ORAY
Dépôt
| Dénomination | ORAY |
| Siren | 619800634 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 1600 |
| Numéro de Gestion | 1961B90063 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 Dourdan |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 012.00 | 185 773.00 | 16 239.00 | 12 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 653.00 | 7 653.00 | 7 653.00 | |
AN Terrains | 60 278.00 | 60 278.00 | 60 278.00 | |
AP Constructions | 1 502 969.00 | 1 300 120.00 | 202 849.00 | 237 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 995.00 | 527 469.00 | 106 526.00 | 130 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 547.00 | 103 894.00 | 8 653.00 | 14 272.00 |
CU Autres participations | 303.00 | 303.00 | 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 798.00 | 89 798.00 | 87 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 609 555.00 | 2 117 256.00 | 492 299.00 | 550 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 601.00 | 9 418.00 | 523 183.00 | 546 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 736.00 | 12 975.00 | 213 761.00 | 212 604.00 |
BT Marchandises | 373 767.00 | 44 534.00 | 329 233.00 | 404 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | 6 350.00 | 3 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 761.00 | 1 526.00 | 991 236.00 | 811 115.00 |
BZ Autres créances | 69 377.00 | 69 377.00 | 110 893.00 | |
CF Disponibilités | 227 104.00 | 227 104.00 | 149 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 053.00 | 189 053.00 | 169 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 617 748.00 | 68 452.00 | 2 549 296.00 | 2 408 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 989.00 | 989.00 | 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 292.00 | 2 185 707.00 | 3 042 584.00 | 2 959 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 828.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 506.00 | 80 506.00 | ||
DG Autres réserves | 354 717.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 628.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 294.00 | 358 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 653 517.00 | 1 305 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 989.00 | 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 989.00 | 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 44 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 300.00 | 265 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 537.00 | 100 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 783.00 | 322 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 865.00 | 270 207.00 | ||
EA Autres dettes | 275 950.00 | 647 652.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 079.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 387 962.00 | 1 653 756.00 | ||
ED (V) | 117.00 | 40.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 584.00 | 2 959 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 425.00 | 1 553 578.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 136 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 136 286.00 | 190 149.00 | 2 326 436.00 | 3 073 917.00 |
FD Production vendue biens | 2 762 939.00 | 371 152.00 | 3 134 091.00 | 3 240 211.00 |
FG Production vendue services | 426 234.00 | 12 413.00 | 438 647.00 | 357 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 460.00 | 573 714.00 | 5 899 173.00 | 6 671 517.00 |
FM Production stockée | 10 859.00 | -153 082.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 606.00 | 5 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 963.00 | 26 928.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 993 611.00 | 6 550 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 354 261.00 | 1 870 794.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 741.00 | -219 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 412.00 | 1 329 816.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 227.00 | 1 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 392 628.00 | 1 405 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 458.00 | 153 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 927 635.00 | 969 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 462.00 | 361 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 808.00 | 127 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 926.00 | 64 066.00 | ||
GE Autres charges | 11 940.00 | 12 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 609 498.00 | 6 076 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 113.00 | 474 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 163.00 | 1 184.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | 574.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 347.00 | 7 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 752.00 | 9 260.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 989.00 | 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 609.00 | 15 076.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 504.00 | 82 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 101.00 | 98 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 349.00 | -88 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 764.00 | 385 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | 3 864.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | 6 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 4 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 3 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | 7 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -1 085.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 900.00 | 26 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 699.00 | 6 566 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 405.00 | 6 207 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 294.00 | 358 345.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 881.00 | 30 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 966.00 | 7 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 642.00 | 39 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 111.00 | 83 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 719.00 | 130 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 789.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 323.00 | 90 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 323.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 066.00 | 3 706.00 | 185 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 381.00 | 103 102.00 | 1 931 483.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 448.00 | 106 808.00 | 2 117 256.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241.00 | 988.00 | 241.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 988.00 | 241.00 | 989.00 |
UG ‐ Financières | 989.00 | 241.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 798.00 | 89 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 992 761.00 | 990 933.00 | 1 828.00 | |
VP Divers | 69 377.00 | 69 377.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 053.00 | 189 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 990.00 | 1 249 363.00 | 91 627.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 783.00 | 548 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 865.00 | 283 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 251.00 | 409 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 425.00 | 1 245 425.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 834.00 | |||