SCHRADER
Dépôt
| Dénomination | SCHRADER |
| Siren | 602820896 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3282 |
| Numéro de Gestion | 1960B00089 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Pontarlier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 243.00 | 1 132 929.00 | 71 314.00 | 57 333.00 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | 249 254.00 | ||
AN Terrains | 134 868.00 | 114 597.00 | 20 271.00 | 20 271.00 |
AP Constructions | 6 563 564.00 | 5 084 406.00 | 1 479 158.00 | 1 208 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 420 037.00 | 44 202 673.00 | 2 217 364.00 | 2 814 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 898.00 | 2 921 430.00 | 222 468.00 | 242 369.00 |
AX Avances et acomptes | 35 025.00 | 35 025.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | 20 450.00 | 30 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 771 340.00 | 53 705 290.00 | 4 066 051.00 | 4 373 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 375 691.00 | 1 341 967.00 | 4 033 724.00 | 3 818 416.00 |
BN En cours de production de biens | 2 384 529.00 | 2 384 529.00 | 2 643 736.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 223 543.00 | 8 223 543.00 | 8 328 981.00 | |
BT Marchandises | 82 611.00 | 82 611.00 | 108 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 642 943.00 | 234 051.00 | 15 408 891.00 | 14 749 311.00 |
BZ Autres créances | 3 410 434.00 | 3 410 434.00 | 2 695 542.00 | |
CF Disponibilités | 6 836 582.00 | 6 836 582.00 | 3 454 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 347.00 | 189 347.00 | 154 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 145 680.00 | 1 576 019.00 | 40 569 661.00 | 35 954 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 742.00 | 4 742.00 | 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 921 762.00 | 55 281 308.00 | 44 640 453.00 | 40 328 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 712 183.00 | 4 712 183.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364.00 | 468 364.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 471 218.00 | 471 218.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | -76 202.00 | -128 097.00 | ||
DG Autres réserves | 14 003 956.00 | 5 576 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 570 625.00 | 8 427 439.00 | ||
DK Provisions réglementées | 947 764.00 | 1 245 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 097 908.00 | 20 773 615.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 742.00 | 218 802.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 418 982.00 | 2 950 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 423 724.00 | 3 168 872.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 913.00 | 2 460 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 246.00 | 5 305 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 887 132.00 | 6 706 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 955.00 | 24 840.00 | ||
EA Autres dettes | 1 401 385.00 | 1 452 365.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 134.00 | 436 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 118 765.00 | 16 385 516.00 | ||
ED (V) | 57.00 | 58.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 640 453.00 | 40 328 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 252 254.00 | 57 140 301.00 | 78 392 555.00 | 86 540 226.00 |
FG Production vendue services | 849 142.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 252 254.00 | 57 140 301.00 | 78 392 555.00 | 87 389 367.00 |
FM Production stockée | -410 905.00 | 1 383 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 991.00 | 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 552.00 | 2 361 103.00 | ||
FQ Autres produits | 247 932.00 | 345 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 580 124.00 | 91 480 435.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 048 805.00 | 10 275 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 253 340.00 | 14 364 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 280.00 | -740 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 636 895.00 | 29 103 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204 994.00 | 1 325 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 931 151.00 | 14 862 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 435 961.00 | 7 272 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 390 516.00 | 2 102 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 198 317.00 | 1 002 029.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 612.00 | 223 581.00 | ||
GE Autres charges | 264 632.00 | 456 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 035 944.00 | 80 246 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 544 180.00 | 11 234 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 801.00 | 379 052.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 557.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 452.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 801.00 | 386 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 986.00 | 204 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 986.00 | 204 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -218 185.00 | 181 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 325 995.00 | 11 415 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 277.00 | 270 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 213.00 | 1 139 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 629.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | 164 410.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 009.00 | 181 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 880.00 | 359 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 333.00 | 779 898.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679 410.00 | 1 609 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 266 293.00 | 2 158 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 239 138.00 | 93 005 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 668 513.00 | 84 578 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 570 625.00 | 8 427 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 881.00 | 37 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 960 507.00 | 1 194 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 406 837.00 | 1 231 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 759.00 | 722 359.00 | 56 297 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 20 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 759.00 | 732 359.00 | 57 771 340.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358 549.00 | 23 635.00 | 1 382 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 675 034.00 | 1 366 882.00 | 718 809.00 | 52 323 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 033 583.00 | 1 390 516.00 | 718 809.00 | 53 705 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 947 764.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 245 991.00 | 99 709.00 | 397 936.00 | 947 764.00 |
4T Provisions pour perte de change | 4 742.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 418 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 168 872.00 | 473 654.00 | 218 802.00 | 3 423 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 125 995.00 | 1 175 063.00 | 959 090.00 | 1 341 967.00 |
6T Sur comptes clients | 220 264.00 | 18 512.00 | 4 725.00 | 234 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 259.00 | 1 193 575.00 | 963 815.00 | 1 576 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 761 122.00 | 1 766 938.00 | 1 580 553.00 | 5 947 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 300 929.00 | 1.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 466 009.00 | 397 936.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 450.00 | 20 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 642 943.00 | 15 642 943.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780 821.00 | 2 780 821.00 | ||
VB T. V. A. | 374 534.00 | 374 534.00 | ||
VP Divers | 106 941.00 | 106 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 042.00 | 148 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 347.00 | 178 383.00 | 10 964.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 263 173.00 | 19 231 760.00 | 31 414.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 835 913.00 | 390 847.00 | 2 445 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 246.00 | 5 253 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898 734.00 | 3 898 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 883.00 | 1 573 883.00 | ||
VW T.V.A. | 41 711.00 | 41 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 803.00 | 372 803.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 955.00 | 470 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 385.00 | 1 401 385.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 270 134.00 | 270 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 118 765.00 | 13 673 699.00 | 2 445 066.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 137.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 815.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 475.00 | |||