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TCM FR S.A.

Dépôt

DénominationTCM FR S.A.
Siren592065536
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt67339
Numéro de Gestion2015B10815
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 202 985.00 2 202 985.00 2 202 985.00
BX Clients et comptes rattachés 5 786 772.00 531 637.00 5 255 135.00 5 512 652.00
BZ Autres créances 207 289 937.00 207 289 937.00 207 893 388.00
CF Disponibilités 477 440.00 122 871.00 354 569.00 466 714.00
CJ TOTAL (II) 215 757 134.00 654 508.00 215 102 627.00 216 075 739.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 3 627.00 3 627.00 28 668.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 215 760 761.00 654 508.00 215 106 254.00 216 104 407.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 300 000.00 300 000.00
DH Report à nouveau -262 071.00 -255 969.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 749.00 -6 101.00
DL TOTAL (I) 82 678.00 74 929.00
DP Provisions pour risques 236 153.00 383 641.00
DR TOTAL (IV) 236 153.00 383 641.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 021 778.00 2 038 411.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 458 346.00 3 578 346.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 377 708.00 3 779 147.00
DY Dettes fiscales et sociales 33 373.00 34 376.00
EA Autres dettes 203 649 892.00 205 945 596.00
EC TOTAL (IV) 214 541 097.00 215 375 876.00
ED (V) 246 326.00 269 960.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 215 106 254.00 216 104 407.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 625.00 28 101.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 625.00 28 101.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 511.00 2 246.00
FQ Autres produits 117.00 522 040.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 254.00 552 387.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5.00
FW Autres achats et charges externes 178 430.00 237 784.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 77.00 -1 369.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 131 637.00 220 000.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 186.00
GE Autres charges 1 763.00 5 864.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 311 907.00 462 466.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -298 653.00 89 921.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 472.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 31 967.00 305.00
GN Différences positives de change 1 123.00 11.00
GP Total des produits financiers (V) 33 090.00 3 788.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 28 691.00
GR Intérêts et charges assimilées 28 509.00 125 374.00
GS Différences négatives de change 3 638.00 7.00
GU Total des charges financières (VI) 32 147.00 154 073.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 943.00 -120 982.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -297 710.00 -419 636.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 385 929.00 1 366.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 100 000.00 52 896.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 485 929.00 54 262.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 180 470.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 180 470.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 305 459.00 54 262.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 532 272.00 155 461.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 524 524.00 161 563.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 749.00 -6 101.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 236 153.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 383 641.00 8 284.00 155 772.00 236 153.00
7C TOTAL GENERAL 383 641.00 8 284.00 155 772.00 236 153.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 203 000.00 2 203 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 255 000.00 9 000.00 5 246 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 207 290 000.00 35 000.00 207 255 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 214 748 000.00 44 000.00 214 704 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 022 000.00 1 022 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 458 000.00 3 458 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 377 000.00 3 071 000.00 3 306 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 000.00 33 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 203 651 000.00 203 651 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 214 541 000.00 4 093 000.00 210 448 000.00