DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE |
| Siren | 632030284 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10894 |
| Numéro de Gestion | 2007B04050 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 Chevilly-Larue |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 365.00 | 219 424.00 | 27 941.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 283.00 | 145 177.00 | 4 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 842.00 | 252 994.00 | 1 111 848.00 | |
BF Prêts | 606 872.00 | 606 872.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 220 367.00 | 220 367.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 588 731.00 | 617 596.00 | 1 971 135.00 | |
BP En cours de production de services | 697 652.00 | 697 652.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 946.00 | 213 946.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 75 595 312.00 | 542 122.00 | 75 053 190.00 | |
BZ Autres créances | 38 985 052.00 | 38 985 052.00 | ||
CF Disponibilités | 25 912 082.00 | 25 912 082.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 141 404 046.00 | 542 122.00 | 140 861 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 492 778.00 | 1 159 718.00 | 147 333 059.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 121 016.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 838.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 063 822.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 764 367.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 120 496.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 884 863.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 172.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 129 992.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 504 301.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 029 457.00 | |||
EA Autres dettes | 6 301 529.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 466 339.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 137 384 373.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 333 059.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 254 380.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 579.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 250 027 796.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 027 796.00 | |||
FM Production stockée | 8 750.00 | |||
FQ Autres produits | 3 726 086.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 253 762 632.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 296 166.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 201 499 819.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805 306.00 | |||
FY Salaires et traitements | 22 074 036.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 677 760.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 799 036.00 | |||
GE Autres charges | 690 472.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 251 842 595.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 920 038.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 136 315.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 517.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 797.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 045 835.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 363.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 125.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 655.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 216.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 946 185.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 971 346.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 839.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 188.00 | 28 098.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 777.00 | 639 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 903.00 | 163 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 868.00 | 831 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 920.00 | 247 366.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 307.00 | 1 514 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | 827 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 331.00 | 2 588 732.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 625.00 | 48 914.00 | 25 115.00 | 219 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 360.00 | 209 319.00 | 7 507.00 | 398 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 985.00 | 258 233.00 | 32 622.00 | 617 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 988 540.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 775 828.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 027 655.00 | 1 036 210.00 | 1 179 002.00 | 3 884 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 027 655.00 | 1 036 210.00 | 1 179 002.00 | 3 884 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 036 210.00 | 1 179 003.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 606 872.00 | 606 872.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 220 368.00 | 220 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 595 313.00 | 75 595 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 985 053.00 | 38 985 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 407 605.00 | 114 580 366.00 | 827 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 580.00 | 6 580.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 016.00 | 59 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 504 302.00 | 80 504 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029 457.00 | 20 029 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188 687.00 | 8 188 687.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 466 339.00 | 12 466 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 254 381.00 | 121 254 381.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | |||