ALFALFA
Dépôt
| Dénomination | ALFALFA |
| Siren | 603880048 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3567 |
| Numéro de Gestion | 2000B70010 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61120 Guerquesalles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 315.00 | 71 304.00 | 40 011.00 | 45 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 97 333.00 | 97 333.00 | 97 333.00 | |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 161 584.00 | 953 415.00 | 985 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 161.00 | 453 478.00 | 123 683.00 | 128 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 334.00 | 686 366.00 | 1 215 968.00 | 1 257 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 429.00 | 9 429.00 | 8 483.00 | |
BT Marchandises | 1 497 686.00 | 51 540.00 | 1 446 145.00 | 1 207 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | 725.00 | 1 190.00 | |
BZ Autres créances | 5 394 059.00 | 27 460.00 | 5 366 598.00 | 5 985 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | 1 250 125.00 | |
CF Disponibilités | 1 868 086.00 | 1 868 086.00 | 1 453 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 091.00 | 178 091.00 | 342 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 198 077.00 | 79 001.00 | 10 119 075.00 | 10 249 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 411.00 | 765 368.00 | 11 335 043.00 | 11 506 688.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 928.00 | 464.00 | ||
DG Autres réserves | 2 334 762.00 | 4 185 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 724.00 | 520 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 509 814.00 | 6 376 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 174 730.00 | 42 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 174 730.00 | 42 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 436.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 257.00 | 14 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 129.00 | 3 909 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 106.00 | 123 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 724.00 | 975 185.00 | ||
EA Autres dettes | 60 843.00 | 64 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 650 498.00 | 5 087 348.00 | ||
ED (V) | 534.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 043.00 | 11 506 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 747 467.00 | 5 087 349.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 37 848 876.00 | 38 088 134.00 | ||
FD Production vendue biens | 555 780.00 | 554 260.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 404 656.00 | 38 642 394.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 496.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 403.00 | 170 703.00 | ||
FQ Autres produits | 1 984.00 | 4 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 563 540.00 | 38 817 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 076 556.00 | 34 125 977.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -196 011.00 | 156 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 373 678.00 | 1 243 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -946.00 | -1 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 590 008.00 | 578 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 532.00 | 80 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 177 321.00 | 1 192 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 454.00 | 477 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 634.00 | 104 221.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 163 000.00 | 42 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 540.00 | 93 922.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 872 773.00 | 38 096 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 690 766.00 | 721 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 123.00 | 17 359.00 | ||
GN Différences positives de change | 230.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 331.00 | 19 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 436.00 | 1 464.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 586.00 | -3 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 436.00 | 5 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 895.00 | 14 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 708 662.00 | 735 795.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 238.00 | 6 365.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221 924.00 | 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 162.00 | 7 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224 208.00 | 5 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 953.00 | 2 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 891.00 | 217 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 813 033.00 | 38 844 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 309 309.00 | 38 324 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 724.00 | 520 269.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 685.00 | 11 155.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 023.00 | 44 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 424.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 708.00 | 2 276 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | 1 789 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 246 653.00 | 1 902 335.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 128.00 | 16 176.00 | 71 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 246.00 | 77 459.00 | 22 643.00 | 615 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 374.00 | 93 635.00 | 22 643.00 | 686 367.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 174 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 291.00 | 163 000.00 | 30 561.00 | 174 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 922.00 | 51 541.00 | 93 922.00 | 51 541.00 |
6T Sur comptes clients | 28 868.00 | 1 408.00 | 27 461.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 790.00 | 51 541.00 | 95 330.00 | 79 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 082.00 | 214 541.00 | 125 890.00 | 253 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 541.00 | 125 890.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 760.00 | 27 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 291 991.00 | 5 291 991.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | ||
VB T. V. A. | 47 150.00 | 47 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 430.00 | 24 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 091.00 | 178 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 875.00 | 5 572 875.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 436.00 | 97 405.00 | 394 535.00 | 508 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 237.00 | 4 665 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 985.00 | 522 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 309.00 | 283 309.00 | ||
VW T.V.A. | 97 941.00 | 97 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 101.00 | 75 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 498.00 | 5 747 467.00 | 394 535.00 | 508 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||