CLINIQUE SAINT PIERRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT PIERRE |
| Siren | 574201919 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/003265 |
| Numéro de Gestion | 1957B00191 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 750.00 | 632 771.00 | 101 979.00 | 102 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 990.00 | 2 946 991.00 | 1 346 990.00 | |
AN Terrains | 8 289.00 | 8 289.00 | ||
AP Constructions | 4 892 538.00 | 4 125 897.00 | 766 641.00 | 1 041 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 198.00 | 6 014 132.00 | 1 990 065.00 | 2 061 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021 437.00 | 2 199 207.00 | 1 822 230.00 | 1 671 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 046.00 | 492 046.00 | 336 039.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 628.00 | 2 628.00 | 14 408.00 | |
CU Autres participations | 979 685.00 | 979 685.00 | 979 685.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | 149 174.00 | 149 174.00 | |
BF Prêts | 510 776.00 | 510 776.00 | 445 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 001.00 | 18 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 752 511.00 | 12 980 297.00 | 9 772 214.00 | 8 167 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543 521.00 | 2 543 521.00 | 2 387 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 703.00 | 124 389.00 | 4 079 314.00 | 4 390 095.00 |
BZ Autres créances | 23 408 672.00 | 29 048.00 | 23 379 624.00 | 18 929 689.00 |
CF Disponibilités | 381 516.00 | 381 516.00 | 442 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 192.00 | 1 097 192.00 | 1 091 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 634 604.00 | 153 437.00 | 31 481 167.00 | 27 241 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 387 115.00 | 13 133 734.00 | 41 253 381.00 | 35 408 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 696 507.00 | 8 696 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 525.00 | 1 094 491.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 408 131.00 | 463 003.00 | ||
DK Provisions réglementées | 418.00 | 3 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 916 582.00 | 11 445 140.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 513.00 | 2 371 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 513.00 | 2 371 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041 544.00 | 3 011 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 461.00 | 1 252 949.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 613 226.00 | 3 671 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114 202.00 | 9 038 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000 306.00 | 3 894 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 995.00 | 362 156.00 | ||
EA Autres dettes | 1 894 551.00 | 360 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 252 286.00 | 21 591 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 253 381.00 | 35 408 241.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 68 555 568.00 | 68 555 568.00 | 61 237 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 555 568.00 | 68 555 568.00 | 61 237 633.00 | |
FN Production immobilisée | 172 301.00 | 181 933.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 642 416.00 | 585 563.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 452.00 | 334 421.00 | ||
FQ Autres produits | 61 069.00 | 102 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 119 806.00 | 62 442 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 664 520.00 | 28 982 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -156 107.00 | -510 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 581 352.00 | 9 553 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357 986.00 | 2 452 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 037 411.00 | 14 118 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 411 993.00 | 4 973 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 396 746.00 | 1 400 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 437.00 | 128 082.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 309.00 | 174 369.00 | ||
GE Autres charges | 147 184.00 | 195 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 644 832.00 | 61 467 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 474 974.00 | 974 510.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 535 233.00 | 3 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 500.00 | 2 178 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 321.00 | 27 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 821.00 | 2 205 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 413.00 | 36 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 413.00 | 36 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 409.00 | 2 169 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 009 150.00 | 3 140 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212 748.00 | 66 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285 608.00 | 806.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498 357.00 | 67 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 014.00 | 222 605.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929 095.00 | 275 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | 1 700 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 530.00 | 2 197 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 826.00 | -2 130 241.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 718.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 592 732.00 | -84 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 735 984.00 | 64 715 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 112 459.00 | 63 620 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 525.00 | 1 094 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 030.00 | 1 653 711.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 181 535.00 | 1 307 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 371.00 | 71 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 802 936.00 | 3 032 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681 741.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 572.00 | 17 421 136.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 527.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 527.00 | 1 649 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 099.00 | 22 752 511.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 850.00 | 53 921.00 | 632 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056 869.00 | 1 342 825.00 | 52 168.00 | 12 347 526.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 635 719.00 | 1 396 746.00 | 52 168.00 | 12 980 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 418.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 230.00 | 421.00 | 3 232.00 | 418.00 |
6T Sur comptes clients | 99 034.00 | 124 389.00 | 99 034.00 | 124 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 048.00 | 29 048.00 | 29 048.00 | 29 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 082.00 | 153 437.00 | 128 082.00 | 153 437.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 149 174.00 | 149 174.00 | ||
UP Prêts | 510 776.00 | 510 776.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 048.00 | 29 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 174 655.00 | 4 174 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | ||
VP Divers | 153 706.00 | 153 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 752 962.00 | 19 752 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 436.00 | 3 491 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 097 192.00 | 1 097 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 379 516.00 | 28 709 567.00 | 669 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 957.00 | 19 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 021 587.00 | 1 574 823.00 | 4 446 764.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 461.00 | 168 473.00 | 576 509.00 | 324 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114 202.00 | 9 114 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708 556.00 | 1 708 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 109.00 | 2 002 109.00 | ||
VW T.V.A. | 73 165.00 | 73 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216 476.00 | 1 216 476.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 995.00 | 518 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 823 544.00 | 823 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697 433.00 | 5 697 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 265 486.00 | 22 917 734.00 | 5 023 274.00 | 324 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 003.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | 487.00 | ||