Quilvest France
Dépôt
| Dénomination | Quilvest France |
| Siren | 602034647 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60138 |
| Numéro de Gestion | 1960B03464 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 2 888 219.00 | 2 888 219.00 | 2 564 819.00 | |
AP Constructions | 5 176 958.00 | 3 150 156.00 | 2 026 802.00 | 2 178 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 889.00 | 934 386.00 | 942 503.00 | 1 026 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 129.00 | 46 129.00 | ||
CU Autres participations | 7 799 513.00 | 3 324 129.00 | 4 475 383.00 | 4 450 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 100 654.00 | 7 408 672.00 | 11 691 982.00 | 11 532 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | 6 213.00 | |
BZ Autres créances | 390 370.00 | 390 370.00 | 331 625.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272 428.00 | 355.00 | 2 272 073.00 | |
CF Disponibilités | 114 038.00 | 114 038.00 | 1 575 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | 11 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 786 018.00 | 355.00 | 2 785 663.00 | 1 925 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 886 672.00 | 7 409 026.00 | 14 477 646.00 | 13 457 959.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 870 000.00 | 870 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 495 212.00 | -832 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 765.00 | 2 327 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 269 976.00 | 11 065 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 957 920.00 | 1 957 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 957 920.00 | 1 957 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 921.00 | 75 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 402.00 | 70 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 542.00 | 223 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | ||
EA Autres dettes | 45 533.00 | 45 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 249 750.00 | 434 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 477 646.00 | 13 457 959.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 541 748.00 | 1 541 748.00 | 1 290 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 748.00 | 1 541 748.00 | 1 290 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36.00 | 807.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 785.00 | 1 291 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 436 464.00 | 401 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 796.00 | 148 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 006.00 | 309 696.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 924 266.00 | 859 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 617 519.00 | 431 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 562 532.00 | 2 173 951.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 297.00 | 67 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 589 829.00 | 2 241 723.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 584.00 | 3 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 584.00 | 19 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 587 245.00 | 2 221 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 204 765.00 | 2 653 688.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 326 093.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 614.00 | 3 532 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 850.00 | 1 205 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 765.00 | 2 327 595.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 528 619.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 957 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957 920.00 | 1 957 920.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 355.00 | 355.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 753.00 | 27 297.00 | 1 958 275.00 | |
UG ‐ Financières | 3 755.00 | 27 297.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 621.00 | 27.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | |||