WORMS ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | WORMS ENTREPRISES |
| Siren | 582092672 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9952 |
| Numéro de Gestion | 2006B01539 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 962.00 | 220 623.00 | 10 339.00 | 16 787.00 |
AP Constructions | 33 893.00 | 6 161.00 | 27 733.00 | 29 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 874.00 | 326 072.00 | 142 802.00 | 166 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 561.00 | 248 237.00 | 82 324.00 | 82 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 423.00 | 59 423.00 | 59 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 123 713.00 | 801 093.00 | 322 620.00 | 354 331.00 |
BT Marchandises | 3 098 753.00 | 330 441.00 | 2 768 312.00 | 2 778 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 795.00 | 112 795.00 | 192 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 088.00 | 4 673.00 | 2 551 415.00 | 2 738 742.00 |
BZ Autres créances | 254 851.00 | 254 851.00 | 279 059.00 | |
CF Disponibilités | 78 261.00 | 78 261.00 | 76 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 846.00 | 119 846.00 | 106 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 220 594.00 | 335 114.00 | 5 885 480.00 | 6 171 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 401.00 | 2 401.00 | 1 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 708.00 | 1 136 207.00 | 6 210 501.00 | 6 527 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 445 400.00 | 1 445 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689.00 | 16 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 147.00 | 152 147.00 | ||
DG Autres réserves | 818 472.00 | |||
DH Report à nouveau | 601 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 151.00 | 216 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 439 859.00 | 2 432 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 185.00 | 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 185.00 | 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 913.00 | 154 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 465.00 | 1 198 573.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | 20 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 374.00 | 1 564 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 304.00 | 311 505.00 | ||
EA Autres dettes | 464 093.00 | 841 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 768 147.00 | 4 091 723.00 | ||
ED (V) | 310.00 | 1 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 501.00 | 6 527 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 128.00 | 3 970 990.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 382 693.00 | 1 916 052.00 | 9 298 745.00 | 9 644 588.00 |
FD Production vendue biens | 1 097.00 | 1 097.00 | -13 507.00 | |
FG Production vendue services | 62 600.00 | 130 736.00 | 193 336.00 | 93 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 446 389.00 | 2 046 788.00 | 9 493 177.00 | 9 724 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 572.00 | 417 376.00 | ||
FQ Autres produits | 5 394.00 | 16 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 824 143.00 | 10 159 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 569 341.00 | 5 946 482.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 398.00 | -196 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 700.00 | 48 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 859 468.00 | 1 811 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 874.00 | 105 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 250 299.00 | 1 189 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 585 772.00 | 544 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 084.00 | 66 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 441.00 | 287 553.00 | ||
GE Autres charges | 852.00 | 24 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 783 434.00 | 9 828 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 709.00 | 331 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | 5 411.00 | ||
GN Différences positives de change | 42.00 | 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 842.00 | 5 595.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 185.00 | 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 760.00 | 35 079.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 053.00 | 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 998.00 | 36 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 156.00 | -30 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 553.00 | 300 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 342.00 | 5 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 342.00 | 5 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 726.00 | 4 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 726.00 | 4 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 1 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 85 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 326.00 | 10 170 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 866 175.00 | 9 953 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 151.00 | 216 982.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 137.00 | 22 572.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 281.00 | 38 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 662.00 | 1 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 255.00 | 87 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 340.00 | 89 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 726.00 | 833 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 726.00 | 1 123 713.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 875.00 | 7 748.00 | 220 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 134.00 | 64 336.00 | 580 470.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 009.00 | 72 084.00 | 801 093.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 185.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 2 185.00 | 800.00 | 2 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 471.00 | 330 441.00 | 287 471.00 | 330 441.00 |
6T Sur comptes clients | 4 896.00 | 223.00 | 4 673.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 367.00 | 330 441.00 | 287 694.00 | 335 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 167.00 | 332 626.00 | 288 494.00 | 337 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 330 441.00 | 287 694.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 185.00 | 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 423.00 | 59 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 599.00 | 5 599.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 550 489.00 | 2 550 489.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | ||
VB T. V. A. | 199 667.00 | 199 667.00 | ||
VP Divers | 567.00 | 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 394.00 | 36 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 846.00 | 119 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 209.00 | 2 990 209.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 559.00 | 1 132 559.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 871.00 | 35 852.00 | 84 019.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 111.00 | 109 111.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 374.00 | 1 573 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 857.00 | 104 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 495.00 | 163 495.00 | ||
VW T.V.A. | 68 301.00 | 68 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 837.00 | 19 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 093.00 | 464 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 149.00 | 3 683 130.00 | 84 019.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 989.00 | |||