GROUPE FLOIRAT
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FLOIRAT |
| Siren | 602053381 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73008 |
| Numéro de Gestion | 1960B05338 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | 10 565.00 | 642.00 | 1 345.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
AP Constructions | 1 434 847.00 | 476 500.00 | 958 348.00 | 1 004 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 081.00 | 166 814.00 | 12 267.00 | 14 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 853 708.00 | 39 002 671.00 | 28 851 037.00 | 29 178 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 798 843.00 | 39 656 550.00 | 30 142 293.00 | 30 519 758.00 |
BP En cours de production de services | 4 018 793.00 | 106 251.00 | 3 912 543.00 | 3 860 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | 828.00 | 2 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 252.00 | 365.00 | 1 244 886.00 | 1 350 197.00 |
BZ Autres créances | 4 414 772.00 | 1 189 228.00 | 3 225 544.00 | 3 680 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 271.00 | |||
CF Disponibilités | 6 295 785.00 | 6 295 785.00 | 5 969 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 811.00 | 13 811.00 | 14 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 989 240.00 | 1 295 844.00 | 14 693 397.00 | 14 892 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 435.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 788 083.00 | 40 952 393.00 | 44 835 690.00 | 45 517 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 131 231.00 | 1 131 231.00 | ||
DG Autres réserves | 28 383 160.00 | 28 665 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 875.00 | 903 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 536 267.00 | 40 700 391.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 435.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 435.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 768.00 | 367 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 191.00 | 3 552 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 440.00 | 172 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 971.00 | 576 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162.00 | |||
EA Autres dettes | 111 054.00 | 40 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 299 423.00 | 4 711 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 835 690.00 | 45 517 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 108 000.00 | 155 393.00 | ||
FG Production vendue services | 1 483 859.00 | 1 585 293.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 859.00 | 1 740 687.00 | ||
FM Production stockée | -62 138.00 | -4 549.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 254.00 | 72 613.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 075.00 | 1 808 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 494 977.00 | 589 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 423.00 | 80 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 889 351.00 | 879 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 086.00 | 390 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 243.00 | 54 165.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 140.00 | |||
GE Autres charges | 99 458.00 | 110 747.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 965 538.00 | 2 105 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -421 463.00 | -296 693.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 414 939.00 | 8 455.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165 721.00 | 343 409.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 435.00 | |||
GN Différences positives de change | 301 168.00 | 470 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 996 760.00 | 834 398.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 356.00 | 80 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 291.00 | 41 173.00 | ||
GS Différences négatives de change | 144 269.00 | 74 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 188 916.00 | 195 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 807 843.00 | 638 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 386 380.00 | 341 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 2 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 511.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 698.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | 1 525.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -129 631.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -630 228.00 | -689 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 835.00 | 2 645 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 960.00 | 1 741 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 875.00 | 903 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 207.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 114.00 | 1 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 167 250.00 | 40 715.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 133 571.00 | 42 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 560.00 | 1 933 928.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 615.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354 257.00 | 67 853 708.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 817.00 | 69 798 843.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 862.00 | 703.00 | 10 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 637.00 | 43 540.00 | 15 863.00 | 643 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 499.00 | 44 243.00 | 15 863.00 | 653 879.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 435.00 | 105 435.00 | ||
06 aucun libellé | 38 988 315.00 | 14 356.00 | 39 002 671.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 106 251.00 | 106 251.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | 769.00 | 365.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 189 228.00 | 1 189 228.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 390 363.00 | 14 356.00 | 106 204.00 | 40 298 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 495 798.00 | 14 356.00 | 211 639.00 | 40 298 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 769.00 | |||
UG ‐ Financières | 14 356.00 | 105 435.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 210 394.00 | 35 538.00 | 13 174 856.00 | |
UP Prêts | 6 688 868.00 | 6 688 868.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 414 771.00 | 1 359 216.00 | 3 055 555.00 | |
VC Groupe et associés | 4 165 164.00 | 1 109 609.00 | 3 055 555.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 13 811.00 | 13 811.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 576 929.00 | 2 654 645.00 | 22 922 284.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 768.00 | 123 615.00 | 126 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382 191.00 | 1 483 413.00 | 898 777.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 440.00 | 153 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 971.00 | 402 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 054.00 | 110 797.00 | 256.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 424.00 | 2 274 236.00 | 1 025 185.00 | |