GERAMA
Dépôt
| Dénomination | GERAMA |
| Siren | 577350325 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5669 |
| Numéro de Gestion | 1973B00032 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72210 VOIVRES-LES-LE-MANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 36 830.00 | 35 202.00 | 1 628.00 | 3 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 631.00 | 174 708.00 | 6 923.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 318 827.00 | 318 827.00 | 403 909.00 | |
AP Constructions | 2 286 179.00 | 603 478.00 | 1 682 701.00 | 1 783 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 937.00 | 143 554.00 | 24 383.00 | 26 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 849.00 | 1 480 845.00 | 823 004.00 | 979 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 233 412.00 | 233 412.00 | 197 245.00 | |
BF Prêts | 284 019.00 | 284 019.00 | 340 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | 13 020.00 | 13 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 826 253.00 | 2 437 787.00 | 3 388 467.00 | 3 756 122.00 |
BT Marchandises | 3 220 781.00 | 20 649.00 | 3 200 132.00 | 3 219 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 616.00 | 329 994.00 | 1 058 622.00 | 801 815.00 |
BZ Autres créances | 1 235 810.00 | 1 235 810.00 | 1 071 086.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 632.00 | 13 632.00 | 11 736.00 | |
CF Disponibilités | 746 135.00 | 746 135.00 | 51 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 783.00 | 159 783.00 | 187 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 764 757.00 | 350 643.00 | 6 414 113.00 | 5 344 289.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 299.00 | 22 299.00 | 27 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 613 309.00 | 2 788 430.00 | 9 824 879.00 | 9 128 410.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 797 216.00 | 745 120.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 821 314.00 | 821 314.00 | ||
DH Report à nouveau | -581 878.00 | -375 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 799.00 | -205 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 240 450.00 | 984 555.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 763 320.00 | 763 320.00 | ||
DO TOTAL (II) | 763 320.00 | 763 320.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 203.00 | 2 839 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 743.00 | 1 628 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 104.00 | 2 328 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 839 187.00 | 520 700.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050.00 | 1 339.00 | ||
EA Autres dettes | 43 887.00 | 56 314.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 934.00 | 6 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 641 109.00 | 7 380 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 879.00 | 9 128 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 033.00 | 3 856 087.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 485.00 | 547 352.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 745 155.00 | 19 745 155.00 | 16 824 756.00 | |
FD Production vendue biens | 3 366.00 | 3 366.00 | 2 400.00 | |
FG Production vendue services | 190 388.00 | 190 388.00 | 207 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 938 908.00 | 19 938 908.00 | 17 034 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 020.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 137.00 | 118 157.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 1 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 055 192.00 | 17 158 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 563 585.00 | 13 226 590.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 777.00 | -35 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 822 100.00 | 1 632 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 013.00 | 75 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 640 912.00 | 1 473 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 627 304.00 | 632 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 936.00 | 284 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 199.00 | 36 579.00 | ||
GE Autres charges | 17 778.00 | 17 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 152 603.00 | 17 343 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 412.00 | -185 907.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 397.00 | 8 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 335.00 | 97 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 732.00 | 106 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 677.00 | 182 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 677.00 | 182 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 945.00 | -75 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -181 357.00 | -261 680.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 416.00 | 109 463.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088 870.00 | 12 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 286.00 | 121 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 233.00 | 53 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 987.00 | 12 501.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 219.00 | 66 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 066.00 | 55 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 248 210.00 | 17 386 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 044 411.00 | 17 592 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 799.00 | -205 960.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 763.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 509 291.00 | 510 295.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 176.00 | 47 232.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 53.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 830.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 021.00 | 4 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 217 090.00 | 67 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 906.00 | 36 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 847.00 | 108 190.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 830.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 161.00 | 5 077 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 623.00 | 530 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 623.00 | 207 161.00 | 5 826 253.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 662.00 | 1 540.00 | 35 202.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 042.00 | 5 666.00 | 174 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 021.00 | 249 030.00 | 44 174.00 | 2 227 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 725.00 | 256 236.00 | 44 174.00 | 2 437 787.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 26 766.00 | 20 649.00 | 26 766.00 | 20 649.00 |
6T Sur comptes clients | 255 639.00 | 102 549.00 | 28 194.00 | 329 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 406.00 | 123 198.00 | 54 960.00 | 350 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 406.00 | 303 198.00 | 54 960.00 | 530 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 199.00 | 54 961.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 180 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 284 019.00 | 284 019.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | 13 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 423 992.00 | 423 992.00 | ||
UX Autres créances clients | 964 624.00 | 964 624.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
VB T. V. A. | 45 302.00 | 45 302.00 | ||
VP Divers | 9 186.00 | 9 186.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 632.00 | 13 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 949.00 | 1 178 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 159 783.00 | 159 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 880.00 | 2 797 841.00 | 297 039.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 843.00 | 323 657.00 | 1 734 186.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 360.00 | 69 360.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 055.00 | 48 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 104.00 | 2 909 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 406 653.00 | 406 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 059.00 | 185 059.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 16 911.00 | ||
VW T.V.A. | 219 030.00 | 219 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 650 688.00 | 66 798.00 | 1 583 890.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 887.00 | 43 887.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 109.00 | 4 323 033.00 | 3 318 076.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 693.00 | |||