KEOLIS MANCHE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS MANCHE |
| Siren | 575650296 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1414 |
| Numéro de Gestion | 2007B00057 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50440 LA HAGUE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 368.00 | 59 936.00 | 2 432.00 | 3 662.00 |
AP Constructions | 90 063.00 | 75 751.00 | 14 311.00 | 30 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 339.00 | 267 086.00 | 14 253.00 | 24 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 642.00 | 1 091 192.00 | 44 449.00 | 78 421.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | 11 511.00 | 11 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 582 777.00 | 1 493 967.00 | 88 809.00 | 147 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 397.00 | 51 397.00 | 63 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 420.00 | 501 420.00 | 574 701.00 | |
BZ Autres créances | 3 901 917.00 | 3 901 917.00 | 3 206 754.00 | |
CF Disponibilités | 129.00 | 129.00 | 72.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 457 863.00 | 4 457 863.00 | 3 845 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 640.00 | 1 493 967.00 | 4 546 673.00 | 3 993 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 497 040.00 | 497 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 704.00 | 49 704.00 | ||
DG Autres réserves | 574 193.00 | 483 072.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 975 652.00 | 1 591 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 261.00 | 475 084.00 | ||
DK Provisions réglementées | 494.00 | 4 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 556 346.00 | 3 100 796.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 697.00 | 10 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 697.00 | 10 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 400.00 | 11 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 568.00 | 368 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 737.00 | 497 138.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221.00 | |||
EA Autres dettes | 51 701.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 889.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 980 629.00 | 881 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 673.00 | 3 993 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 448 951.00 | 5 433 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 951.00 | 5 433 700.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 357.00 | 1 055.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 180.00 | 93 075.00 | ||
FQ Autres produits | 522.00 | 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 570 010.00 | 5 528 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 119.00 | 603 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 449.00 | -16 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 755 243.00 | 1 780 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 390.00 | 105 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 702 592.00 | 1 669 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 392.00 | 696 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 184.00 | 74 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 697.00 | 2 071.00 | ||
GE Autres charges | 10 526.00 | 10 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 833 596.00 | 4 926 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 736 413.00 | 601 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 736 413.00 | 601 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 711.00 | 2 526.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 2 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 711.00 | 2 526.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 081.00 | 61 522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 782.00 | 67 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 722.00 | 5 530 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 460.00 | 5 055 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 261.00 | 475 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 013.00 | 1 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 381.00 | 1 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | 1 508 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 969.00 | 1 571 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 706.00 | 1 230.00 | 59 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 044.00 | 59 952.00 | 17 969.00 | 1 434 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 750.00 | 61 182.00 | 17 969.00 | 1 493 965.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 423.00 | 697.00 | 1 423.00 | 9 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 423.00 | 697.00 | 1 423.00 | 9 697.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | 500.00 | 11 011.00 | |
UX Autres créances clients | 501 420.00 | 501 420.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | ||
VP Divers | 77 098.00 | 77 098.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 797 506.00 | 3 797 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 603.00 | 26 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 848.00 | 4 406 836.00 | 11 011.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 568.00 | 396 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 054.00 | 328 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 154.00 | 185 154.00 | ||
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 701.00 | 51 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 627.00 | 980 627.00 | ||