SAB THEVENIN
Dépôt
| Dénomination | SAB THEVENIN |
| Siren | 625680061 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2020/004186 |
| Numéro de Gestion | 2005B80674 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39300 EQUEVILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 117.00 | 130 628.00 | 488.00 | |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AN Terrains | 212 426.00 | 212 426.00 | ||
AP Constructions | 4 768 286.00 | 3 272 543.00 | 1 495 742.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226 698.00 | 5 891 985.00 | 1 334 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 546.00 | 148 419.00 | 83 126.00 | |
AV Immobilisations en cours | 142 297.00 | 142 297.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 718 469.00 | 9 443 577.00 | 3 274 892.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 710.00 | 222 182.00 | 362 528.00 | |
BN En cours de production de biens | 727 070.00 | 727 070.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 369 865.00 | 48 170.00 | 321 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 873.00 | 2 572.00 | 1 276 301.00 | |
BZ Autres créances | 1 141 941.00 | 1 141 941.00 | ||
CF Disponibilités | 603 711.00 | 603 711.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 357 671.00 | 357 671.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 063 842.00 | 272 924.00 | 4 790 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 782 312.00 | 9 716 501.00 | 8 065 810.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 207.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 677 509.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 393.00 | |||
DK Provisions réglementées | 819 171.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 081 495.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 77 158.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77 158.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 209.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 020.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 128.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 560.00 | |||
EA Autres dettes | 30 625.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 015.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 907 157.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 810.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 174 776.00 | 1 174 776.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 231 826.00 | 5 165 183.00 | 7 397 009.00 | |
FG Production vendue services | 67 023.00 | 67 023.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 625.00 | 5 165 183.00 | 8 638 808.00 | |
FM Production stockée | -333 678.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 534 039.00 | |||
FQ Autres produits | 696.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 839 866.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 978.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 211 192.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 974.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 265 988.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 690.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 831 922.00 | |||
FZ Charges sociales | 661 923.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 522 881.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 352.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 158.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 834 069.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -994 203.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 405.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 297.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 297.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 108.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -968 095.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 023.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 899.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 923.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 447.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 447.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 524.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -435 226.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 892 195.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 459 588.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 393.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 636.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 136.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 784 184.00 | 944 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 921 399.00 | 944 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 409.00 | 12 581 255.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 409.00 | 12 718 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 886.00 | 5 743.00 | 130 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 872 157.00 | 517 139.00 | 76 347.00 | 9 312 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 997 043.00 | 522 882.00 | 76 347.00 | 9 443 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 77 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 77 158.00 | 52 500.00 | 77 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 77 158.00 | 52 500.00 | 77 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 158.00 | 52 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 278 873.00 | 1 278 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 942.00 | 1 141 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 357 671.00 | 357 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 486.00 | 2 778 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 210.00 | 265 979.00 | 431 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 020.00 | 894 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 128.00 | 424 128.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 561.00 | 59 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 656 597.00 | 656 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 626.00 | 30 626.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 145 016.00 | 145 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 157.00 | 2 475 927.00 | 431 230.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||