SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D INTERET NATI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D INTERET NATI |
| Siren | 598501468 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9690 |
| Numéro de Gestion | 1959B00146 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 12 727.00 | 1 189.00 | 1 772.00 |
AN Terrains | 453 363.00 | 103 092.00 | 350 271.00 | 342 347.00 |
AP Constructions | 10 121 651.00 | 3 677 999.00 | 6 443 652.00 | 5 621 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 023.00 | 133 571.00 | 44 452.00 | 61 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 699.00 | 342 860.00 | 211 839.00 | 276 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 317.00 | 187 317.00 | 263 740.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 106 123.00 | 1 106 123.00 | 1 101 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | 2 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 617 689.00 | 4 270 249.00 | 8 347 440.00 | 7 671 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 398 676.00 | 36 795.00 | 361 881.00 | 430 847.00 |
BZ Autres créances | 83 763.00 | 83 763.00 | 199 480.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 471 962.00 | 3 471 962.00 | 3 476 448.00 | |
CF Disponibilités | 713 930.00 | 713 930.00 | 626 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 164.00 | 32 164.00 | 19 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 700 494.00 | 36 795.00 | 4 663 700.00 | 4 753 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 318 184.00 | 4 307 044.00 | 13 011 139.00 | 12 424 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 184 730.00 | 1 184 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 473.00 | 118 473.00 | ||
DG Autres réserves | 2 463 693.00 | 2 334 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 243.00 | 129 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 925 139.00 | 3 766 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 929 496.00 | 837 236.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 929 496.00 | 837 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 283.00 | 2 233 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 665.00 | 147 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 658.00 | 206 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 740.00 | 216 974.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 772.00 | 515 310.00 | ||
EA Autres dettes | 4 362.00 | 33 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 402 479.00 | 3 355 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 139.00 | 12 424 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 693 729.00 | 2 508 878.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 729.00 | 2 508 878.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 400.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 677.00 | 93 117.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 3 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 757 423.00 | 2 619 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 404.00 | 943 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 814.00 | 303 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 105.00 | 380 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 884.00 | 130 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 303.00 | 108 083.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 644 535.00 | 620 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 795.00 | |||
GE Autres charges | 2 352.00 | 2 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 191.00 | 2 490 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 233.00 | 129 344.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90.00 | 89.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 246.00 | 50 349.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 297.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 633.00 | 50 438.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 297.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 206.00 | 15 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 206.00 | 20 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 427.00 | 29 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 660.00 | 159 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | 32 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | 32 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 357.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | 10 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 416.00 | 40 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 056.00 | 2 701 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 813.00 | 2 572 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 243.00 | 129 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 516 545.00 | 1 278 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 682.00 | 89.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 640 142.00 | 1 278 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 699.00 | 11 508 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | 1 108 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 749.00 | 12 631 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143.00 | 584.00 | 12 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 696.00 | 340 246.00 | 20 420.00 | 4 257 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949 839.00 | 340 830.00 | 20 420.00 | 4 270 250.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 394.00 | 50 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 348 282.00 | 348 282.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | ||
VB T. V. A. | 75 067.00 | 75 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 164.00 | 32 164.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 201.00 | 464 209.00 | 52 992.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428 283.00 | 437 832.00 | 1 829 589.00 | 160 862.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 665.00 | 187 665.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 658.00 | 233 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 740.00 | 282 740.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 772.00 | 265 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 480.00 | 1 412 029.00 | 1 829 589.00 | 160 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 996.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 332.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||