DOCDIRECT
Dépôt
| Dénomination | DOCDIRECT |
| Siren | 592018378 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 398 |
| Numéro de Gestion | 2016B00199 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89300 Joigny |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 2 875.00 | 880.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 854.00 | 4 691.00 | 4 163.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 559.00 | 15 959.00 | 22 600.00 | 31 443.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BF Prêts | 400.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 52 668.00 | 23 525.00 | 29 143.00 | 41 408.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | 10 500.00 | 16 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | 542.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 99 185.00 | 931.00 | 98 254.00 | 102 221.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | 21 858.00 | 14 101.00 | |
CF Disponibilités | 9 607.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | 11 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 138 526.00 | 931.00 | 137 595.00 | 152 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 194.00 | 24 455.00 | 166 738.00 | 194 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 117.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912.00 | 912.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 510.00 | 510.00 | ||
DH Report à nouveau | -82 276.00 | -50 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 082.00 | -31 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 603.00 | 33 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 717.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 856.00 | 136 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 532.00 | 24 627.00 | ||
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 136.00 | 160 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 738.00 | 194 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 135.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 717.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 204 230.00 | 204 230.00 | 205 861.00 | |
FG Production vendue services | 415 412.00 | 415 412.00 | 375 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 641.00 | 619 641.00 | 581 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 258.00 | 2 239.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 622 910.00 | 583 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 195.00 | 157 397.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 560.00 | 5 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 799.00 | 12 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 325 505.00 | 353 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 935.00 | 2 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 591.00 | 56 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 916.00 | 17 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 865.00 | 8 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931.00 | |||
GE Autres charges | 924.00 | 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 608 290.00 | 615 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 620.00 | -31 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29.00 | 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29.00 | 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29.00 | -117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 591.00 | -31 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -35.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 910.00 | 583 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 828.00 | 615 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 082.00 | -31 835.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 2 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 413.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 068.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 413.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 1 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 52 668.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 252.00 | 2 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | 10 614.00 | 20 650.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 11 865.00 | 23 525.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | 1 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 068.00 | 98 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 484.00 | 126 367.00 | 1 117.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 717.00 | 13 717.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 856.00 | 81 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | ||
VW T.V.A. | 12 661.00 | 12 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 136.00 | 120 135.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 231.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 985.00 | 44 828.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 339.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 145.00 | 23 779.00 | ||
ST Autres comptes | 286 144.00 | 266 473.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 505.00 | 353 419.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 185.00 | 511.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 750.00 | 1 957.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 935.00 | 2 468.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 124 290.00 | 116.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 932.00 | 102 918.00 | ||