SOCIETE RAOUL TAQUET ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE RAOUL TAQUET ET CIE |
| Siren | 619801467 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23384 |
| Numéro de Gestion | 1961B00146 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78510 TRIEL-SUR-SEINE |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 458.00 | 19 886.00 | 10 572.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 965.00 | 84 021.00 | 6 944.00 | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 662.00 | 1 444 221.00 | 97 441.00 | 157 231.00 |
AX Avances et acomptes | 10 368.00 | 10 368.00 | 10 368.00 | |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 301.00 | 40 301.00 | 42 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 722 900.00 | 1 548 127.00 | 174 773.00 | 227 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 207.00 | 170 207.00 | 379 337.00 | |
BN En cours de production de biens | 620 050.00 | 620 050.00 | 326 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 770.00 | 24 770.00 | 15 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 573.00 | 38 696.00 | 1 726 877.00 | 2 383 440.00 |
BZ Autres créances | 119 660.00 | 119 660.00 | 208 992.00 | |
CF Disponibilités | 1 211 234.00 | 1 211 234.00 | 1 046 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | 4 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 916 615.00 | 38 696.00 | 3 877 919.00 | 4 365 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 515.00 | 1 586 823.00 | 4 052 692.00 | 4 593 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 301.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 034 340.00 | 1 290 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 838.00 | -256 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 952 502.00 | 1 584 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 035.00 | 148 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 841.00 | 1 981 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 546 709.00 | 686 357.00 | ||
EA Autres dettes | 136 606.00 | 192 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 100 190.00 | 3 008 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 692.00 | 4 593 058.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 620.00 | 2 922 716.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 100 699.00 | 6 100 699.00 | 6 442 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 699.00 | 6 100 699.00 | 6 442 667.00 | |
FM Production stockée | 293 408.00 | 224 033.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 2 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 444.00 | 72 170.00 | ||
FQ Autres produits | 2 116.00 | 28 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 423 666.00 | 6 769 679.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 896.00 | 2 291 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 209 130.00 | -49 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 098 192.00 | 2 972 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 007.00 | 59 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 012 870.00 | 1 067 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 582 063.00 | 580 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 587.00 | 99 308.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 954 804.00 | 7 020 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -531 137.00 | -250 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 237.00 | 2 372.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 237.00 | 2 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 685.00 | 1 534.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 685.00 | 2 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 552.00 | 8.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -530 585.00 | -250 629.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 10 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 10 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 429.00 | 8 906.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 824.00 | 10 840.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 253.00 | 19 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 253.00 | -8 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 903.00 | 6 783 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 741.00 | 7 039 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 838.00 | -256 323.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 675.00 | 14 405.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 240.00 | 8 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 855.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 770.00 | 22 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 279.00 | 1 642 995.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | 41 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 030.00 | 63 279.00 | 1 722 900.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 805.00 | 4 081.00 | 19 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 191.00 | 63 506.00 | 57 455.00 | 1 528 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 995.00 | 67 587.00 | 57 455.00 | 1 548 127.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 40 023.00 | 1 328.00 | 38 696.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 023.00 | 1 328.00 | 38 696.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 023.00 | 1 328.00 | 38 696.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 328.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 301.00 | 40 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 765 573.00 | 1 765 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | ||
VB T. V. A. | 82 420.00 | 82 420.00 | ||
VP Divers | 3 636.00 | 3 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | 11 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 655.00 | 1 930 655.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 003.00 | 58 433.00 | 72 570.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 841.00 | 2 285 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 669.00 | 96 669.00 | ||
VW T.V.A. | 440 505.00 | 440 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 606.00 | 136 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 190.00 | 3 027 620.00 | 72 570.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 702.00 | |||