SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE |
| Siren | 637080276 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3999 |
| Numéro de Gestion | 1970B00027 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 912.00 | 14 912.00 | ||
AP Constructions | 4 811.00 | 4 811.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 13 617.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080 197.00 | 4 769 116.00 | 311 081.00 | 684 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 6 029.00 | 6 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 119 568.00 | 4 802 458.00 | 317 110.00 | 690 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 434.00 | 32 434.00 | 36 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | 143.00 | 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 230.00 | 109 208.00 | 1 030 022.00 | 1 607 296.00 |
BZ Autres créances | 1 028 511.00 | 1 028 511.00 | 2 568 249.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 083.00 | 910 083.00 | 1 933 937.00 | |
CF Disponibilités | 712 849.00 | 712 849.00 | 548 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | 26 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 830 588.00 | 109 208.00 | 3 721 380.00 | 6 720 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 157.00 | 4 911 666.00 | 4 038 491.00 | 7 410 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 748.00 | 2 250 229.00 | ||
DK Provisions réglementées | 196 744.00 | 432 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 171 396.00 | 2 725 968.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 450 511.00 | 700 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 450 511.00 | 700 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 964.00 | 479 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 096.00 | 2 219 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 917.00 | 888 368.00 | ||
EA Autres dettes | 278 280.00 | 189 250.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 325.00 | 208 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 416 583.00 | 3 984 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 491.00 | 7 410 852.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 539 964.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 322 145.00 | 2 322 145.00 | 2 452 407.00 | |
FG Production vendue services | 2 537 388.00 | 2 537 388.00 | 2 833 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 534.00 | 4 859 534.00 | 5 285 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 881.00 | 413 203.00 | ||
FQ Autres produits | 40 927.00 | 6 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 170 343.00 | 5 705 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 377.00 | 60 985.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 265.00 | -8 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 288 896.00 | 3 706 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 534.00 | 202 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 373 117.00 | 373 117.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 317.00 | 39 767.00 | ||
GE Autres charges | 70 761.00 | 28 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 099 269.00 | 4 403 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 071 074.00 | 1 302 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -30 902.00 | 30 902.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -30 902.00 | 30 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 110.00 | 27 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 110.00 | 27 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 012.00 | 3 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 024 061.00 | 1 305 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 003.00 | 1 989 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 003.00 | 1 989 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 537.00 | 1 989 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 370 850.00 | 1 045 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 443.00 | 7 726 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 695.00 | 5 476 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 748.00 | 2 250 229.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 30 624.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 568.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 119 568.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912.00 | 14 912.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 428.00 | 373 117.00 | 4 787 545.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 340.00 | 373 117.00 | 4 802 458.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 432 835.00 | 236 090.00 | 196 744.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 450 511.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 075.00 | 20 317.00 | 269 881.00 | 450 511.00 |
6T Sur comptes clients | 109 208.00 | 109 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 208.00 | 109 208.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 242 119.00 | 20 317.00 | 505 971.00 | 756 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 317.00 | 269 881.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 236 090.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 6 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 612.00 | 130 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 008 618.00 | 1 008 618.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 472.00 | 88 472.00 | ||
VB T. V. A. | 598 557.00 | 598 557.00 | ||
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
VC Groupe et associés | 330 228.00 | 330 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 106.00 | 2 181 106.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 964.00 | 330 228.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 096.00 | 1 395 096.00 | ||
VW T.V.A. | 19 516.00 | 19 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 400.00 | 72 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 280.00 | 278 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 325.00 | 111 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 583.00 | 2 206 848.00 | 209 735.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 501.00 | |||