CLINIQUE SAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH |
| Siren | 624200267 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/005671 |
| Numéro de Gestion | 1962B00026 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66240 SAINT-ESTEVE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 084.00 | 134 177.00 | 89 907.00 | 34 693.00 |
AH Fonds commercial | 255 573.00 | 255 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 493 781.00 | 303 575.00 | 190 206.00 | 287 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 744.00 | 1 660 405.00 | 668 339.00 | 400 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 977.00 | 365 843.00 | 136 135.00 | 129 818.00 |
CU Autres participations | 8 610.00 | 8 610.00 | 8 611.00 | |
BF Prêts | 88 696.00 | 88 696.00 | 74 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 653.00 | 361 653.00 | 361 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 263 118.00 | 2 464 000.00 | 1 799 118.00 | 1 301 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 806.00 | 95 806.00 | 89 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 168.00 | 96 529.00 | 487 638.00 | 475 646.00 |
BZ Autres créances | 12 895 267.00 | 12 895 267.00 | 5 929 519.00 | |
CF Disponibilités | 14 946.00 | 14 946.00 | 14 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 794.00 | 50 794.00 | 51 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 640 980.00 | 96 529.00 | 13 544 450.00 | 6 560 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 904 098.00 | 2 560 529.00 | 15 343 569.00 | 7 861 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 829.00 | 43 829.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 383.00 | 4 383.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 136 771.00 | 1 136 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 345.00 | 1 175 050.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 729.00 | 59 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 264 058.00 | 2 419 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 996.00 | 350 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 88.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 110.00 | 15 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 135.00 | 823 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 510.00 | 1 066 649.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 617.00 | |||
EA Autres dettes | 10 564 988.00 | 3 184 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 079 511.00 | 5 441 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 343 569.00 | 7 861 639.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 272 675.00 | 10 272 675.00 | 10 085 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 272 674.00 | 10 272 675.00 | 10 085 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 994.00 | 26 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 803.00 | 178 542.00 | ||
FQ Autres produits | 61 693.00 | 44 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 504 165.00 | 10 335 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 863.00 | 665 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 238.00 | 4 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 331 427.00 | 2 152 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 605 444.00 | 652 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 298 413.00 | 3 212 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 340 806.00 | 1 251 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 664.00 | 226 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 529.00 | 105 450.00 | ||
GE Autres charges | 58 179.00 | 12 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 631 087.00 | 8 283 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 873 079.00 | 2 052 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 158.00 | 18 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 158.00 | 18 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 344.00 | 39 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 344.00 | 39 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 186.00 | -20 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 842 893.00 | 2 031 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 169.00 | 12 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 169.00 | 12 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 744.00 | 12 669.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 312.00 | 233 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 587 979.00 | 635 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 493.00 | 10 367 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 511 147.00 | 9 192 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 345.00 | 1 175 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 982.00 | 321 676.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 810.00 | 394 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 715.00 | 15 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 507.00 | 731 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 502.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 458 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 4 263 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 715.00 | 15 462.00 | 134 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 621.00 | 217 202.00 | 2 329 823.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 336.00 | 232 664.00 | 2 464 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 105 450.00 | 96 529.00 | 105 450.00 | 96 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 450.00 | 96 529.00 | 105 450.00 | 96 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 450.00 | 96 529.00 | 105 450.00 | 96 529.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 88 696.00 | 88 696.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 361 653.00 | 361 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 584 168.00 | 584 168.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | ||
VP Divers | 447.00 | 447.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 761 975.00 | 12 761 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 484.00 | 127 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 794.00 | 50 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 980 577.00 | 13 530 228.00 | 450 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 568.00 | 123 568.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 428.00 | 173 976.00 | 499 452.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 135.00 | 663 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 547 058.00 | 547 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 844.00 | 360 844.00 | ||
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 054.00 | 92 054.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 617.00 | 45 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 310 810.00 | 10 310 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 178.00 | 254 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 073 401.00 | 12 573 949.00 | 499 452.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 270.00 | |||