REBOUL S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | REBOUL S.A.S. |
| Siren | 582045811 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/005810 |
| Numéro de Gestion | 1967B00071 |
| Code Activité | 2592Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 109 201.00 | 713 970.00 | 395 230.00 | 601 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 965.00 | 525 569.00 | 37 396.00 | 77 279.00 |
AH Fonds commercial | 3 549 362.00 | 79 432.00 | 3 469 930.00 | 162 364.00 |
AP Constructions | 2 303 215.00 | 760 115.00 | 1 543 100.00 | 1 647 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 404 823.00 | 8 872 674.00 | 6 532 149.00 | 6 036 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 775.00 | 220 704.00 | 165 071.00 | 187 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006 574.00 | 1 006 574.00 | 222 327.00 | |
AX Avances et acomptes | 771 314.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 12 360.00 | 6 860.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 030.00 | 457 030.00 | 332 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 791 304.00 | 11 179 323.00 | 13 611 980.00 | 10 044 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652 362.00 | 113 183.00 | 1 539 179.00 | 1 005 199.00 |
BN En cours de production de biens | 1 254 858.00 | 66 166.00 | 1 188 692.00 | 1 220 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 975 063.00 | 99 969.00 | 875 094.00 | 424 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 797.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 824.00 | 2 261 824.00 | 2 526 488.00 | |
BZ Autres créances | 3 715 611.00 | 3 715 611.00 | 750 193.00 | |
CF Disponibilités | 425 540.00 | 425 540.00 | 349 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 333.00 | 233 333.00 | 164 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 518 590.00 | 279 318.00 | 10 239 272.00 | 6 481 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 309 894.00 | 11 458 641.00 | 23 851 252.00 | 16 525 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 6 272 984.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 701 412.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 131 073.00 | 131 073.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 651 203.00 | -5 787 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 542 710.00 | -7 838 545.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 84 693.00 | 88 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 021 868.00 | -5 431 115.00 | ||
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 360 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 360 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 153 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 967.00 | 907 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340 378.00 | 14 174 447.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 215.00 | 2 114 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 542.00 | 1 524 012.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 307 367.00 | ||
EA Autres dettes | 775 233.00 | 1 744 994.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 049.00 | 371 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 629 384.00 | 21 443 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 851 252.00 | 16 525 528.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 340 378.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 899 777.00 | 711 622.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 615 013.00 | 9 263 036.00 | ||
FG Production vendue services | 183 914.00 | 212 768.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 698 704.00 | 10 187 426.00 | ||
FM Production stockée | 374 310.00 | 466 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 697.00 | 52 095.00 | ||
FQ Autres produits | 130 830.00 | 27 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 452 541.00 | 10 733 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653 898.00 | 652 898.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 359 007.00 | 3 766 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -504 239.00 | -559 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 205 303.00 | 6 822 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 989.00 | 249 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 850 570.00 | 4 007 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 776 431.00 | 1 821 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 808 472.00 | 1 486 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 910.00 | 353 282.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 711.00 | 5 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 379 052.00 | 18 759 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 926 510.00 | -8 026 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 677.00 | 125 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 677.00 | 125 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 675.00 | -125 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 099 185.00 | -8 151 759.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 20 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 306.00 | 6 307.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 704.00 | 27 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 560.00 | 12 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 945.00 | 47 886.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 506.00 | 60 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 801.00 | -33 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 627 276.00 | -347 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 614 248.00 | 10 760 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 156 958.00 | 18 599 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 542 710.00 | -7 838 545.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 137.00 | 178 208.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 201.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 045.00 | 2 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 380 235.00 | 5 209 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 886.00 | 448 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 556 730.00 | 9 048 231.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 201.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 526.00 | 19 100 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324 132.00 | 469 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 813 658.00 | 24 791 304.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 706.00 | 206 264.00 | 713 970.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 766.00 | 122 235.00 | 605 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515 329.00 | 1 479 973.00 | 141 810.00 | 9 853 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505 802.00 | 1 808 472.00 | 141 810.00 | 11 172 463.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 153 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 457 030.00 | 457 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 261 824.00 | 2 261 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715 611.00 | 3 715 611.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 233 333.00 | 233 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 797.00 | 6 210 767.00 | 457 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 967.00 | 208 727.00 | 519 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 215.00 | 1 348 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 542.00 | 1 212 542.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 115 610.00 | 775 233.00 | 14 340 378.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 208 049.00 | 208 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 629 384.00 | 3 769 766.00 | 14 859 618.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 391.00 | |||