ETS BARTHOLUS
Dépôt
| Dénomination | ETS BARTHOLUS |
| Siren | 582064846 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11824 |
| Numéro de Gestion | 1986B11775 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 SAINT MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 249.00 | 70 852.00 | 4 397.00 | 10 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | -2 349.00 | |||
AP Constructions | 243 889.00 | 175 344.00 | 68 545.00 | 81 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 551.00 | 96 446.00 | 10 105.00 | 6 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 321.00 | 546 824.00 | 154 497.00 | 173 088.00 |
CU Autres participations | 57 462.00 | 57 462.00 | 45 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 070.00 | 66 070.00 | 66 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 252 357.00 | 891 281.00 | 361 076.00 | 380 437.00 |
BT Marchandises | 1 144 789.00 | 26 018.00 | 1 118 771.00 | 1 004 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 082.00 | 52 948.00 | 2 339 134.00 | 2 008 934.00 |
BZ Autres créances | 833 577.00 | 833 577.00 | 856 717.00 | |
CF Disponibilités | 292 588.00 | 292 588.00 | 1 191 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | 40 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 665 160.00 | 78 966.00 | 4 586 194.00 | 5 101 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 517.00 | 970 247.00 | 4 947 270.00 | 5 482 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 262 558.00 | 2 975 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 719.00 | 236 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 972 278.00 | 3 740 558.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 645.00 | 1 114 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 497.00 | 542 123.00 | ||
EA Autres dettes | 67 850.00 | 69 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 959 992.00 | 1 726 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 270.00 | 5 482 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 995 105.00 | 10 995 105.00 | 10 630 235.00 | |
FD Production vendue biens | -2 420.00 | -2 420.00 | ||
FG Production vendue services | 20 435.00 | 20 435.00 | 5 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 013 120.00 | 11 013 120.00 | 10 635 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 730.00 | 4 952.00 | ||
FQ Autres produits | 944.00 | 24 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 030 794.00 | 10 673 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 657 273.00 | 7 258 354.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -118 075.00 | -10 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 326.00 | 11 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 705 605.00 | 672 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 432.00 | 130 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 672 711.00 | 1 630 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 667 548.00 | 577 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 426.00 | 101 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 752.00 | 9 716.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 550.00 | 10 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 824 549.00 | 10 408 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 245.00 | 265 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 590.00 | 37 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 590.00 | 37 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 294.00 | 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 294.00 | 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 296.00 | 37 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 541.00 | 302 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 377.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 377.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 2 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 2 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | -2 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 993.00 | 63 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 080 761.00 | 10 711 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 042.00 | 10 474 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 719.00 | 236 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 855.00 | 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 026.00 | 47 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 147.00 | 12 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 028.00 | 60 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 252 357.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 338.00 | 4 327.00 | 72 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 253.00 | 75 362.00 | 818 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 591.00 | 79 690.00 | 891 281.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 997.00 | 2 969.00 | 78 966.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 070.00 | 66 070.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 538.00 | 63 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 328 544.00 | 2 328 544.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | ||
VB T. V. A. | 55 209.00 | 55 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 670.00 | 774 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 853.00 | 3 293 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 645.00 | 907 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 219.00 | 221 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 395.00 | 172 395.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
VW T.V.A. | 210 876.00 | 210 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 812.00 | 14 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 850.00 | 67 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 992.00 | 1 959 992.00 | ||