COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE |
| Siren | 583821046 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8724 |
| Numéro de Gestion | 1958B00104 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14740 Thue et Mue |
2021
2020
2019
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 110.00 | 243 702.00 | 45 407.00 | |
AN Terrains | 1 029 740.00 | 286 462.00 | 743 278.00 | |
AP Constructions | 5 130 325.00 | 2 226 591.00 | 2 903 734.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966 229.00 | 3 486 833.00 | 479 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 649.00 | 688 179.00 | 171 470.00 | |
CU Autres participations | 1 005 534.00 | 15 533.00 | 990 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 33 044.00 | 26 720.00 | 6 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 693.00 | 114 693.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 428 328.00 | 6 974 022.00 | 5 454 305.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 695.00 | 471 695.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 757 904.00 | 757 904.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 549.00 | 11 549.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 464 727.00 | 1 658 276.00 | 17 806 451.00 | |
BZ Autres créances | 2 348 409.00 | 2 348 409.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 720 549.00 | 1 720 549.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 111 002.00 | 111 002.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 385 838.00 | 1 658 276.00 | 23 727 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 814 167.00 | 8 632 298.00 | 29 181 868.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 147 552.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 1 572.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 752 491.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 860.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 176.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 69 790.00 | |||
DK Provisions réglementées | 688 978.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 587 422.00 | |||
DN Avances conditionnées | 400 625.00 | |||
DO TOTAL (II) | 400 625.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 422 763.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 422 763.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 864.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 408 018.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 147 248.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 022 397.00 | |||
EA Autres dettes | 2 806 409.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 893 915.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 771 057.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 181 868.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 519 102.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 217 269.00 | 1 256 648.00 | 4 473 917.00 | |
FG Production vendue services | 35 341 065.00 | 35 341 065.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 558 334.00 | 1 256 648.00 | 39 814 982.00 | |
FM Production stockée | 33 071.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 065.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 620.00 | |||
FQ Autres produits | 153 538.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 465 279.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 539 516.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 171.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 257 136.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301 924.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 866 441.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 941 861.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 483 282.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 026.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 010.00 | |||
GE Autres charges | 926.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 337 955.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 323.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 883.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 883.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 763.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 763.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 879.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 444.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 664.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 992.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 348.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 005.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 025.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 924.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 701.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 651.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 646.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 379.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 699 168.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 639 991.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 176.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 130.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 486.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 490.00 | 31 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110 849.00 | 1 983 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 526.00 | 41 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 492 866.00 | 2 056 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 110.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 811.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 101 176.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 987.00 | 1 283.00 | 10 985 945.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 204.00 | 1 153 272.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 987.00 | 14 488.00 | 12 428 328.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 888.00 | 22 814.00 | 243 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228 881.00 | 460 467.00 | 1 283.00 | 6 688 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 449 770.00 | 483 282.00 | 1 283.00 | 6 931 768.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 688 978.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 651 625.00 | 100 701.00 | 63 348.00 | 688 978.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 763.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 387 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 753.00 | 2 010.00 | 174 000.00 | 422 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 533.00 | |||
06 aucun libellé | 26 720.00 | 26 720.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 636 383.00 | 22 026.00 | 133.00 | 1 658 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 637.00 | 22 026.00 | 133.00 | 1 700 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925 015.00 | 124 737.00 | 237 481.00 | 2 812 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 036.00 | 174 133.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 701.00 | 63 348.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 693.00 | 50 000.00 | 64 693.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117 157.00 | 3 117 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 347 570.00 | 16 347 570.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 612.00 | 69 612.00 | ||
VB T. V. A. | 1 615 474.00 | 1 615 474.00 | ||
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 959.00 | 356 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 002.00 | 111 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 038 833.00 | 21 974 140.00 | 64 693.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194 202.00 | 403 359.00 | 1 962 295.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 617.00 | 244 524.00 | 53 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 147 248.00 | 9 147 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 357 652.00 | 357 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 815.00 | 610 815.00 | ||
VW T.V.A. | 3 929 334.00 | 3 929 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 594.00 | 124 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 686.00 | 22 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 969.00 | 2 784 969.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 893 915.00 | 893 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 363 038.00 | 18 519 102.00 | 2 015 388.00 | 828 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 436 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 234.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 592 468.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700 002.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 014 489.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561 313.00 | |||
ST Autres comptes | 2 388 863.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 257 136.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 924.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 924.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 185 097.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 763 313.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | |||