TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT |
| Siren | 631680071 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2035 |
| Numéro de Gestion | 1963B70007 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02840 ATHIES-SOUS-LAON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 127 719.00 | 127 719.00 | 127 719.00 | |
AP Constructions | 809 949.00 | 785 650.00 | 24 299.00 | 30 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 066.00 | 453 661.00 | 73 405.00 | 41 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 964.00 | 647 581.00 | 21 382.00 | 22 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 698.00 | 1 886 892.00 | 246 806.00 | 222 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 112.00 | 307 112.00 | 363 618.00 | |
BT Marchandises | 25 557.00 | 25 557.00 | 27 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 670.00 | 1 049 670.00 | 845 245.00 | |
BZ Autres créances | 7 073 957.00 | 7 073 957.00 | 6 243 754.00 | |
CF Disponibilités | 305.00 | 305.00 | 47 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263 495.00 | 263 495.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 720 096.00 | 8 720 096.00 | 7 527 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 853 794.00 | 1 886 892.00 | 8 966 902.00 | 7 749 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | 100 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 568 767.00 | 562 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 991.00 | 445 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 444 457.00 | 2 116 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 220.00 | 226 621.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 245.00 | 129 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 465.00 | 356 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 516.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 783.00 | 98 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 972.00 | 2 584 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 078.00 | 1 485 424.00 | ||
EA Autres dettes | 178 430.00 | 149 331.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 200.00 | 958 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 342 979.00 | 5 276 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 966 902.00 | 7 749 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 618 422.00 | 20 618 422.00 | 18 476 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 618 422.00 | 20 618 422.00 | 18 476 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 940.00 | 8 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 992.00 | |||
FQ Autres produits | 26 391.00 | 32 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 932 745.00 | 18 517 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 025 919.00 | 4 815 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 123.00 | -30 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 801 851.00 | 7 826 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 348 791.00 | 272 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 513 017.00 | 3 069 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 021 122.00 | 2 113 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 900.00 | 79 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 605.00 | 23 110.00 | ||
GE Autres charges | -125 937.00 | 27 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 723 391.00 | 18 197 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 209 354.00 | 319 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 680.00 | 19 381.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 680.00 | 19 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 680.00 | 19 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 231 035.00 | 339 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 599.00 | 81 336.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 051.00 | 74 244.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 650.00 | 156 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 274.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 051.00 | 74 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 818.00 | 74 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 168.00 | 81 775.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 499.00 | 49 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 254 377.00 | -74 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 038 075.00 | 18 692 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 270 085.00 | 18 246 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 991.00 | 445 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 025.00 | 75 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 025.00 | 75 796.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 123.00 | 2 133 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 123.00 | 2 133 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 622.00 | 49 900.00 | 271 630.00 | 1 886 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 622.00 | 49 900.00 | 271 630.00 | 1 886 892.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 179 465.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 261.00 | 48 656.00 | 225 452.00 | 179 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 261.00 | 48 656.00 | 225 452.00 | 179 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 605.00 | 151 208.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 051.00 | 74 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 049 670.00 | 1 049 670.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | ||
VB T. V. A. | 288 678.00 | 288 678.00 | ||
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 440 104.00 | 6 440 104.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 824.00 | 333 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 263 495.00 | 263 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 387 122.00 | 8 387 122.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 516.00 | 236 516.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 972.00 | 3 095 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 578 849.00 | 578 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 090.00 | 384 090.00 | ||
VW T.V.A. | 1 123 451.00 | 1 123 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 688.00 | 20 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 430.00 | 178 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 633 200.00 | 633 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 251 196.00 | 6 251 196.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | |||