FAYAT
Dépôt
| Dénomination | FAYAT |
| Siren | 595750589 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19645 |
| Numéro de Gestion | 1990B01399 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 070.00 | 85 557.00 | 108 513.00 | 4 397.00 |
AN Terrains | 1 386 050.00 | 412 823.00 | 973 227.00 | 977 872.00 |
AP Constructions | 12 552 601.00 | 8 986 417.00 | 3 566 184.00 | 3 877 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 381.00 | 588.00 | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630 709.00 | 2 384 487.00 | 2 246 222.00 | 2 130 140.00 |
CU Autres participations | 1 053 777 893.00 | 63 600 994.00 | 990 176 898.00 | 968 508 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 045 873.00 | 14 468 844.00 | 57 577 028.00 | 46 813 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 112 457.00 | 30 490.00 | 3 081 967.00 | 2 256 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 997.00 | 18 997.00 | 15 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 147 719 617.00 | 89 969 993.00 | 1 057 749 624.00 | 1 024 584 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 556.00 | 28 556.00 | 6 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169 531.00 | 159 665.00 | 8 009 865.00 | 11 363 322.00 |
BZ Autres créances | 118 127 838.00 | 18 182 910.00 | 99 944 928.00 | 108 931 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 786 323.00 | 139 786 323.00 | 176 081 425.00 | |
CF Disponibilités | 200 000 493.00 | 200 000 493.00 | 148 539 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 431 925.00 | 431 925.00 | 761 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 466 544 667.00 | 18 342 576.00 | 448 202 091.00 | 445 684 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 264 284.00 | 108 312 569.00 | 1 505 951 715.00 | 1 470 268 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 878 206.00 | 12 878 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 105 380.00 | 79 035.00 | ||
DG Autres réserves | 869 773 539.00 | 816 220 965.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 952 661.00 | 4 948 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 836 528.00 | 109 519 208.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 173 125.00 | 598 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 098 719 438.00 | 1 065 244 881.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 731 833.00 | 17 546 482.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 661 136.00 | 28 088 623.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 392 969.00 | 45 635 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 946 726.00 | 151 401 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 603 197.00 | 193 633 236.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 322.00 | 4 530 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282 766.00 | 5 674 486.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087 627.00 | 2 747 046.00 | ||
EA Autres dettes | 2 067 812.00 | 1 339 942.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 446.00 | 61 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 365 839 308.00 | 359 388 799.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 951 715.00 | 1 470 268 785.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 163 129.00 | 9 034 621.00 | 32 197 751.00 | 32 935 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 163 129.00 | 9 034 621.00 | 32 197 751.00 | 32 935 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 856.00 | 176 753.00 | ||
FQ Autres produits | 947 410.00 | 1 144 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 333 017.00 | 34 256 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 646 851.00 | 12 129 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217 084.00 | 1 267 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 622 043.00 | 6 725 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 407 264.00 | 2 381 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 688 813.00 | 904 424.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 752.00 | |||
GE Autres charges | 528 244.00 | 1 003 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 110 298.00 | 24 422 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 222 719.00 | 9 833 919.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72 275 361.00 | 82 572 974.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 552 611.00 | 5 180 928.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 756 627.00 | |||
GN Différences positives de change | 472 167.00 | 6 096 902.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 300 139.00 | 146 607 432.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 325 685.00 | 305 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 198 596.00 | 4 825 674.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45 691.00 | 6 007 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 569 971.00 | 11 138 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 730 167.00 | 135 469 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 952 886.00 | 145 303 240.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848 416.00 | 2 016 924.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 831 990.00 | 23 689 687.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 288 244.00 | 5 817 566.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 968 651.00 | 31 524 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 414 890.00 | 31 762 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 949 427.00 | 21 350 827.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 320 067.00 | 17 871 537.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 684 384.00 | 70 984 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 715 733.00 | -39 460 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400 625.00 | -3 676 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 601 806.00 | 212 387 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 765 278.00 | 102 868 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 836 528.00 | 109 519 208.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 632.00 | 116 438.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 093 837.00 | 476 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 866 524.00 | 60 393 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 037 994.00 | 60 986 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 570 328.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 304 610.00 | 1 128 955 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 304 610.00 | 1 147 719 617.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 235.00 | 12 322.00 | 85 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 107 617.00 | 676 491.00 | 11 784 108.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 180 852.00 | 688 813.00 | 11 869 664.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 173 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 598 634.00 | 583 957.00 | 9 466.00 | 1 173 125.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 466.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 30 640 670.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 731 833.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 635 105.00 | 5 004 042.00 | 9 246 177.00 | 41 392 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 63 600 994.00 | |||
06 aucun libellé | 3 896 243.00 | 10 603 091.00 | 14 499 334.00 | |
6T Sur comptes clients | 159 665.00 | 159 665.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 002 451.00 | 2 229 788.00 | 49 328.00 | 18 182 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 434 480.00 | 20 057 753.00 | 49 328.00 | 96 442 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 668 219.00 | 25 645 752.00 | 9 304 972.00 | 139 008 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 727.00 | |||
UG ‐ Financières | 325 685.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 320 067.00 | 9 288 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 72 045 873.00 | 30 020 987.00 | 42 024 886.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18 997.00 | 18 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 169 531.00 | 8 009 865.00 | 159 665.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 226.00 | 33 226.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526 024.00 | 14 526 024.00 | ||
VB T. V. A. | 10 459 904.00 | 10 459 904.00 | ||
VP Divers | 77 828.00 | 77 828.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 095 774.00 | 91 095 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931 845.00 | 1 931 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 431 925.00 | 431 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 794 164.00 | 156 609 613.00 | 42 184 551.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 945 838.00 | 37 455 448.00 | 93 000 296.00 | 14 490 094.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 402.00 | 182 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 322.00 | 3 840 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 331.00 | 239 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 974.00 | 249 974.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838 373.00 | 3 838 373.00 | ||
VW T.V.A. | 1 326 058.00 | 1 326 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 031.00 | 629 031.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087 627.00 | 4 087 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 420 795.00 | 204 420 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067 812.00 | 2 067 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 837 899.00 | 258 347 509.00 | 93 000 296.00 | 14 490 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160 476.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||