DECAYEUX S.T.I
Dépôt
| Dénomination | DECAYEUX S.T.I |
| Siren | 615680204 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/004226 |
| Numéro de Gestion | 2000B70064 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80390 FRESSENNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 475 592.00 | 1 819 792.00 | 3 655 800.00 | 3 552 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 454.00 | 476 806.00 | 51 648.00 | 37 200.00 |
AH Fonds commercial | 253 675.00 | 253 675.00 | 253 675.00 | |
AN Terrains | 113 235.00 | 5 003.00 | 108 232.00 | 105 549.00 |
AP Constructions | 1 207 976.00 | 821 143.00 | 386 833.00 | 347 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 863 213.00 | 7 670 877.00 | 1 192 336.00 | 1 046 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 931.00 | 817 262.00 | 323 669.00 | 307 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102 508.00 | 1 102 508.00 | 629 621.00 | |
AX Avances et acomptes | 250 768.00 | 250 768.00 | ||
CU Autres participations | 2 786 604.00 | 2 786 604.00 | 2 777 573.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 826.00 | 1 203 826.00 | 1 237 144.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80 650.00 | 80 650.00 | 94 308.00 | |
BF Prêts | 572 398.00 | 572 398.00 | 545 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 184 502.00 | 184 502.00 | 170 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 764 331.00 | 11 610 883.00 | 12 153 448.00 | 11 105 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 165 052.00 | 139 648.00 | 6 025 404.00 | 5 396 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 077 359.00 | 2 463.00 | 1 074 896.00 | 717 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 379 414.00 | 522 116.00 | 4 857 299.00 | 4 348 488.00 |
BT Marchandises | 559 310.00 | 559 310.00 | 447 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196.00 | 8 196.00 | 18 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 315.00 | 4 588 315.00 | 2 098 157.00 | |
BZ Autres créances | 4 084 525.00 | 4 084 525.00 | 4 615 203.00 | |
CF Disponibilités | 2 202 215.00 | 2 202 215.00 | 1 703 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 611 960.00 | 611 960.00 | 454 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 676 347.00 | 664 226.00 | 24 012 120.00 | 19 798 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 440 677.00 | 12 275 109.00 | 36 165 568.00 | 30 903 910.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 814 720.00 | 7 880 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 598.00 | 2 293 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 258 318.00 | 11 274 720.00 | ||
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 885 984.00 | 7 140 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 187.00 | 2 030 654.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 661.00 | 4 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056 243.00 | 6 768 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320 917.00 | 3 196 937.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
EA Autres dettes | 559 159.00 | 345 302.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 041.00 | 140 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 808 212.00 | 19 627 982.00 | ||
ED (V) | 1 539.00 | 1 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 165 568.00 | 30 903 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 441 264.00 | 12 103 124.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 217 443.00 | 3 305 074.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 377 086.00 | 3 502 974.00 | 5 880 059.00 | 5 065 068.00 |
FD Production vendue biens | 38 058 318.00 | 12 712 629.00 | 50 770 946.00 | 49 604 699.00 |
FG Production vendue services | 520 659.00 | 469 995.00 | 990 654.00 | 1 223 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 956 062.00 | 16 685 598.00 | 57 641 660.00 | 55 893 389.00 |
FM Production stockée | 953 365.00 | -259 887.00 | ||
FN Production immobilisée | 638 219.00 | 863 694.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 107 123.00 | 21 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 422.00 | 335 440.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 383 806.00 | 56 854 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 615 979.00 | 4 968 211.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -112 261.00 | -197 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 610 956.00 | 18 565 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -634 780.00 | -44 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 029 804.00 | 16 810 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 797 309.00 | 763 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 441 871.00 | 8 598 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 952 443.00 | 3 312 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 407 216.00 | 1 623 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 573.00 | 225 862.00 | ||
GE Autres charges | 1 605.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 202 717.00 | 54 627 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 181 090.00 | 2 226 992.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 767.00 | 39 200.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 766.00 | 4 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 201.00 | 2 009.00 | ||
GN Différences positives de change | 731.00 | 1 048.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 465.00 | 47 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 347 012.00 | 381 963.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 726.00 | 6 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 351 739.00 | 388 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -311 274.00 | -340 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 869 816.00 | 1 886 002.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 105.00 | 130 954.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 503.00 | 266 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 608.00 | 397 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 221.00 | 271 410.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 474.00 | 88 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 695.00 | 360 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 087.00 | 37 214.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 119.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 012.00 | -370 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 537 879.00 | 57 298 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 194 281.00 | 55 005 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 598.00 | 2 293 849.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 884 936.00 | 800 774.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 795.00 | 88 617.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 422.00 | 285 536.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 039 880.00 | 864 445.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 517.00 | 21 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 805 210.00 | 1 768 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825 412.00 | 248 267.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 452 018.00 | 2 903 357.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428 733.00 | 5 475 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 087.00 | 782 129.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 895 526.00 | 12 678 630.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 789.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 699.00 | 4 827 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 591 045.00 | 23 764 331.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 487 167.00 | 761 295.00 | 1 428 670.00 | 1 819 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 641.00 | 7 251.00 | 21 087.00 | 476 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369 027.00 | 638 670.00 | 693 412.00 | 9 314 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 346 834.00 | 1 407 216.00 | 2 143 168.00 | 11 610 883.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 571 654.00 | 92 573.00 | 664 226.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 654.00 | 92 573.00 | 664 226.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 571 654.00 | 92 573.00 | 664 226.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 573.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 826.00 | 1 203 826.00 | ||
UP Prêts | 572 398.00 | 10 000.00 | 562 398.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 184 502.00 | 62 586.00 | 121 916.00 | |
UX Autres créances clients | 4 588 315.00 | 4 588 315.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 046.00 | 43 046.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 470.00 | 32 470.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432 735.00 | 1 390 231.00 | 2 042 504.00 | |
VB T. V. A. | 129 178.00 | 129 178.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 814.00 | 60 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 281.00 | 386 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 611 960.00 | 611 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 245 526.00 | 7 314 882.00 | 3 930 644.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 217 443.00 | 267 443.00 | 4 950 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 542.00 | 1 082 003.00 | 2 567 779.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 577.00 | 409 041.00 | 1 111 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056 243.00 | 9 056 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082 581.00 | 2 082 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 611.00 | 865 611.00 | ||
VW T.V.A. | 208 006.00 | 208 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 719.00 | 164 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
VI Groupe et associés | 453 610.00 | 453 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 159.00 | 295 557.00 | 263 602.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 806 551.00 | 14 441 264.00 | 9 346 527.00 | 18 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077 134.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432 735.00 | |||