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JEAN LOUIS DAVID FRANCE

Dépôt

DénominationJEAN LOUIS DAVID FRANCE
Siren612030239
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt10206
Numéro de Gestion1961B03023
Code Activité9602B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 68 626.00 32 359.00 36 267.00
AH Fonds commercial 195 135.00 195 135.00
AP Constructions 46 977.00 46 977.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 511.00 10 511.00
AT Autres immobilisations corporelles 580 829.00 564 543.00 16 286.00
BH Autres immobilisations financières 74 412.00 74 412.00
BJ TOTAL (I) 976 489.00 654 390.00 322 099.00
BT Marchandises 838 658.00 6 024.00 832 634.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 18 118.00 18 118.00
BX Clients et comptes rattachés 1 489 129.00 94 699.00 1 394 430.00
BZ Autres créances 6 207 587.00 6 207 587.00
CF Disponibilités 39 959.00 39 959.00
CH Charges constatées d’avance 1 565.00 1 565.00
CJ TOTAL (II) 8 595 016.00 100 723.00 8 494 293.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 571 505.00 755 113.00 8 816 392.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 132 250.00
DD Réserve légale (1) 213 225.00
DH Report à nouveau -209 277.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 149 788.00
DL TOTAL (I) 2 285 986.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 378 678.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14 085.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 914 249.00
DY Dettes fiscales et sociales 195 239.00
EA Autres dettes 28 155.00
EC TOTAL (IV) 6 530 406.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 816 392.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 516 320.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 365 567.00 904 233.00 4 269 800.00
FG Production vendue services 6 693 716.00 428 467.00 7 122 183.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 059 283.00 1 332 700.00 11 391 983.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 899.00
FQ Autres produits 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 398 888.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 541 884.00
FT Variation de stock (marchandises) 176 583.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 21 200.00
FW Autres achats et charges externes 6 465 101.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 254.00
FZ Charges sociales 37.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 16 679.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23 316.00
GE Autres charges 1 587 805.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 852 858.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 546 029.00
GJ Produits financiers de participations 809.00
GP Total des produits financiers (V) 809.00
GR Intérêts et charges assimilées 110 415.00
GU Total des charges financières (VI) 110 415.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -109 606.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 436 424.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 227.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 227.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 241 023.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 241 023.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -231 795.00
HK Impôts sur les bénéfices 54 841.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 408 924.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 259 137.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 149 788.00
A4 Titres mis en équivalence 1 583 135.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 254 761.00 9 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 638 316.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 74 412.00
0G ACQUISITIONS Total Général 967 489.00 9 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 263 761.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 638 316.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 74 412.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 976 489.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19 194.00 13 165.00 32 359.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 618 517.00 3 513.00 622 031.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 637 712.00 16 679.00 654 390.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 8 287.00 2 263.00 6 024.00
6T Sur comptes clients 76 019.00 23 316.00 4 636.00 94 699.00
7B Total Provisions pour dépréciation 84 306.00 23 316.00 6 899.00 100 723.00
7C TOTAL GENERAL 84 306.00 23 316.00 6 899.00 100 723.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 23 316.00 6 899.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 74 412.00 74 412.00
VA Clients douteux ou litigieux 96 003.00 96 003.00
UX Autres créances clients 1 393 126.00 1 393 126.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3.00 3.00
VB T. V. A. 328 038.00 328 038.00
VP Divers 7 383.00 7 383.00
VC Groupe et associés 5 871 115.00 5 871 115.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 049.00 1 049.00
VS Charges constatées d’avance 1 565.00 1 565.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 772 693.00 7 772 693.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 914 249.00 2 914 249.00
VW T.V.A. 195 239.00 195 239.00
VI Groupe et associés 3 378 678.00 3 378 678.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28 155.00 28 155.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 516 320.00 6 516 320.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 95 721.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 146 869.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 575.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 51 647.00
ST Autres comptes 6 169 288.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 6 465 101.00
YW Taxe professionnelle 16 298.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 956.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20 254.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 006 410.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 457 040.00