TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA |
| Siren | 618200380 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17071 |
| Numéro de Gestion | 1988B02858 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 182.00 | 38 182.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 459.00 | 366 806.00 | 16 653.00 | 61 667.00 |
AP Constructions | 318 618.00 | 318 618.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 388.00 | 100 754.00 | 64 635.00 | 63 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 220 618.00 | 49 140 164.00 | 28 080 453.00 | 32 087 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 641 420.00 | 1 641 420.00 | 428 484.00 | |
AX Avances et acomptes | 336 214.00 | |||
CU Autres participations | 17 636.00 | 10 000.00 | 7 636.00 | 7 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 080.00 | 245 080.00 | 240 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 030 401.00 | 49 974 525.00 | 30 055 876.00 | 33 224 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 117.00 | 198 117.00 | 139 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963 817.00 | 963 817.00 | 19 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801 203.00 | 4 801 203.00 | 4 276 196.00 | |
BZ Autres créances | 10 361 884.00 | 10 361 884.00 | 8 340 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 326 401.00 | 16 326 401.00 | 12 775 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 356 802.00 | 49 974 525.00 | 46 382 277.00 | 46 000 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 231.00 | 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 096.00 | 1 202 960.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 166 666.00 | 8 362 973.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 002 874.00 | 11 213 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 662 867.00 | 22 320 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 932 964.00 | 926 866.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 283 010.00 | 2 280 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 215 973.00 | 3 207 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 1 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 275.00 | 145 398.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329 915.00 | 7 174 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 606 818.00 | 8 657 958.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 910.00 | 1 726 522.00 | ||
EA Autres dettes | 1 304 884.00 | 2 765 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 503 437.00 | 20 472 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 382 277.00 | 46 000 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 74 531 059.00 | 74 531 059.00 | 70 739 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 531 059.00 | 74 531 059.00 | 70 739 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 468 852.00 | 2 174 461.00 | ||
FQ Autres produits | 575 228.00 | 715 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 575 138.00 | 73 629 416.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 589 133.00 | 6 382 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 002.00 | 33 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 325 057.00 | 27 910 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176 073.00 | 3 212 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 761 110.00 | 21 640 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 912 992.00 | 9 389 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 732 772.00 | 5 752 444.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 694 096.00 | 511 222.00 | ||
GE Autres charges | 371 449.00 | 371 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 503 680.00 | 75 204 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 458.00 | -1 575 235.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 127.00 | 1 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 862.00 | 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 862.00 | 841.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 332.00 | 57 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 332.00 | 67 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 470.00 | -67 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 116.00 | -1 641 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -263.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 163 919.00 | 2 230 792.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375 306.00 | 1 588 310.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539 226.00 | 3 818 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 2 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 270.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170 557.00 | 1 700 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 105.00 | 1 703 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345 121.00 | 2 115 730.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 072.00 | 86 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 303 069.00 | -814 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 118 353.00 | 77 450 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 165 258.00 | 76 247 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 096.00 | 1 202 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 857.00 | 8 784.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 433 138.00 | 3 315 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 085.00 | 4 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 104 081.00 | 3 328 946.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 613.00 | 659 013.00 | 79 346 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 613.00 | 659 013.00 | 80 030 401.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 190.00 | 53 798.00 | 404 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 518 329.00 | 5 678 974.00 | 637 766.00 | 49 559 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 869 519.00 | 5 732 772.00 | 637 766.00 | 49 964 525.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 002 874.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 213 722.00 | 1 164 459.00 | 1 375 306.00 | 11 002 874.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 150 632.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 065 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 207 316.00 | 700 194.00 | 1 691 536.00 | 2 215 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 431 037.00 | 1 864 652.00 | 3 066 843.00 | 13 228 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 694 096.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 170 557.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 245 080.00 | 245 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 801 203.00 | 4 801 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 956.00 | 48 956.00 | ||
VB T. V. A. | 2 139 029.00 | 2 139 029.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 395.00 | 45 395.00 | ||
VP Divers | 3 951 084.00 | 3 951 084.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 961 031.00 | 3 961 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 390.00 | 216 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 409 547.00 | 15 164 468.00 | 245 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 275.00 | 29 052.00 | 100 223.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329 915.00 | 10 329 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683 711.00 | 4 683 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475 026.00 | 3 475 026.00 | ||
VW T.V.A. | 236 005.00 | 236 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 076.00 | 212 076.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 910.00 | 1 130 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 903.00 | 1 304 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 503 437.00 | 21 403 214.00 | 100 223.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 509.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 848.00 | |||