ETABLISSEMENTS MOLLIEX FRERES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MOLLIEX FRERES |
| Siren | 607020765 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/012064 |
| Numéro de Gestion | 1970B80076 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74311 CLUSES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 585.00 | 16 313.00 | 3 272.00 | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 201 354.00 | 201 354.00 | 201 354.00 | |
AP Constructions | 800 376.00 | 770 964.00 | 29 412.00 | 16 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 889.00 | 1 402 714.00 | 518 175.00 | 300 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 869.00 | 137 246.00 | 13 623.00 | 21 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | 1 643.00 | 1 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | 97 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 192 516.00 | 2 327 237.00 | 865 279.00 | 645 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 803.00 | 6 199.00 | 72 605.00 | 113 133.00 |
BN En cours de production de biens | 757 208.00 | 85 315.00 | 671 892.00 | 787 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 288.00 | 179 855.00 | 663 433.00 | 697 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | 3 156.00 | 3 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 538.00 | 13 817.00 | 1 155 721.00 | 1 263 973.00 |
BZ Autres créances | 447 010.00 | 447 010.00 | 475 776.00 | |
CF Disponibilités | 221 563.00 | 221 563.00 | 487 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 944.00 | 36 944.00 | 41 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 557 510.00 | 285 186.00 | 3 272 324.00 | 3 869 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 026.00 | 2 612 423.00 | 4 137 604.00 | 4 514 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 305.00 | 11 305.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 500 197.00 | 500 197.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 733.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 449.00 | -88 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 669 218.00 | 1 632 769.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 783.00 | 943 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 437.00 | 1 407 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 832.00 | 481 426.00 | ||
EA Autres dettes | 15 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 468 385.00 | 2 882 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 604.00 | 4 514 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 131.00 | 2 542 422.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 475.00 | 414 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 393 289.00 | 573 748.00 | 5 967 037.00 | 6 944 703.00 |
FG Production vendue services | 435 402.00 | 435 402.00 | 583 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 690.00 | 573 748.00 | 6 402 438.00 | 7 528 158.00 |
FM Production stockée | -149 670.00 | 22 444.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 98 624.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 643.00 | 60 389.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 430 051.00 | 7 611 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 858 603.00 | 1 382 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 528.00 | 22 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 160 036.00 | 3 871 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 701.00 | 178 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 570 185.00 | 1 655 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 900.00 | 615 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 658.00 | 135 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 137.00 | 55 252.00 | ||
GE Autres charges | 49 344.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 093.00 | 7 916 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 042.00 | -305 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 199 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 199 005.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 413.00 | 18 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 413.00 | 18 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 388.00 | 180 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -116 430.00 | -124 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 993.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 85 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 115 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 726.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 956.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 80 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 270.00 | 35 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 076.00 | 7 926 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 627.00 | 8 014 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 449.00 | -88 733.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 696.00 | 217 808.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 851.00 | 30 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 939.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 003.00 | 357 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 385.00 | 357 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | 2 872 134.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 766.00 | 3 192 516.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 049.00 | 2 265.00 | 16 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 297.00 | 135 394.00 | 42 766.00 | 2 310 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 345.00 | 137 658.00 | 42 766.00 | 2 327 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 271 369.00 | 271 369.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 471.00 | 8 137.00 | 24 792.00 | 13 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 840.00 | 8 137.00 | 24 792.00 | 285 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 840.00 | 8 137.00 | 24 792.00 | 285 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 137.00 | 24 792.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 852.00 | 45 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 123 686.00 | 1 123 686.00 | ||
VB T. V. A. | 30 475.00 | 30 475.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 935.00 | 21 935.00 | ||
VC Groupe et associés | 387 837.00 | 387 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 944.00 | 36 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 292.00 | 1 751 292.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 475.00 | 488 475.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 309.00 | 253 055.00 | 394 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 437.00 | 855 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 237 438.00 | 237 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 153.00 | 144 153.00 | ||
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 727.00 | 26 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 333.00 | 15 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 385.00 | 2 074 131.00 | 394 254.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 859.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||