STEF TRANSPORT BOULOGNE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT BOULOGNE |
| Siren | 615620135 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5198 |
| Numéro de Gestion | 1956B00013 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 BOULOGNE-SUR-MER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 119 033.00 | 119 033.00 | 119 033.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | ||
AP Constructions | 296 740.00 | 70 253.00 | 226 487.00 | 186 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 635.00 | 149 072.00 | 80 563.00 | 114 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 960.00 | 186 041.00 | 122 919.00 | 82 765.00 |
BF Prêts | 146 612.00 | 146 612.00 | 131 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | 3 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 114 594.00 | 415 095.00 | 699 499.00 | 638 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 995.00 | 91 995.00 | 56 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 372.00 | 13 702.00 | 3 914 670.00 | 3 108 091.00 |
BZ Autres créances | 3 346 471.00 | 3 346 471.00 | 2 282 696.00 | |
CF Disponibilités | 225 246.00 | 225 246.00 | 90 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | 7 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 594 516.00 | 13 702.00 | 7 580 814.00 | 5 545 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 529.00 | 529.00 | 54.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 709 639.00 | 428 797.00 | 8 280 842.00 | 6 183 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 357.00 | ||
DH Report à nouveau | 576 102.00 | 28 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 589.00 | 556 258.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 880.00 | 29 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 929 571.00 | 825 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 333 763.00 | 293 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 763.00 | 293 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 678.00 | 955 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 606.00 | 2 413 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 940.00 | 1 625 814.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 979.00 | |||
EA Autres dettes | 95 099.00 | 65 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 017 323.00 | 5 063 704.00 | ||
ED (V) | 184.00 | 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 842.00 | 6 183 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 188.00 | 74 188.00 | 36 794.00 | |
FG Production vendue services | 19 245 614.00 | 3 959 085.00 | 23 204 699.00 | 21 288 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 319 802.00 | 3 959 085.00 | 23 278 887.00 | 21 324 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 603.00 | 428 733.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 783 565.00 | 21 753 714.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 385.00 | 7 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 140 547.00 | 14 785 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 590.00 | 238 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 716 737.00 | 3 519 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 433 332.00 | 1 419 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 678.00 | 91 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 394.00 | 14 314.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 898.00 | 140 431.00 | ||
GE Autres charges | 859 422.00 | 957 571.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 660 212.00 | 21 175 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 123 354.00 | 578 502.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 409.00 | 6 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 409.00 | 10 501.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 345.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 789.00 | 4 765.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 090.00 | 7 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 224.00 | 12 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 815.00 | -2 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 110 539.00 | 576 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 775.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 661.00 | 2 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 692.00 | 3 348.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 1 528.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841.00 | 9 241.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 979.00 | 13 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 348.00 | 23 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | -20 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 815 667.00 | 21 767 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 711 077.00 | 21 211 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 589.00 | 556 258.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 286.00 | 166 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 392.00 | 15 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 440.00 | 181 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 825.00 | 835 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 825.00 | 1 114 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 673.00 | 113 678.00 | 159 984.00 | 405 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 402.00 | 113 678.00 | 159 984.00 | 415 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 880.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 562.00 | 5 979.00 | 6 661.00 | 28 880.00 |
4A Provisions pour litiges | 130 867.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 345.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 202 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 687.00 | 186 243.00 | 146 166.00 | 333 763.00 |
6T Sur comptes clients | 30 712.00 | 5 394.00 | 22 404.00 | 13 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 712.00 | 5 394.00 | 22 404.00 | 13 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 961.00 | 197 615.00 | 175 231.00 | 376 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 291.00 | 168 570.00 | ||
UG ‐ Financières | 345.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 979.00 | 6 661.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 146 612.00 | 146 612.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 970.00 | 9 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 918 402.00 | 3 918 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | ||
VB T. V. A. | 481 506.00 | 481 506.00 | ||
VP Divers | 39 128.00 | 39 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 718 031.00 | 2 718 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 296.00 | 87 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 771.00 | 7 267 305.00 | 160 466.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 606.00 | 3 132 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 639 743.00 | 639 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 020.00 | 531 020.00 | ||
VW T.V.A. | 620 285.00 | 620 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 893.00 | 23 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 974 678.00 | 974 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 099.00 | 95 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 323.00 | 6 017 323.00 | ||