8 885 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 455 249.00 | 8 506 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 850.00 | 378 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 120.00 | 24 312.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 225.00 | 401 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 601.00 | 1 874 666.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 946.00 | 2 300 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 432.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 776.00 | 4 384 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 238 867.00 | 2 031 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 270 643.00 | 6 876 020.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 358.00 | 6 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 873.00 | 162 460.00 | 31 776.00 | 3 264 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 948.00 | 162 817.00 | 31 776.00 | 3 270 989.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 381 504.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 254 336.00 | 127 168.00 | 381 504.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
06 aucun libellé | 117 990.00 | 133 745.00 | 5 604.00 | 246 130.00 |
6T Sur comptes clients | 51 954.00 | 73 440.00 | 46 185.00 | 79 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 944.00 | 207 184.00 | 51 789.00 | 325 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 280.00 | 334 352.00 | 51 789.00 | 736 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 440.00 | 46 185.00 | ||
UG ‐ Financières | 133 745.00 | 5 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 127 168.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 029 481.00 | 1 211 957.00 | 817 524.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 407 903.00 | 2 407 903.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | ||
VB T. V. A. | 49 783.00 | 49 783.00 | ||
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 921.00 | 38 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 745.00 | 27 745.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 239.00 | 3 749 796.00 | 819 443.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 587.00 | 394 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 561.00 | 249 943.00 | 212 618.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 233.00 | 1 167 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 934.00 | 158 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 516.00 | 226 516.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 107 961.00 | 107 961.00 | ||
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 561.00 | 41 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 229.00 | 26 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 579.00 | 108 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 405.00 | 74 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 490.00 | 2 562 872.00 | 212 618.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 271.00 | |||