CLINIQUE SAINT- GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT- GERMAIN |
| Siren | 579803545 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8796 |
| Numéro de Gestion | 1957B00354 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 837.00 | 343 812.00 | 221 024.00 | 62 092.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | 131 106.00 | 131 106.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 510.00 | 2 341 739.00 | 89 770.00 | 9 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361 217.00 | 3 824 254.00 | 2 536 963.00 | 2 708 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 536.00 | 297 536.00 | 116 642.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BF Prêts | 60 898.00 | 60 898.00 | 40 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 437 321.00 | 437 321.00 | 437 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 287 028.00 | 6 509 807.00 | 3 777 221.00 | 3 508 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 431.00 | 306 431.00 | 313 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 720.00 | 135 959.00 | 1 308 760.00 | 1 077 909.00 |
BZ Autres créances | 10 273 905.00 | 137 505.00 | 10 136 400.00 | 8 598 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 409.00 | 1 591.00 | 26 818.00 | 26 818.00 |
CF Disponibilités | 940 125.00 | 940 125.00 | 495 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | 12 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 010 696.00 | 275 055.00 | 12 735 641.00 | 10 524 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 297 725.00 | 6 784 862.00 | 16 512 862.00 | 14 033 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 597 200.00 | 597 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 654.00 | 4 656 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 719.00 | 59 720.00 | ||
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 536 211.00 | -120 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 131.00 | 657 168.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 368 394.00 | 1 651 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 979 312.00 | 11 601 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 789.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 667 680.00 | 906 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 742 469.00 | 906 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 297.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 527.00 | 35 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 386.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 155.00 | 168 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 071.00 | 1 136 102.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 894.00 | 116 642.00 | ||
EA Autres dettes | 396 140.00 | 67 675.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 392.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 696 865.00 | 1 525 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 418 646.00 | 14 033 434.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 350 527.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 395.00 | |||
FG Production vendue services | 15 932 730.00 | 15 932 730.00 | 15 269 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 932 730.00 | 15 932 730.00 | 15 277 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 124 049.00 | 93 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 862.00 | 318 516.00 | ||
FQ Autres produits | 112 206.00 | 30 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 215 849.00 | 15 720 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 238.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 909 182.00 | 1 538 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 552 735.00 | 5 746 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 936 087.00 | 1 033 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 461 981.00 | 4 400 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 588 846.00 | 1 610 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 783 709.00 | 645 641.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 488.00 | 62 252.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 198.00 | 55 054.00 | ||
GE Autres charges | 9 044.00 | 3 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 623 512.00 | 15 094 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 592 337.00 | 625 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 083.00 | 13 651.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 083.00 | 13 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 083.00 | 13 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 608 420.00 | 639 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 117.00 | 283 117.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 604.00 | 1 109 929.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 721.00 | 1 393 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 987.00 | 964 527.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 604.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 987.00 | 1 251 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 733.00 | 141 914.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 705.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 272 318.00 | 124 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 801 653.00 | 17 127 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 522.00 | 16 470 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 131.00 | 657 168.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 584.00 | 262 359.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320 830.00 | 769 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 238.00 | 20 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 234 653.00 | 1 052 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090 265.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 287 028.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 385.00 | 103 427.00 | 343 812.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485 712.00 | 680 281.00 | 6 165 994.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726 097.00 | 783 709.00 | 6 509 807.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 74 789.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 667 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 875.00 | 122 198.00 | 286 604.00 | 742 469.00 |
6T Sur comptes clients | 62 252.00 | 135 959.00 | 62 252.00 | 135 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 976.00 | 118 120.00 | 139 096.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 228.00 | 254 079.00 | 62 252.00 | 275 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 103.00 | 376 277.00 | 348 856.00 | 1 017 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 374 686.00 | 62 252.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 286 604.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 898.00 | 60 698.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 437 321.00 | 437 321.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | -63.00 | -63.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 444 784.00 | 1 444 784.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 772.00 | 22 772.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 220 634.00 | 220 634.00 | ||
VB T. V. A. | 238 863.00 | 238 863.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 733 432.00 | 8 733 432.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 671.00 | 1 057 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233 949.00 | 11 796 628.00 | 437 321.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 297.00 | 73 297.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 674.00 | 15 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 541.00 | 1 347 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 419 852.00 | 419 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 150.00 | 646 150.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | ||
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 323.00 | 256 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 694.00 | 180 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 334 953.00 | 334 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 140.00 | 396 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 865.00 | 3 681 191.00 | 15 674.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 109.00 | ||