LAITERIES H. TRIBALLAT
Dépôt
| Dénomination | LAITERIES H. TRIBALLAT |
| Siren | 583720644 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2457 |
| Numéro de Gestion | 1958B00064 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18220 Rians |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 360 193.00 | 360 193.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320 111.00 | 5 389 850.00 | 4 930 260.00 | 5 401 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 081.00 | 1 380 081.00 | 1 380 081.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 161.00 | 365 161.00 | 253 465.00 | |
AN Terrains | 2 203 708.00 | 1 666 407.00 | 537 301.00 | 594 295.00 |
AP Constructions | 47 599 860.00 | 38 452 014.00 | 9 147 845.00 | 10 053 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 831 841.00 | 88 034 876.00 | 11 796 965.00 | 12 281 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394 614.00 | 5 390 593.00 | 1 004 021.00 | 1 032 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 354.00 | 541 354.00 | 1 212 301.00 | |
AX Avances et acomptes | 59 026.00 | 59 026.00 | 29 661.00 | |
CU Autres participations | 72 178 142.00 | 6 228 710.00 | 65 949 432.00 | 50 698 397.00 |
BF Prêts | 24 482 775.00 | 2 786 267.00 | 21 696 508.00 | 21 189 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810 122.00 | 810 122.00 | 961 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 266 526 989.00 | 148 308 911.00 | 118 218 078.00 | 105 088 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417 904.00 | 22 814.00 | 4 395 090.00 | 4 131 627.00 |
BN En cours de production de biens | 4 127 896.00 | 235 762.00 | 3 892 134.00 | 3 426 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 578.00 | 1 198 578.00 | 1 242 831.00 | |
BT Marchandises | 980 238.00 | 980 238.00 | 803 153.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369 164.00 | 3 369 164.00 | 2 660 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 020 051.00 | 150 367.00 | 29 869 684.00 | 27 862 100.00 |
BZ Autres créances | 5 762 862.00 | 1 261 421.00 | 4 501 441.00 | 4 463 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996 567.00 | 2 996 567.00 | 3 988 037.00 | |
CF Disponibilités | 15 748 504.00 | 15 748 504.00 | 22 010 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 362 845.00 | 362 845.00 | 284 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 984 609.00 | 1 670 365.00 | 67 314 245.00 | 70 873 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 171.00 | 37 171.00 | 68 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 548 769.00 | 149 979 276.00 | 185 569 494.00 | 176 031 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 758 800.00 | 2 758 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 872.00 | 714 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 880.00 | 275 880.00 | ||
DG Autres réserves | 62 331 269.00 | 59 786 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 552 665.00 | 2 545 035.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 356 560.00 | 504 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 263 867.00 | 8 041 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 253 915.00 | 74 626 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 443 987.00 | 475 708.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 117 975.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 623 987.00 | 593 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 620 966.00 | 52 944 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 672.00 | 765 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443 040.00 | 26 681 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 737 888.00 | 10 185 571.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 001.00 | 916 487.00 | ||
EA Autres dettes | 4 965 642.00 | 8 081 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 103 051 210.00 | 99 580 942.00 | ||
ED (V) | 1 640 379.00 | 1 229 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 569 493.00 | 176 031 041.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 317 232.00 | 86 598 280.00 | ||
FD Production vendue biens | 106 982 603.00 | 107 362 242.00 | ||
FG Production vendue services | 7 724 836.00 | 7 650 942.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 024 670.00 | 201 611 463.00 | ||
FM Production stockée | 764 270.00 | 961 465.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 966.00 | 6 659.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 872 089.00 | 1 541 248.00 | ||
FQ Autres produits | 209 794.00 | 320 809.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 872 790.00 | 204 441 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 967 958.00 | 59 533 744.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -177 085.00 | 89 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 817 913.00 | 58 649 311.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -263 463.00 | 282 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 588 994.00 | 41 269 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328 471.00 | 3 326 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 187 755.00 | 30 080 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 067 880.00 | 7 152 401.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 217 171.00 | 186 866.00 | ||
GE Autres charges | 206 651.00 | 413 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 942 246.00 | 200 984 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 930 544.00 | 3 457 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 188 758.00 | 3 222 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 340 597.00 | 321 851.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 935 900.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 988.00 | 37 710.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 490 243.00 | 3 582 021.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 307 587.00 | 3 023 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 515 283.00 | 637 772.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 308.00 | 14 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 825 177.00 | 3 676 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 665 066.00 | -94 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 595 610.00 | 3 363 559.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 505 779.00 | 2 693 197.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580 554.00 | 2 216 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925 225.00 | 476 592.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 128.00 | 48 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672 041.00 | 1 246 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 868 812.00 | 210 716 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 316 146.00 | 208 171 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 552 666.00 | 2 545 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 193.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 458 898.00 | 688 711.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 014 045.00 | 5 178 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 840 188.00 | 18 957 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 673 324.00 | 24 824 915.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 193.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 691.00 | 4 565.00 | 12 065 353.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 212 301.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 962.00 | 320 482.00 | 156 630 403.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 326 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 326 550.00 | 97 471 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 319 652.00 | 4 651 597.00 | 266 526 989.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 193.00 | 360 193.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423 651.00 | 970 765.00 | 4 565.00 | 5 389 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 810 249.00 | 6 047 008.00 | 313 367.00 | 133 543 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 594 093.00 | 7 017 773.00 | 317 932.00 | 139 293 934.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 263 868.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 041 932.00 | 883 221.00 | 1 661 286.00 | 7 263 868.00 |
4T Provisions pour perte de change | 37 171.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 117 975.00 | 180 000.00 | 117 975.00 | 180 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 406 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 683.00 | 217 171.00 | 186 866.00 | 623 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 228 710.00 | |||
06 aucun libellé | 4 133 750.00 | 13 233.00 | 1 360 717.00 | 2 786 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 704.00 | 116 635.00 | 2 763.00 | 258 576.00 |
6T Sur comptes clients | 135 166.00 | 19 115.00 | 3 914.00 | 150 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 261 421.00 | 1 261 421.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 532 065.00 | 1 456 570.00 | 2 303 293.00 | 10 685 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 167 680.00 | 2 556 962.00 | 4 151 446.00 | 18 573 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267 278.00 | 193 543.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 307 587.00 | 935 900.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 982 097.00 | 3 022 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 24 482 775.00 | 2 819 920.00 | 21 662 855.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 810 122.00 | 234 827.00 | 575 295.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 386.00 | 159 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 860 665.00 | 29 860 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259 523.00 | 1 259 523.00 | ||
VB T. V. A. | 1 405 331.00 | 1 405 331.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689 502.00 | 689 502.00 | ||
VP Divers | 218 389.00 | 218 389.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185 203.00 | 2 185 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 362 845.00 | 362 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 438 655.00 | 39 041 119.00 | 22 397 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 127 371.00 | 6 127 371.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 493 596.00 | 11 979 406.00 | 31 237 342.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 672.00 | 591 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443 040.00 | 30 443 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299 893.00 | 5 299 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626 305.00 | 3 626 305.00 | ||
VW T.V.A. | 188 293.00 | 188 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623 398.00 | 1 623 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 001.00 | 692 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 022 365.00 | 3 022 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 277.00 | 1 943 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 051 211.00 | 64 945 349.00 | 31 829 015.00 | 6 276 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 446 715.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 743.00 | |||