E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES
Dépôt
| Dénomination | E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES |
| Siren | 622720878 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1125 |
| Numéro de Gestion | 1962B00087 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 ARCANGUES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 549.00 | 158 493.00 | 33 056.00 | 44 164.00 |
AH Fonds commercial | 327 854.00 | 327 854.00 | 327 854.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 800.00 | 19 964.00 | 207 836.00 | 219 226.00 |
AN Terrains | 36 255.00 | 36 255.00 | 561 393.00 | |
AP Constructions | 839 156.00 | 360 084.00 | 479 071.00 | 1 505 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918 039.00 | 4 444 781.00 | 1 473 258.00 | 1 544 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041 099.00 | 3 363 189.00 | 1 677 910.00 | 1 044 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 240.00 | 16 240.00 | 20 542.00 | |
AX Avances et acomptes | 82 000.00 | |||
CU Autres participations | 9 689.00 | 1 906.00 | 7 783.00 | 13 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 918.00 | 20 000.00 | 56 918.00 | 76 918.00 |
BF Prêts | 31 437.00 | 31 437.00 | 33 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 482.00 | 123 482.00 | 63 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 839 517.00 | 8 368 418.00 | 4 471 100.00 | 5 536 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 639.00 | 108 639.00 | 126 887.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 215.00 | 43 215.00 | 56 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 088 468.00 | 8 735.00 | 18 079 732.00 | 15 608 345.00 |
BZ Autres créances | 2 766 563.00 | 2 766 563.00 | 2 778 685.00 | |
CF Disponibilités | 9 588 960.00 | 9 588 960.00 | 8 939 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 097.00 | 124 097.00 | 113 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 719 942.00 | 8 735.00 | 30 711 207.00 | 27 622 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 559 460.00 | 8 377 153.00 | 35 182 307.00 | 33 158 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 437.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 45 120.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 810 468.00 | 5 808 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 503.00 | 3 057 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 863 971.00 | 9 910 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 414 257.00 | 179 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 414 257.00 | 179 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 806.00 | 1 904 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 495.00 | 1 012 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390 828.00 | 11 031 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741 512.00 | 4 871 094.00 | ||
EA Autres dettes | 174 724.00 | 90 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 791 713.00 | 4 158 674.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 904 078.00 | 23 068 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 182 307.00 | 33 158 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 656 212.00 | 22 033 717.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 393.00 | 4 217.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 766 495.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 108 213.00 | 108 213.00 | 73 999.00 | |
FG Production vendue services | 58 780 699.00 | 58 780 699.00 | 59 376 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 888 912.00 | 58 888 912.00 | 59 450 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 855.00 | 746 431.00 | ||
FQ Autres produits | 910.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 613 676.00 | 60 242 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 802 938.00 | 13 533 188.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 248.00 | 7 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 374 835.00 | 24 033 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 728 391.00 | 783 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 604 034.00 | 9 402 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 357 287.00 | 6 364 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 069 073.00 | 1 171 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735.00 | 1 235.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 963 608.00 | 55 296 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 650 068.00 | 4 945 253.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 56 027.00 | 33 878.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 116 084.00 | 220.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 998.00 | 46 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 488.00 | 16 813.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 486.00 | 69 411.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 053.00 | 1 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 348.00 | 28 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 401.00 | 30 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 085.00 | 39 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 611 095.00 | 5 017 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404 325.00 | 171 120.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 585.00 | 194 865.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537 910.00 | 366 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 473.00 | 38 439.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752 433.00 | 150 140.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 500.00 | 82 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 407.00 | 271 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 504.00 | 95 106.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 436.00 | 621 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 752 660.00 | 1 434 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 263 099.00 | 60 711 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 309 596.00 | 57 654 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 503.00 | 3 057 182.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 479.00 | 9 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 812 767.00 | 1 787 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 233.00 | 78 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 742 480.00 | 1 875 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 747 203.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 242.00 | 3 647 783.00 | 11 850 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 887.00 | 241 526.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 242.00 | 3 676 750.00 | 12 839 517.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 236.00 | 32 302.00 | 3 080.00 | 178 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055 029.00 | 1 036 771.00 | 1 923 746.00 | 8 168 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204 265.00 | 1 069 073.00 | 1 926 826.00 | 8 346 512.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 414 257.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 790.00 | 304 500.00 | 70 033.00 | 414 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 906.00 | |||
06 aucun libellé | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 576.00 | 8 735.00 | 15 576.00 | 8 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 429.00 | 28 788.00 | 15 576.00 | 30 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 219.00 | 333 288.00 | 85 609.00 | 444 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 735.00 | 15 576.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 053.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 304 500.00 | 70 033.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 31 437.00 | 31 437.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 123 482.00 | 123 482.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 735.00 | 8 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 079 732.00 | 18 079 732.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | ||
VB T. V. A. | 1 754 210.00 | 1 754 210.00 | ||
VP Divers | 30 452.00 | 30 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 766 571.00 | 766 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 952.00 | 180 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 097.00 | 124 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 134 047.00 | 21 010 565.00 | 123 482.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 393.00 | 5 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 413.00 | 785 547.00 | 1 247 866.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 835.00 | 13 835.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390 828.00 | 10 390 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 571 550.00 | 571 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 886.00 | 1 631 886.00 | ||
VW T.V.A. | 3 354 933.00 | 3 354 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 144.00 | 183 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 752 660.00 | 752 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 724.00 | 174 724.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 791 713.00 | 5 791 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 904 078.00 | 23 656 212.00 | 1 247 866.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746 533.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612 697.00 | |||