CEGELEC SDEM
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC SDEM |
| Siren | 582750188 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1234 |
| Numéro de Gestion | 1958B00018 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76370 Martin-Église |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 623.00 | 46 950.00 | 673.00 | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | 16 144.00 | 37 670.00 | 43 052.00 |
AP Constructions | 192 322.00 | 84 417.00 | 107 905.00 | 125 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 810.00 | 733 868.00 | 100 942.00 | 94 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 649.00 | 246 619.00 | 22 029.00 | 37 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 070.00 | 36 070.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 433 288.00 | 1 127 999.00 | 305 289.00 | 307 051.00 |
BN En cours de production de biens | 12 424 905.00 | 231 329.00 | 12 193 576.00 | 13 911 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 269.00 | 19 012.00 | 1 301 257.00 | 3 991 668.00 |
BZ Autres créances | 447 301.00 | 447 301.00 | 441 926.00 | |
CF Disponibilités | 4 086 513.00 | 4 086 513.00 | 3 010 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 344.00 | 40 344.00 | 6 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 319 331.00 | 250 341.00 | 18 068 990.00 | 21 361 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 752 619.00 | 1 378 340.00 | 18 374 279.00 | 21 668 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 386.00 | 33 386.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 919.00 | 12 919.00 | ||
DG Autres réserves | 958 605.00 | 521 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 787.00 | 736 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 814 197.00 | 1 633 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 414 213.00 | 280 976.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 547 314.00 | 512 736.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 961 527.00 | 793 713.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 169 087.00 | 14 171 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 755.00 | 2 181 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 084.00 | 2 753 931.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431.00 | 22 469.00 | ||
EA Autres dettes | 16 198.00 | 112 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 598 555.00 | 19 241 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 374 279.00 | 21 668 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 005.00 | 1 005.00 | 119.00 | |
FG Production vendue services | 19 619 229.00 | 19 619 229.00 | 20 374 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 620 233.00 | 19 620 233.00 | 20 374 635.00 | |
FM Production stockée | -1 639 640.00 | -2 887 771.00 | ||
FN Production immobilisée | 522.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 402.00 | 15 499.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486 582.00 | 498 410.00 | ||
FQ Autres produits | 319 342.00 | 359 727.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 789 920.00 | 18 361 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -168 761.00 | -179 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 196 048.00 | 10 830 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 348.00 | 221 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 411 488.00 | 4 344 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 668 771.00 | 1 745 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 074.00 | 144 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 214.00 | 206 729.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 458 643.00 | 85 579.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 116 857.00 | 17 400 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 063.00 | 960 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 673 063.00 | 960 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 830.00 | 7 408.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 817.00 | 19 168.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 647.00 | 26 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 530.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 757.00 | 37 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 174.00 | 38 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 472.00 | -11 706.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 683.00 | 140 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 066.00 | 71 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 822 566.00 | 18 387 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 341 780.00 | 17 650 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 787.00 | 736 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 637.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 624.00 | 89 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 33 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 261.00 | 123 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 041.00 | 1 295 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 041.00 | 1 433 288.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 392.00 | 8 702.00 | 63 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 818.00 | 101 372.00 | 148 284.00 | 1 064 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 210.00 | 110 074.00 | 148 284.00 | 1 127 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 67 213.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 852.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 524 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 713.00 | 458 643.00 | 290 829.00 | 961 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 174.00 | 221 707.00 | 143 552.00 | 231 329.00 |
6T Sur comptes clients | 23 765.00 | 1 507.00 | 6 259.00 | 19 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 938.00 | 223 214.00 | 149 812.00 | 250 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 651.00 | 681 857.00 | 440 640.00 | 1 211 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 681 857.00 | 440 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 070.00 | 36 070.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 914.00 | 19 914.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 300 355.00 | 1 300 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
VB T. V. A. | 310 999.00 | 310 999.00 | ||
VP Divers | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
VC Groupe et associés | 205 008.00 | 205 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 200.00 | 718 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 344.00 | 40 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 988.00 | 2 651 988.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 755.00 | 2 213 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 996 581.00 | 996 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 408.00 | 504 408.00 | ||
VW T.V.A. | 613 970.00 | 613 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 125.00 | 63 125.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 905.00 | 89 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181 744.00 | 3 181 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 684 919.00 | 7 684 919.00 | ||