TRANSPORTS CITRA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CITRA |
| Siren | 585580855 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2291 |
| Numéro de Gestion | 1955B00085 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 542.00 | 687 601.00 | 5 941.00 | 9 637.00 |
AH Fonds commercial | 177 166.00 | 177 166.00 | ||
AN Terrains | 313 722.00 | 1.00 | 313 721.00 | 313 722.00 |
AP Constructions | 3 925 066.00 | 3 164 618.00 | 760 448.00 | 525 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 210.00 | 669 672.00 | 625 539.00 | 720 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 233 080.00 | 8 229 907.00 | 2 003 173.00 | 2 254 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 894.00 | 139 894.00 | 260 060.00 | |
CU Autres participations | 49 856.00 | 49 856.00 | 49 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 6 500.00 | 3 500.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901 467.00 | 1 238.00 | 900 229.00 | 937 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 739 003.00 | 12 936 703.00 | 4 802 300.00 | 5 073 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 498.00 | 96 498.00 | 51 690.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 572.00 | 2 209.00 | 123 363.00 | 195 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 285 029.00 | 123 993.00 | 8 161 036.00 | 8 065 884.00 |
BZ Autres créances | 3 660 522.00 | 160 000.00 | 3 500 522.00 | 4 353 420.00 |
CF Disponibilités | 1 386 822.00 | 1 386 822.00 | 737 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 339 622.00 | 339 622.00 | 335 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 894 065.00 | 286 202.00 | 13 607 863.00 | 13 739 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 083.00 | 35 083.00 | 41 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 668 151.00 | 13 222 905.00 | 18 445 247.00 | 18 854 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 596 911.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248.00 | 13 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545.00 | 282 545.00 | ||
DG Autres réserves | 3 441 282.00 | 2 540 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 007.00 | 900 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 403 490.00 | 4 838 483.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 210 474.00 | 159 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 224 474.00 | 209 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 142.00 | 643 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 707.00 | 298 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612 780.00 | 8 203 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 634.00 | 3 820 385.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 747.00 | |||
EA Autres dettes | 31 019.00 | 89 639.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 817 282.00 | 13 806 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 445 247.00 | 18 854 468.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 205 878.00 | 11 494 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 820 991.00 | 4 416 117.00 | 38 237 108.00 | 35 058 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 820 991.00 | 4 416 117.00 | 38 237 108.00 | 35 058 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 747.00 | 1 921 809.00 | ||
FQ Autres produits | 3 249.00 | 6 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 735 103.00 | 36 987 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 748.00 | 1 021 386.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 808.00 | 141 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 116 682.00 | 20 818 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 746 190.00 | 767 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 882 788.00 | 9 174 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 032 610.00 | 2 721 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 883 846.00 | 803 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 560.00 | 5 118.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 752.00 | 67 762.00 | ||
GE Autres charges | 31 180.00 | 35 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 996 549.00 | 35 556 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 738 554.00 | 1 430 932.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 776.00 | 16 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 367.00 | 3 441.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 444.00 | 20 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 566.00 | 85 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 066.00 | 85 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 622.00 | -64 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 668 932.00 | 1 366 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 701.00 | 17 553.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 806.00 | 48 564.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | 35 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 008.00 | 101 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 144.00 | 140 994.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 940.00 | 39 940.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 584.00 | 180 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 424.00 | -79 818.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 266.00 | 117 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 083.00 | 268 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 935 555.00 | 37 108 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 370 548.00 | 36 208 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 007.00 | 900 437.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 473 940.00 | 1 365 415.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 048 387.00 | 691 483.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431 678.00 | 1 879 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 196 404.00 | 1 079 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 558.00 | 42 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 065 670.00 | 1 121 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 708.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 397 529.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 529.00 | 971 105.00 | 15 906 972.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 79 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 355.00 | 961 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 529.00 | 1 050 460.00 | 17 739 003.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 905.00 | 3 697.00 | 687 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 122 316.00 | 874 049.00 | 932 167.00 | 12 064 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 806 220.00 | 877 745.00 | 932 167.00 | 12 751 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 210 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 366.00 | 109 252.00 | 94 143.00 | 224 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 166.00 | 177 166.00 | ||
06 aucun libellé | 8 538.00 | 1 500.00 | 2 300.00 | 7 738.00 |
6T Sur comptes clients | 100 067.00 | 31 560.00 | 5 425.00 | 126 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 771.00 | 33 060.00 | 7 725.00 | 471 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 137.00 | 142 312.00 | 101 868.00 | 695 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 312.00 | 57 069.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 500.00 | 2 300.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 500.00 | 42 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 901 467.00 | 901 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 186 095.00 | 186 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 098 934.00 | 8 098 934.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | ||
VB T. V. A. | 1 636 666.00 | 1 636 666.00 | ||
VP Divers | 499 240.00 | 499 240.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 419 247.00 | 8 431.00 | 1 410 816.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 011.00 | 101 011.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 339 622.00 | 339 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186 640.00 | 10 688 262.00 | 2 498 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 165.00 | 298 615.00 | 997 880.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612 780.00 | 5 692 733.00 | 920 047.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 144.00 | 1 208 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 234.00 | 895 345.00 | 108 889.00 | |
VW T.V.A. | 1 821 388.00 | 1 821 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 868.00 | 255 657.00 | 182 211.00 | |
VI Groupe et associés | 112 707.00 | 112 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 019.00 | 31 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 817 282.00 | 10 205 878.00 | 2 384 734.00 | 226 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 158 138.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 348.00 | |||