JEAN LOUIS DAVID FRANCE
Dépôt
Dénomination | JEAN LOUIS DAVID FRANCE |
Siren | 612030239 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 10206 |
Numéro de Gestion | 1961B03023 |
Code Activité | 9602B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 08/02/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019 2019
2018
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 626.00 | 32 359.00 | 36 267.00 | |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | 195 135.00 | ||
AP Constructions | 46 977.00 | 46 977.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 511.00 | 10 511.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 580 829.00 | 564 543.00 | 16 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 412.00 | 74 412.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 976 489.00 | 654 390.00 | 322 099.00 | |
BT Marchandises | 838 658.00 | 6 024.00 | 832 634.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 118.00 | 18 118.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 129.00 | 94 699.00 | 1 394 430.00 | |
BZ Autres créances | 6 207 587.00 | 6 207 587.00 | ||
CF Disponibilités | 39 959.00 | 39 959.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 595 016.00 | 100 723.00 | 8 494 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 505.00 | 755 113.00 | 8 816 392.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 132 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 213 225.00 | |||
DH Report à nouveau | -209 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 788.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 285 986.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 678.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 085.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 249.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 239.00 | |||
EA Autres dettes | 28 155.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 530 406.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 392.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 516 320.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 365 567.00 | 904 233.00 | 4 269 800.00 | |
FG Production vendue services | 6 693 716.00 | 428 467.00 | 7 122 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 059 283.00 | 1 332 700.00 | 11 391 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 899.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 398 888.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 541 884.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 176 583.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 465 101.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 254.00 | |||
FZ Charges sociales | 37.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 679.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 316.00 | |||
GE Autres charges | 1 587 805.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 852 858.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 029.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 809.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 809.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 415.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 110 415.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 606.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436 424.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 227.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 023.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 795.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 841.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 408 924.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259 137.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 788.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 583 135.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 761.00 | 9 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 316.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 412.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 489.00 | 9 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 638 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 412.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976 489.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 194.00 | 13 165.00 | 32 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 517.00 | 3 513.00 | 622 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 712.00 | 16 679.00 | 654 390.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 287.00 | 2 263.00 | 6 024.00 | |
6T Sur comptes clients | 76 019.00 | 23 316.00 | 4 636.00 | 94 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 306.00 | 23 316.00 | 6 899.00 | 100 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 306.00 | 23 316.00 | 6 899.00 | 100 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 316.00 | 6 899.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 412.00 | 74 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 003.00 | 96 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 393 126.00 | 1 393 126.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | ||
VB T. V. A. | 328 038.00 | 328 038.00 | ||
VP Divers | 7 383.00 | 7 383.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 871 115.00 | 5 871 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772 693.00 | 7 772 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 249.00 | 2 914 249.00 | ||
VW T.V.A. | 195 239.00 | 195 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 378 678.00 | 3 378 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 155.00 | 28 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 320.00 | 6 516 320.00 | ||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 95 721.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 869.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 647.00 | |||
ST Autres comptes | 6 169 288.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 465 101.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 298.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 254.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 006 410.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 457 040.00 |