ADVENCE
Dépôt
| Dénomination | ADVENCE |
| Siren | 582020012 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9921 |
| Numéro de Gestion | 2014B07912 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 La Courneuve |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 12 800.00 | 200.00 | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 513.00 | 277 318.00 | 149 195.00 | 213 610.00 |
AH Fonds commercial | 680 542.00 | 680 542.00 | 680 542.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 579.00 | 331 063.00 | 44 516.00 | 71 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 588.00 | 768 127.00 | 536 461.00 | 656 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 978.00 | |||
CU Autres participations | 4 574.00 | 4 574.00 | 10 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 442.00 | 20 547.00 | 266 895.00 | 252 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 240.00 | 1 409 855.00 | 1 682 385.00 | 1 896 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 506.00 | 60 506.00 | 42 318.00 | |
BN En cours de production de biens | 81 024.00 | 81 024.00 | 90 193.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 503.00 | 15 503.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 705 343.00 | 123 931.00 | 581 411.00 | 444 309.00 |
BZ Autres créances | 412 495.00 | 412 495.00 | 397 122.00 | |
CF Disponibilités | 160 306.00 | 160 306.00 | 249 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375 625.00 | 375 625.00 | 412 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 810 802.00 | 123 931.00 | 1 686 871.00 | 1 635 268.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 52 504.00 | 52 504.00 | 70 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 546.00 | 1 533 787.00 | 3 421 759.00 | 3 602 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 313 582.00 | 313 582.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 358.00 | 31 358.00 | ||
DG Autres réserves | 454 677.00 | 1 357 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 231.00 | -2 459 370.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 806.00 | 1 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 647 193.00 | 801 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 768 051.00 | 726 048.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 12.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | 20 052.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 388.00 | 3 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 472.00 | 1 199 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 866 221.00 | 789 816.00 | ||
EA Autres dettes | 6 266.00 | 37 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 749 566.00 | 2 775 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 759.00 | 3 602 310.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 264 254.00 | 7 264 254.00 | 7 325 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 264 254.00 | 7 264 254.00 | 7 325 229.00 | |
FM Production stockée | 6 334.00 | 8 324.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 85 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 605.00 | 96 506.00 | ||
FQ Autres produits | 25 140.00 | 3 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 385 333.00 | 7 518 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 311 660.00 | 1 130 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 187.00 | 11 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 762 223.00 | 3 858 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 938.00 | 113 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 305 719.00 | 1 561 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 671 450.00 | 780 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 039.00 | 269 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 915.00 | |||
GE Autres charges | 21 726.00 | 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 381 567.00 | 7 738 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 766.00 | -220 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 753 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 753 300.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 001.00 | 1 887 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 837.00 | 60 737.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 838.00 | 1 948 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 838.00 | -1 194 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 071.00 | -1 414 984.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 186.00 | 338 546.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 688.00 | 353 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 848.00 | 1 372 627.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | 25 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 848.00 | 1 397 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 159.00 | -1 044 385.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 021.00 | 8 625 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 252.00 | 11 084 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 231.00 | -2 459 370.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 046.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 078.00 | 7 978.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 574.00 | 6 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 158.00 | 14 503.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 810.00 | 29 052.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | 1 680 168.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 894 644.00 | 292 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 978.00 | 1 894 644.00 | 3 092 240.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | 2 600.00 | 12 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 926.00 | 72 392.00 | 277 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 144.00 | 154 047.00 | 1 099 190.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 270.00 | 229 039.00 | 1 389 308.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 806.00 | 1 806.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
06 aucun libellé | 30 348.00 | 9 801.00 | 20 547.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 621.00 | 68 000.00 | 21 689.00 | 123 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986 624.00 | 68 000.00 | 1 910 145.00 | 144 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013 430.00 | 68 000.00 | 1 910 145.00 | 171 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 689.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 888 456.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 287 442.00 | 287 442.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 118.00 | 67 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 638 225.00 | 638 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | ||
VB T. V. A. | 169 254.00 | 169 254.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | ||
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 024.00 | 242 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 375 625.00 | 375 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 905.00 | 1 426 345.00 | 354 560.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 768 051.00 | 768 051.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 052.00 | 20 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 472.00 | 1 085 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 264.00 | 156 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 031.00 | 356 031.00 | ||
VW T.V.A. | 343 154.00 | 343 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 266.00 | 6 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 178.00 | 1 978 127.00 | 768 051.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 003.00 | |||