HOTEL TRIANON DE VERSAILLES
Dépôt
| Dénomination | HOTEL TRIANON DE VERSAILLES |
| Siren | 579801523 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24063 |
| Numéro de Gestion | 1957B00152 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 228.00 | 166 864.00 | 54 364.00 | 81 642.00 |
AN Terrains | 1 298 650.00 | 487 511.00 | 811 139.00 | 818 201.00 |
AP Constructions | 47 242 118.00 | 32 069 311.00 | 15 172 806.00 | 16 115 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 723.00 | 2 106 648.00 | 1 178 075.00 | 1 205 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 877 581.00 | 6 532 630.00 | 1 344 950.00 | 1 271 651.00 |
AX Avances et acomptes | 1 020 741.00 | 1 020 741.00 | 785 253.00 | |
BF Prêts | 527 945.00 | 527 945.00 | 511 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | 1 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 474 763.00 | 41 362 965.00 | 20 111 797.00 | 20 791 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 697.00 | 224 697.00 | 273 030.00 | |
BT Marchandises | 398 464.00 | 398 464.00 | 326 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 537.00 | 2 292.00 | 673 245.00 | 540 516.00 |
BZ Autres créances | 986 812.00 | 986 812.00 | 1 806 868.00 | |
CF Disponibilités | 1 159 629.00 | 1 159 629.00 | 1 387 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 557.00 | 99 557.00 | 120 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 544 697.00 | 2 292.00 | 3 542 405.00 | 4 455 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 019 459.00 | 41 365 257.00 | 23 654 202.00 | 25 246 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 711.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 079 890.00 | 3 079 890.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 606.00 | 4 394 606.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 435.00 | 56 435.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 627 018.00 | -12 624 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 520 026.00 | -1 002 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 616 113.00 | -6 096 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 537.00 | 101 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 537.00 | 101 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 317 748.00 | 23 402 205.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 615.00 | 1 429 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 536.00 | 2 485 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 153 238.00 | 3 610 512.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | ||
EA Autres dettes | 3 343.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 933.00 | 304 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 191 778.00 | 31 240 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 654 202.00 | 25 246 387.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 24 317 748.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 804 877.00 | 23 804 877.00 | 26 129 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 804 877.00 | 23 804 877.00 | 26 129 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 333.00 | 51 423.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 436.00 | 10 085.00 | ||
FQ Autres produits | 21 816.00 | 40 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 905 462.00 | 26 231 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 634 694.00 | 2 845 617.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 017.00 | -48 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 590 680.00 | 8 076 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356 408.00 | 1 426 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 720 622.00 | 8 649 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 475 135.00 | 3 600 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 846 231.00 | 1 902 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 292.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000.00 | 13 000.00 | ||
GE Autres charges | 57 933.00 | 39 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 699 686.00 | 26 507 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 794 224.00 | -276 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 700 000.00 | 714 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 700 000.00 | 714 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -700 000.00 | -714 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 494 224.00 | -990 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 802.00 | 18 679.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 802.00 | 21 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 802.00 | -21 568.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 905 462.00 | 26 231 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 425 488.00 | 27 234 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 520 026.00 | -1 002 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 104.00 | 2 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 445 785.00 | 1 261 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 700.00 | 37 851.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 191 589.00 | 1 301 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 056.00 | 221 228.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 983 408.00 | 60 723 811.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 828.00 | 529 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 018 292.00 | 61 474 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 462.00 | 28 917.00 | 12 515.00 | 166 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 099 797.00 | 1 817 314.00 | 871 009.00 | 41 046 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 250 258.00 | 1 846 231.00 | 883 524.00 | 41 212 965.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 78 537.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 596.00 | 42 000.00 | 65 059.00 | 78 537.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 292.00 | 152 292.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 253 888.00 | 42 000.00 | 65 059.00 | 230 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 000.00 | 65 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 527 945.00 | 20 711.00 | 507 234.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 675 537.00 | 675 537.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | ||
VB T. V. A. | 187 037.00 | 187 037.00 | ||
VP Divers | 382 671.00 | 382 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 165.00 | 395 165.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 557.00 | 99 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 629.00 | 1 782 617.00 | 509 012.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 102 192.00 | 24 102 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 536.00 | 2 567 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 924 678.00 | 924 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 920.00 | 1 115 920.00 | ||
VW T.V.A. | 208 300.00 | 208 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904 340.00 | 1 904 340.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 215 556.00 | 215 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 314 933.00 | 314 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 358 163.00 | 7 255 971.00 | 24 102 192.00 | |