EIFFAGE RAIL
Dépôt
| Dénomination | EIFFAGE RAIL |
| Siren | 629800988 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8658 |
| Numéro de Gestion | 1962B00098 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 Vélizy-Villacoublay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 531.00 | 11 969.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 15 000.00 | 8 125.00 | 6 875.00 | 9 375.00 |
AP Constructions | 8 257 742.00 | 388 676.00 | 7 869 066.00 | 293 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 262 232.00 | 10 436 779.00 | 6 825 453.00 | 3 356 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 535 386.00 | 21 915 497.00 | 22 619 889.00 | 34 714 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 148 542.00 | 2 148 542.00 | 3 825 230.00 | |
AX Avances et acomptes | -168 485.00 | -168 485.00 | 375 000.00 | |
CU Autres participations | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BF Prêts | 472.00 | 472.00 | 739.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267 081.00 | 267 081.00 | 233 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 616 219.00 | 32 754 607.00 | 39 861 611.00 | 43 089 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 713.00 | 226 713.00 | ||
BT Marchandises | 677 843.00 | 677 843.00 | 951 586.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 598 408.00 | 9 598 408.00 | 10 008 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 098 205.00 | 78 000.00 | 167 020 205.00 | 146 699 609.00 |
BZ Autres créances | 33 777 013.00 | 33 777 013.00 | 31 783 618.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539 735.00 | |||
CF Disponibilités | 37 570 766.00 | 37 570 766.00 | 62 496 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 780 388.00 | 1 780 388.00 | 1 585 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 250 729 337.00 | 78 000.00 | 250 651 337.00 | 255 064 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 345 556.00 | 32 832 607.00 | 290 512 948.00 | 298 153 795.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 628.00 | 249 628.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713.00 | 8 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 049 765.00 | 2 049 765.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 874 990.00 | -2 048 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 170 220.00 | -1 826 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 620 336.00 | -1 549 884.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 175 908.00 | 23 760 361.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 206 210.00 | 164 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 382 118.00 | 23 925 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373 059.00 | 9 777 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 407 780.00 | 76 175 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 765 977.00 | 107 881 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 338 061.00 | 44 900 393.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725 332.00 | 5 156 722.00 | ||
EA Autres dettes | 65 971 138.00 | 31 886 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 927 897.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 268 510 494.00 | 275 778 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 512 948.00 | 298 153 795.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 782 659.00 | 88 570.00 | 16 871 229.00 | 875 429.00 |
FD Production vendue biens | 258 140.00 | |||
FG Production vendue services | 101 358 540.00 | 185 659 398.00 | 287 017 938.00 | 321 587 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 141 199.00 | 185 747 968.00 | 303 889 167.00 | 322 721 055.00 |
FN Production immobilisée | 6 315 673.00 | 3 612 489.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 688.00 | 13 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 744 301.00 | 2 864 467.00 | ||
FQ Autres produits | 329 137.00 | 38 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 324 278 965.00 | 329 250 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -50 732.00 | -180 215.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 273 743.00 | 448 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 783 691.00 | 38 515 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 713.00 | 293 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 203 847 535.00 | 218 302 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875 379.00 | 2 269 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 029 102.00 | 20 293 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 468 501.00 | 8 991 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 276 768.00 | 11 133 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 821 007.00 | 21 823 404.00 | ||
GE Autres charges | -375 418.00 | 304 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 722 863.00 | 322 203 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 556 102.00 | 7 046 852.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 930 469.00 | -18 656 694.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 068 765.00 | -11 572 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 510 227.00 | 304 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 510 227.00 | 304 957.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 122 440.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 624 437.00 | 349 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 624 437.00 | 1 471 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 210.00 | -1 166 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 303 595.00 | -1 203 797.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 766.00 | 24 550.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 160.00 | 268 369.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 039.00 | 54 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 965.00 | 347 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 684.00 | 706 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 610.00 | 494 188.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 039.00 | 54 742.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 333.00 | 1 255 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714 367.00 | -907 414.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 495.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394 512.00 | -284 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 813 626.00 | 311 246 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 643 406.00 | 313 073 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 170 220.00 | -1 826 794.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 12 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 628 858.00 | 11 981 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 808.00 | 51 355.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 148 665.00 | 12 045 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 361.00 | 72 050 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 860.00 | 548 302.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 222.00 | 72 616 219.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 531.00 | 5 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 054 430.00 | 14 711 613.00 | 16 967.00 | 32 749 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 059 430.00 | 14 712 144.00 | 16 967.00 | 32 754 607.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 642 148.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 206 210.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 533 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 925 068.00 | 4 021 667.00 | 10 564 617.00 | 17 382 118.00 |
6T Sur comptes clients | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 003 068.00 | 4 021 667.00 | 10 564 617.00 | 17 460 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 821 007.00 | 10 358 254.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 039.00 | 54 742.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | ||
UP Prêts | 472.00 | 472.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 267 081.00 | 267 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 098 205.00 | 167 098 205.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 445 720.00 | 445 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232 231.00 | 2 232 231.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 298 262.00 | 298 262.00 | ||
VB T. V. A. | 20 212 625.00 | 20 212 625.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 529.00 | 42 529.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 474 655.00 | 9 474 655.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 991.00 | 1 070 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 780 388.00 | 1 780 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 923 909.00 | 202 923 909.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 512.00 | 459 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 913 547.00 | 8 913 547.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 765 977.00 | 111 765 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478 409.00 | 3 478 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372 332.00 | 4 372 332.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324 723.00 | 2 324 723.00 | ||
VW T.V.A. | 40 438 839.00 | 40 438 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 758.00 | 723 758.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725 332.00 | 3 725 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 588 400.00 | 66 588 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060 884.00 | 11 060 884.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 927 897.00 | 9 927 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 780 360.00 | 263 780 360.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 406 361.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 985.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2 400.00 | |||